出纳员的个人总结5篇

出纳员的个人总结篇5出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称这里给大家共享一些关于出纳员的个人总结，供大家参考出纳员的个人总结1酒店出纳工作总结—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作

一、酒店出纳工作总结甲流期间日常工作.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

1.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费2的催收工作.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工3的意外损害险的投保工作.做好—年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门4o

二、酒店出纳工作总结其他工作.迎接公司评估，原创预备所需财务相关材料，准时送交办公室

1.迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠2工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作在本年度出纳工作中；.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发1觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理.准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从2无坐支现金.依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费

3.坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审4批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否全都现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否全都

（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；其次部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的它既是出纳员记录表的补充说明，又是概括总结收入出纳将财务部收入的正式收据挨次排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额全都该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证

（四）差额核对、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计

1、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计2员进行差额核对审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联,同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅收银3组、其它部门及合作部门四部分登记在填写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额肯定要正确及清楚，正负数要分明，每一笔正负数都应当是相符合的、假如核对表中缴款凭证（缴款报表）其次天还没登记差额的，要4马上查明缘由假如是登记错误，要立即更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明缘由；如凭证没送到，要马上查明缘由并按较大违纪报经理处理差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完后，交会计存档

（五）银行日报表编制程序银行日报表是依据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，依据实际存款状况，将账户报表分为两部分、收入部分依据每日现金收入记录内容填写，括号内的反映人民1币金额，并依据该金额，转入人民币银行日报表、支出部分依据财务部应付款组供应的当天各银行支出数，逐笔2填写

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，依据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批,支出核算员审核无误,开现金支票,补足备用金

（七）登记现金日记账程序登记日记账要依据业务内容，逐笔登记登记业务内容文档内容到此结束，欢迎大家下载、修改、丰富并分享给更多有需要的人。