出纳个人年终工作总结10篇

出纳个人年终工作总结10篇出纳个人年终工作总结10篇出纳工作需要每天与数据打交道，每天通过这些数据来知晓今日的收入和支出，工作虽然繁杂细致，想要做好工作，就要准时写好阅历总结下面是我共享的出纳个人年终工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读出纳个人年终工作总结（精选篇1）转瞬间我们送走了20_年迎来了崭新的20_年，回顾这一年来的工作状况，还是收获颇丰，作为酒店的出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断善工作方式方法的同时,顺当完成如下工作

一、现金业务本人严格根据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确无误，仔细复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确性，准时性

二、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作仔细处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理准时回收整理各项回单、收据，准时将现金存入银行，从无坐支现金在工作中坚持财务手续，严格审核算（票据上必需有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的票据不付款回顾这一年来的点点滴滴，每当完成一项工作任务，即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实，在新的一年里，我还需要在工作上更加乐观主动，态度上更加仔细负责；另外，我能有现在这点小小的进步，这都得益于领导，前辈的帮忙与沟通，我真正感受到了领导的关怀和期望，同时也由衷的敬佩他们丰富的实践阅历我想，一般的工作也并非意味着追求的终结，我处在一个比较平凡的工作岗位上，所以我更应当去实现我的抱负和追求，无论结果如何，即使平凡也不能平凡更何况追求过程的本身就是一种成长，一种进步在新一年中，我肯定更加严格地要求自己，从去年的工作中仔细吸取阅历，缩小在业务上的差距，让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为酒店的进展作出自己的努力，决不辜负大家对我的期望！同时我也诚心期盼前辈能够多多在工作上指导我，在思想上帮忙我，我会尽力为公司的进一步进展和壮大发挥自己应有的作用身为酒店的一员为加强酒店经营的规范管理，促进及酒店多额进展，提高酒店的效益，特提出以下建议

1、据自己的经营特色，做好宣扬工作，强调突出自己的特色；

2、做好酒店店员工的基础管理，通过薪酬和绩效管理，稳定并激励员工；

3、制定自己的菜品质量标准和服务标准，并严格执行，赢得更多的回头客;

4、通过有效的营销促销手段，吸引更多客源，扩大知名度；

5、综合考量自身的成本费用和同行价格以及顾客承受力量，制定合理的菜品价格；

6、乐观听取顾客意见和建议，准时改进菜品品种和口味及服务项目标准，保持服务质量方面的竞争优势依据详细状况对菜品价格进行适当的调整，确保顾客流失率降到最低；

7、乐观到同行那是取经（方式不限），人家的特长，不断完善和提高自己；

8、与税收物价卫生等部门搞好关系，削减这方面的.麻烦；

9、汲取新思想新观念，不断改进顾客就餐的环境，满意顾客；吃出气氛;的需求；

10、亲密关注原料辅料价格波动，通过选择优秀供应商和调整结算期限来有效掌握成本的上升，以猎取竞争优势；

11、确定自己的经营理念，把顾客放在第一位，常常到别人店里当顾客，换位思索，你常常会发觉自身的缺陷，准时调整改进自己的不足；

12、依据自己饭店的进展进程，不断建立和完善已有的各项规章制度，为酒店前进保驾护航最终，我再一次诚心感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的期望！出纳个人年终工作总结（精选篇2）—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时•，顺当完成如下工作

一、酒店出纳工作总结—期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作

4、做好—年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门

二、酒店出纳工作总结其他工作

1、迎接公司评估，原创预备所需财务相关材料，准时送交办公室

2、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分:第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金;其次部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要分明，每一笔正负数都应当是相符合的

4、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）其次天还没登记差额的，要马上查明缘由假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳；差额核对表月末登记完后，交会计存档

（五）银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两部分

1、收入部分依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表

2、支出部分依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数，逐笔填写

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金

（七）登记现金日记账程序登记日记账要依据一业务内容，逐笔登记登记业务内容文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。