财务部经理绩效考核方案

财务部经理绩效考核方案冈位主要职责描述权重考核办法评分方法考核目标实际完成考核期间备注LU/-X.职责关键考核指标值值

1、集团资本经营40%投资项目资本公司要求的投资项目的资本回报率在每年本项得分事务回报率20%20%o本项得分=20*上限60分投资项目资本投资项目资本报指标二实际投资的资本回报率/20%回报指标资本回报率增资本回报率增长率二投资项目本年度资本回A17-20分每年长率15%报率-上年度资本回报率一/上年度资本回报B13—17分率C:13分以下A级资本回报率增长率大于10%B级资本回报率增长率为5%—10%C级资本回报率增长率在5%以下投资的安全性A:5—8分每年和合理性5%A级;投资项目经过充分的比较考察和论证，B4—5分结合本身优势选择高成长性项目，投资后产C4分以下生了良好的回报，超过了赢利预测B级投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报，达到了盈利预测C级投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测20%工作进度5%A级及时完成公司的各项预算和决算，保证A级:4・5分符合计划每月

2、负责公司年度公司正常经营投资的进行B级3T分财务预算决算，审B级基本及时完成公司的各项预算和决算，C级3分以下定公司经营和投资能够保证公司经营投资的正常进行预算，保证公司财C级完成公司各项预算和决算的情况有延务安全迟，对公司经营投资的正常进行有影响预算与决算的A级预算与决算的差异率小于10%A5—6小于20%每年差异率B级预算与决算的差异率为1%-20%B4-55%C级:预算与决算的差异率大于20%C4以下资产负债率A级10-11分叁40%每年A级在保证公司正常运营的情况下，将公B级9-10分10%司的资产负债率控制在40%以下，较好地完C级:9分以下成了财务安全任务B级保证公司正常运营，基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在40-50%之间C级保证公司正常运营，但公司的资产负债率高于50%

3、进行项目评估，10%提出投资和资A级:提前完成报告，而且有质量，得以实施A级:12—15分每年向公司领导提出投本运作的可行的项目超过50%B级10—12分资和资本运作的报性报告和项目B级完成预计的报告，且有质量，得以实施C级8・10分D告和建议建议书的数量的项目在30—50%之间级8分以下和质量C级未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在30—50%之间D级未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在3%以下

4、负责制订公司10%工作进度5%A级4-5分符合计划每年内部财经制度及监A级:各项财经制度的制订和修订均提前完成B级:3-4分督实施B级各项财经制度的制订和修订基本按计划C级3分以完成下C级部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度财经制度执行A级各单位均能严格按照制订的财经制度A级5—6分B每年情况5%遵照执行级4—5分C级B级有个别单位未能严格执行财经制度，经4分以下教育很快改正C级出现重大违反财经制度情况

5、各种财务报表10%工作进度5%A级:及时完成各种报告A级4-5分符合计划每月和分析报告B级未及时完成各种报告，但不影响报告B级:3-4分的制订提交部门的正常工作进度C级3分以C级未及时完成各种报告，且引起报告提交下部门的不满报告质量5%A级:财务报表真实可靠；分析报告论点明确，A级5—6分每月论据充分，成为高层领导正确决策的有力依B级:3—5分C据级3分以下B级财务报表真实可靠;分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性C级财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策

6、协调与国家审10%利用国家优惠A级费用节省额超过100万元B级费用节A12-15每年计、金融纪律、税政策，为公司省额为50-100万元B9—12务、工商等部门的带来的费用节C级费用节省额50万元以内C9以下关系，充分利用国省额家政策，促进企业发展。