财务制度纪律范文

财务制度纪律范文财务部办公室纪律管理制度为规范员工行为，提升企业形象，更利于公司管理和企业文化的建设，特制定办公室纪律管理制度如下第一条员工上班期间需穿着工装如果工装不足换洗，尽量安排在周末换洗，在酒店接待客户及跟进会议团队期间，必须穿着工装第二条员工应按时上、下班，并且打卡不迟到、早退，不旷工、溜班，不得擅自离岗、串岗第三条上班时间，不得做与岗位工作无关的事情（如看杂志、玩电脑游戏、手机游戏、睡觉、闲聊与工作无关的话题等等）不得大声喧哗，不得嬉笑打骂，应保持办公室的肃静第四条员工个人办公桌应当自行打扫，不随意堆放文件、物品，应保持办公桌及周边的整洁

11.做好收银员之间的交接工作，早班与晚班应认真做好相关资料和现金交接，避免资金风险及其他工作失误；

12.每日需对收银抽屉做及时清理、，不允许将其他无关物品放入收银抽屉

13.收银员注意将面额大的纸币放入抽屉最内侧，防止外漏

14.收银员在需转身拿或者拿其他物品时，需保证收银台有两名收银员时方可进行，否则请其他人员帮忙

15.收银员需声音宏亮、语言简洁、微笑服务（收银部可使用扩音器）

16.收银员需了解餐卷、发票的正确使用

17.客人用餐卷买单应注意餐卷上面有餐厅公章及限用日期，并在报表中注明使用餐卷金额或者折让金额

18.如客人对菜价或者金额有疑问，须耐心、礼貌地给客人做出合理的解释

19.注意食品卫生，如放餐具、找零钱等需与顾客餐和盘菜品保持一定距离

20.收银员不允许对自己的亲戚朋友打单，避免失误

21.收银员打错单时，应该及时重新为顾客打单，然后由主管主管或者组长退单（高峰期未及时退单的小票，可用于其他一位或者多位顾客一起买单）

22.收银员不允许在收银台嬉笑打闹，不与顾客发生冲突

23.在营业结束前，禁止收银员私自清点大额现金

24.在营业结束前，包括吃饭交接、结账收银台必须保持两名收银员在

25.禁止顾客进入收银台，非收银人员需经允许方可进入或者挨近收银台，挨近收银台的门需随时保持关闭状态

26.在收银台结账期间，必须由店长亲自负责，并且保证在收银台监控录相下进行;店长在歇息、开会或者其他事务时，必须交接并安排相关人员完成结账或者存款

27.收银结账完毕后，需确认收银抽屉无现金方可转更或者清机（每张转更单、清机单需备注“长**元，短款**元，短款必须店长签名确认

28.在结账交接期间，如有顾客买单，需终止现金交接工作，等顾客买单完成后再继续交接（在中午连续营业的分店，结账人员与值班人员需分开，结账期间需由一人专门负责，继续值班收银找零动作）

29.结账完毕及时将备用金、营业额放保险柜

30.营业结束后，如实填写报表

31.严格执行财务制度，并对所有营业数据信息保密，未经许可任何人不得私自查询收银主管（或者店长）保险柜要求:

1、保险柜钥匙妥善保管，不得随意乱放，保险柜钥匙与备用钥匙不允许放在一起

2、收银主管或者店长在换散钱过程中需认真清点清晰下面是提供的财务管理制度范本，欢迎阅读第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定第二条公司财务部门的职能是—财务制度，纪律

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度

（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况

（三）积极其经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益

（四）厉行节约，合理使用资金

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用

（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料

（七）完成公司交给的其他工作第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条财务经理负责组织本公司的下列工作

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议

（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；

（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；

（六）承办公司领导交办的其他工作第六条会计的主要工作职责是

（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清晰，按期报帐

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成木和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋

（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

（四）完成总经理或者财务经理交付的其他工作第七条出纳的主要工作职责是

（一）认真执行现金管理制度

（二）严格执行库存现金限额，超过部份必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金

（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效

（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作

（六）配合会计做好各种帐务处理C

（七）完成总经理或者财务经理交付的其他工作第八条审计的主要工作职责是:

