出纳人员工作职责2023（精选29篇）

出纳人员工作职责2023（精选29篇）出纳人员工作职责2023篇

11、出纳日常工作；

2、员工费用报销的审核，会计分录的编制；

3、定期对材料、库存进行盘存；

4、公司往来账款，银行各项办理等；

5、协作领导支配的相关财务工作；出纳人员工作职责2023篇

21.对公司忠诚，听从领导；

2.高校本科学历，具有一两年的工作阅历；

3.要有初级会计证以上专业证书；

4.对现代网络办公熟识

5.负责公司出纳工作及相关财务事宜；

6.负责公司员工的各项日常报销;

2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；

3、计算产品成成本；

4、进行产品成本分析，查找产品成本节省空间；

5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；

6、监督仓库盘点及公司资产平安与完整；

7、与成本相关的管理工作；出纳人员工作职责2023篇

181、根据国家财会法规、公司财会制度规定，负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务

2、准时登记现金和银行存款日记账，正确编制现金、银行的记账凭证并准时传达，做到日清月结，每周编制现金盘点表，保证账证相符，账实相符，账账相符，发觉差错准时查清更正

3、负责办理租金水电费等款项的收取工作，并准时开具收据或发票

4、按时上报各种资金报表，并登记收费台账

5、保管现金、有价证券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相关票证等

6、完成领导交办的其它工作出纳人员工作职责2023篇

191、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据；

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等；

3、负责收取修理款，并在确认款项已收到的状况下，向客户开具发票；

4、主管领导支配的其他阶段性重点工作和临时任务；

5、协作其它部门开展相关工作出纳人员工作职责2023篇

201、按财务规定准时办理现金收付和银行结算业务；

2、负责现金、支票、收据等的保管工作；

3、制作记帐凭证，日常对帐；

4、帮助会计文件的预备、归档与保管；

5、公司交办的其他工作；出纳人员工作职责2023篇

211、办理现金收付，严格按规定收付款项

2、办理银行结算，规范使用支票，严格掌握签发空白支票

3、登记日记账，保证日清月结，依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额

4、保管有关印章，登记注销支票

5、每月按时发放员工工资出纳人员工作职责2023篇

221、负责公司出纳相关工作；

2、负责核算核发公司人员工资；

3、依据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；

5、负责办公室部分文员、后勤工作；

6、帮助总公司会计做好其它财务事宜出纳人员工作职责2023篇

231、帮助上级制定、完成公司的各项收费管理制度，明确收费管理目标、内容和程序；

2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核；

3、负责完成项目出纳的入职引导方案及效果反馈；

4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理，现金管理并实施监督、检核；

5、与总部对接财务相关报表

6、财务相关系统使用录入；出纳人员工作职责2023篇

241、根据审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符保证资金日清月结

2、每日编制资金日报表上报，月末准时编制银行余额调整表

3、收取各类应收款并准时开具发票、依据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等

4、负责编制资金使用需求方案，做好资金调配工作

5、负责银行票据的保管、使用凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等

6、负责联系银行方面工作出纳人员工作职责2023篇

251、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存

2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理

3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；

4、每月帮助会计完成结账工作；

5、负责送货回签单的管理工作；

6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性

7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；

8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作

9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；

10.负责与集团资金往来的业务处理；

11、帮助会计完成相差会计核算及管理工作；

12.完成公司领导支配的临时性工作；出纳人员工作职责2023篇

261.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，准时办理现金收付和银行结算业务；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行u盾，确保资金收付的精确性和平安性;

4.每日负责收付款的登记，对应—的开具；

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务出纳人员工作职责2023篇

271、负责日常收支的管理和核对

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性

3、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编辑银行存款余额调整表

4、负责保存，归档财务的相关的资料

5、负责开具各项票据等出纳人员工作职责2023篇

281、负责公司现金收、支工作

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据

3、严格根据公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

4、准时与公司帐户对帐，以确保公司资金平安

5、协作各部门办理电汇、信汇等有关手续

6、管理银行帐户，准时上帐、下帐

7、协作会计人员做好每月的报税和工资发放工作完成上级交办的其它工作任务出纳人员工作职责2023篇

291、办理公司各类经济业务的现金收支和银行结算工作

2、负责现金日记账和银行存款日记账工作，做到日清月结;月末编制现金盘点表

3、负责公司库存现金、支票、各类票据的保管工作，保证公司资金的平安和完整

4、完成上级领导交办的其他工作文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人

7.负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；

8.准时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调整表；

9.负责妥当保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；

10.根据税务机关规定及公司实际状况每月发票购开具领出登记进行妥当管理；

11.协作主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；

12.完成上级领导支配的其他工作出纳人员工作职责2023篇

31、每日编制、核对各项营业数据和收款及开票数据，保证数据真实性、精确性、准时性；

2、编制资金使用状况表，精确准时报告公司资金使用和结存状况；

3、负责公司现金、各类印章、票据的保管、办理银行各类结算业务；

4、准时执行各类费用报销、工资发放和收付款业务；

5、部分行政类事务;

