公司财务月度工作计划5篇

公司财务月度工作计划篇5日子犹如白驹过隙，不经意间，但也是经受了许多的考验，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候写一份具体的方案了好的方案都具备一些什么特点呢？下面是我收集整理的公司财务月度工作方案，欢迎大家借鉴与参考，期望对大家有所帮忙公司财务月度工作方案篇120_年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了肯定的进展现将20__年度财务工作总结如下

一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作

1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理财务部依据路桥工程项目核算的需要、依据纳税申报的需要、依据资金预算的需要，设立会计科目，制定了具体的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定详细有以下几点

1、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字精确、账目清楚，按月编制会计报表、会计分析报告

2、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务,以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证

2、进行本月工资的计提

3、进行本月固定资产折旧的计提

4、期末成本收入的结转5凭证的整理、装订与归档

6、协作相关部门做好工作公司财务月度工作方案篇5财务部x月工作方案

1、依据公司财务制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证加强各种费用开支的核算准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票

4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公司在3月份也取得了不错的成果，我个人也学习到了许多关于家装行业的相关学问，虽然工作中也有一些做得不足的地方，但我始终本着洁身自好,恪尽职守，善用其财，无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作4月就工作中发觉的问题，我个人认为第一，需要把各岗位细分化，职责更明确化，才能更大的提高工作效率，其次，工地成本核算需要大大的加强，才能保证工地能够猎取利润，第三，工地的跟踪服务肯定要有专人负责，才能有效的保证工地的顺当进行，以及工程款的进度，最终按工期完成验收交尾款20_年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长方案,短支配使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本掌握，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案掌握、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的平安；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益；

3、在财务部内部明确考核制度财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有相互协作补充性，相互协作的.工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用；

4、在应收帐款上起到有效的监督作用明确各岗位的职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款详细事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度；

5、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清楚、任务明确；

6、其他方面，听从公司领导的工作支配，仔细的完成每一项任务文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人值易耗品、备品配件的入库、领用、报废

3、精确准时登记各种账簿，并做到账账相符准时精确供应各方所需数据，严格根据财务管理制度工作流程进行工作

2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化经过前期加班加点数据初始化，最终将财务数据系统建立起来财务部各个岗位基本把握了财务软件的应用与操作，财务核算顺当过渡到用电算化处理业务大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部掌握，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、供应哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清楚的规定保证了财务信息能有序地、按时、按质地供应出来采纳新的工作流程后，工作效率提高了，各岗位的冲突和扯皮现象削减了，财务报告的准时性得到了有效地保障

4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清楚精确同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作一年来,我们准时为各项内外经济活动供应了应有的服务，基本上满意了各部门对财务的要求公司资金流量始终很大，尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“仔细、认真、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、精确、准时在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，仔细处理每一笔业务，为公司节约各项开支费用完自己最大的努力

二、内控管理

1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日准时登账，真正做到日清日结，便于公司统一掌握，为公司统一筹划资金和掌握费用供应了最快捷有效的第一手资料

2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，准时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态把握各项目部的材料使用状况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金

3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理方法，大大地增长了业务学问，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的状况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为同时实现了收支同步、债权债务关系准时反映并能分项目准时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导

4、开展有多部门参加的资产清查工作，与资产管理部门亲密协作，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用掌握等方面的合理建议为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责

三、税务筹划与融资

1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥当处理外部各方面的财务关系20_年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系

2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报

3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作与各家银行开通了网上银行业务，帮忙公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度供应了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调整表，保证了公司资金的精确性和平安性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的精确性及平安性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶公司财务月度工作方案篇220_年我们财务室人员应一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育做到财务工作长方案，短支配使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用因此特拟订一年的工作方案如下

一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、新年度，财务室将从财务会计工作、惠民专项资金方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备管理方面入手做好各项工作

1、做好财务基础及核算工作，同时加强财务室与各科室之间的沟通联系工作，乐观参加到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据猜测和分析工作，发觉问题及差异时准时与各科室沟通并查明缘由予以订正

2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化

3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有阅历的同志学习，仔细探究，总结方法，增加业务学问，把握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策供应切实牢靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作用

4、加强基本公共卫生补助资金、基本药物补助资金和村医补助等惠民专项资金的管理和合理使用，根据现行财政管理体制，各项经费收支均依照《事业单位财务制度及其会计制度》及院内财务管理制度进行管理，—年政府收支分类科目依照《事业单位财务制度及其会计制度》进行明细分类核算

5、对各个部门需要采集单位和个人的信息，要准时协作和完善好工作；劳动工资统计工作也要仔细、认真，做好台账和季度、年度的统计工作，确保上报统计数据真实、精确

6、加强固定资产、医疗设备的管理加强协作医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理，建立新增新建购置资产的审批制度,，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作每年进行一到两次固定资产的盘点清查医用物资及药品乐观与药房和物资管理部门进行对账,确保账目与实际库存物资始终，每年进行库存物资的盘点清查

三、加强医院财务管理制度严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范做好财务分析为领导决策供应真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮忙领导了解医院当前财力状况比较抱负的上报方式在财务分析中，财务人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反应当期财务状况，并依据自己的阅历向领导提出合理的建议和看法，供领导决策和参考

四、加强对出纳工作的指导和监督

1、指导出纳做好银行存款和现金日记账，加强现金的收付和银行结算的管理

2、督促出纳做好各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票

五、在业务学问和管理阅历上与自己的本职工作要求还存有肯定的差距开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点所以在20_年及以后的工作中财务人员应当加强学习，才能更好的完成自身的业务工作最终，期望在新年里，我能够立足岗位，尽职尽责把财务工作做好同时，我会不断提高自己的业务力量，做到事无巨细，把财务职能作用发挥出来祝福大家新的一年里，工作顺当，心想事成！公司财务月度工作方案篇3

一、加强规范管理、做好日常核算

1、依据公司核算要求和各部门的实际状况，根据会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作

2、协作会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作

3、协作外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金使用效益

4、协作公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设

5、做好日常会计核算工作根据会计制度，分清资金渠道，仔细审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证,进行记账做到三准时即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证;准时清理往来款项出纳要严格根据现金管理方法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;准时精确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票

6、协作销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作

7、乐观筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式进展企业将来的进展空间将重点集中在新业务领域，务必在熟悉、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、进展新业务，走在同业前面，占据市场

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作

二、加强基础防范、做好平安工作

1、货币资金平安定期检查现金提取、送存过程中的平安问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患,准时处理并向上反映;准时加以整改

2、票证管理平安做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及平安防范工作，确保不漏不遗不缺

3、负责防火平安严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，实行有效措施保证地上无乱扔烟头

4、负责防盗平安定期检查平安措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报公司财务月度工作方案篇4为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作,特制定本方案

一、月初支配（每月1H-IO H）lo依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管6o进行上月工资核算进行各银行对账工作与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税与管辖区税务所进行联系和沟通对部分报销人员票据的审核

二、月中支配（每月11—20日）lo每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证

2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴

3、上月工资的发放

三、月末支配（每月20-30日）

1、每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行。