6、帮助财务做好各种帐务的处理工作及领导交办的其他事项工作；出纳人员工作职责2023篇

41.负责办公环境的管理和前台接线，以及倾听人工智能留言筛选出潜在客户

2.负责财务报销、日记账登记整理等与财务协作的相关工作

3.能乐观帮助客户，完善公司售后服务

4.能乐观完成上级交给的其它临时事务，喜爱工作与学习出纳人员工作职责2023篇

51、依据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账托付单，由财务经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金准时入账;收取各种款项，正确填写收据

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金

4、依据一周款项的收支业务，于每周最终一个工作日下午账务核对，做到账实相符

5、工作细致、诚信正直、沟通协调力量强，有良好的职业道德和团队协作精神出纳人员工作职责2023篇

61、编制会计凭证，缴纳各种税费；

2、审核和录入内部各类会计凭单，帮助会计主管进行预算掌握;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项；

4、帮助主管与政府、金融等部门建立工作联系；

5、其他办公室工作出纳人员工作职责2023篇

71.公司现金、票据、空白收据、有价证券、公司支票，电汇凭证、特种转账凭证、空白收据保管、网银U盾保管；

2.财务规定做好报销工作，办理费用性日常现金收付，按日盘点现金，核对账目定期编制现金盘点表，确保资金平安；

3.办理相关票据收支业务、记录票据备查帐，并确保票据平安；

4.办理日常的银行收支业务（网银付款、回单及对账单提取、银行开户、销户）等业务；

5.编制资金日报、周报，确保各账户余额无误，以便领导统筹支配；

6.定期与银行对帐，按要求编制《银行存款余额调整表》，分析未达账项缘由，准时报告财务经理、财务总监及相关核算会计；

7.档案管理工作（现金盘点表、银行余额调整表、票据签收表）出纳人员工作职责2023篇

81.支配订货、备货、发货、选购等，做好记录，随时把握库存状况;负责销售订单/发货单等接收与制作；

2.做好合同、产品资料等的归档及分类存储；

3.做好应付货款的估计，应收账款的时间节点规划；

4.熟识相关销售产品学问，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作出纳人员工作职责2023篇91仔细贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度；2严格根据公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面全都；3登记日记账，保证日清月结依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔挨次登记现金日记账，并结出余额；4办理网银的收付款，准时打印银行回单和每月对账单；5办理银行结算，规范使用支票，严格掌握签发空白支票；6加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行平安制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票；7准时、精确地向会计人员传递各种原始凭证，协作会计人员编制记账凭证；8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账状况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考；9银行承兑汇票的开立和支付工作；10EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作；11处理领导交办的其它临时性工作出纳人员工作职责2023篇

101、办理银行存款和现金领取

2、负责支票、汇票、发票、收据管理

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章

4、负责报销各类费用的工作

5、领导交办的其它工作出纳人员工作职责2023篇

111、帮助指导、监督公司各项规章制度及工作流程的正常运行；

2、负责办理公司人员聘请、调动、解聘、退休等工作，并准时办理各项保险、公积金手续的转移与接纳工作；

3、负责员工薪资核算及考勤工作；

4、定时对办公用品、物资进行盘点；

5、负责分公司的现金管理工作，兼出纳板块工作；

6、帮助区域总经理做好日常接待工作出纳人员工作职责2023篇

121.办理现金收付和各类银行结算业务；

2.登记现金及银行存款日记账；

3.保管库存现金和各种有价证券；

4.准时做好银行对账工作；

5.填制现金银行收付款凭证；

6.协作会计做好各种账务处理；

7.开银行承兑汇票；

8.员工工资发放出纳人员工作职责2023篇

131、每月初准时去银行打印回单，平常做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、准时领取银行回单对于要到期的票据要准时去银行办理承兑

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核仔细审核各项费用单据的合法性、合规性

3、娴熟把握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行安排，并记录有关产品成本的明细账

4、负责妥当保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理

6、负责保管公司印章，根据公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜

7、准时完成领导支配的其它工作出纳人员工作职责2023篇

141、主要负责公司下面多家小公司员工费用报销单据进行收集和审核；

2、帮助财务其他相关工作；

3、领导支配的其他工作出纳人员工作职责2023篇

151、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，精确性；

4、负责登记现金，银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表；

5、完成上级交办的其他事项；出纳人员工作职责2023篇

161、负责公司日常现金、各种票据的收付、保管及费用报销；

2、核准公司内外部往来款项、到款确认

3、负责客户收据开具工作;负责各银行回单收取工作；

4、负责银行票据的申购、保管、合法使用准时缴销；

5、办理银行之间的全部相关业务；

6、严格遵守资金管理规范；出纳人员工作职责2023篇

171、原材料、低值易耗品和其它物料监控;。