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度

（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误

（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据

（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为

（六）针对公司财务工作中浮现问题产生的原因提出改进建议和措施

（七）完成总经理或者财务经理交付的其他工作C第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或者取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次会计报表须经财务经理、总经理签名或者盖章第十四条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不许确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或者主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理财务工作人员对上述事项无权自行作出处理第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作第十七条财务审计每季一次审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交第十九条支票由出纳员或者财务经理指定专人保管支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按第五条工作时间提倡使用普通话，文明用语；严禁讲脏话，嬉闹、大声喧哗或者开不文明的玩笑第六条任何人不得在办公室内吸烟发现员工在禁烟区吸烟，按公司有关规定进行处罚第七条晨会制度每周一至周五上午8点10分准时在办公室召开晨会进行前一天的工作汇报及当天的第八条妥善保管机密文件，不得随意丢、放，重要电子文件要加设密码保护，防止丢失和泄露第九条每月对自己负责的文件（包括电子文档）进行，将确定无效的文件全部销毁，无用的电子文档全部删除财务部任何废弃纸张、文件等务必粉碎，重要机密资料务必在规定时间焚毁第十条一切工作听指挥，损坏公物要赔偿，离开办公室要告知本部门领导批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务经理、总经理审批填写金额要无误，完成后交出纳人员出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销第二十一条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理第二十二条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行凡一周内支出款项累计超过10000元或者现金支出超过5000元时,会计或者出纳人员应文字性报告财务经理凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或者出纳人员应文字性报告财务经理第二十四条公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，允许后可先付款后补签第二十五条公司可以在下列范围内使用现金

（一）职员工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务报酬；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）结算起点以下的零星支出；

（五）总经理批准的其他开支前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部份，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金第二十七条公司固定资产、原料辅、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为5000元超额部份应存入银行第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或者从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用并按借款审批程序第二条执行超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或者领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证第三十四条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理第三十五条差旅费及各种津贴单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字会计审核有关凭第三十七条出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准第四十二条浮现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍

（一）超出规定范围、限额使用现金的或者超出核定的库存现金金额留存现金的；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或者库存现金的；

（三）未经批准，擅自挪用或者借用他人资金（包括现金）或者支付款项的；

（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

（五）未经批准坐支或者未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

（六）保留帐外款项或者将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

（七）违反本规定条款认定应予处罚的第四十三条浮现下列情况之一的，财务人员应予解聘

（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;

（二）拒绝提供或者提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

（四）利用职务便利，非法占有或者虚报冒领、骗取公司财物的;

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于—导致公司利益遭受损失的；

（七）有其他溺职行为和严重错误，应当予以辞退的

（一）财务负责人工作责任制度

（一）出纳作业处理准则

（三）会计核算基础工作规范

（四）借款及各项费用开支标准审批程序

（五）其他有待补充完善的财务管理制度第四十四条本规定由公司财务部负责解释第四十五条本规定自发布之日起生效试行本文内容仅供参考第十一条工作日志每天需要对当天工作进行总结并且于当天发送到部门经理邮箱第十二条下班时，必须关闭电脑、照明电源及门窗，以确保安全最后离开办公室的人需要检查并确认办公室内所有电脑及电器设备处于关闭状态第十三条违反以上规定的将酌情节轻重进行处罚纪律委管理制度第一条学生个人应当自觉遵守《高等学校学生行为准则》和学校的各项规章制度，注重个人品德修养，文明学习，文明生活，做文明的大学生第二条学生必须按时参加教学计划规定的和学校统一安排、组织的一切活动

1.自觉遵守学习纪律，不迟到、不早退、不旷课，课堂认真听讲，课后认真完成作业；上午上课时间不得开展与学习无关的活动

2.自觉维护教学秩序，禁止在图书馆和教学大楼内举办舞会（节假日除外）；禁止穿拖鞋、裤衩、背心进入教学区；严禁在教学楼附近进行体育活动；严禁在教学大楼内滑旱冰、骑自行车和高声喧哗等；

3.严格遵守考场纪律，严禁第三条学生必须遵守校园管理制度，爱护校园公共设施，维护校园正常秩序，讲究文明礼貌、公共卫生

1.爱护公共财物，爱护树木花草；

2.男女交往，文明慷慨，举止得体；

3.自觉遵守公共秩序，在集体活动中，不鼓倒掌，不起哄；

4.自觉维护环境卫生，自觉将废弃物品投入果皮箱内，严禁随地吐痰；

5.通知、广告、海报、标语等经批准后可在指定地点张贴；

6.禁止雨雪天穿越足球场，禁止翻越栏杆；

7.禁止在公共场所乱写、乱画、乱刻;

8.严禁打架斗殴、酗酒闹事第四条宿舍是学生学习、生活的场所，学生应当自觉遵守宿舍管理规定，共同创造整洁、优美、肃静、安全的宿舍环境

1.严格遵守一日生活制度，按时起床，按时熄灯就寝，严禁夜不归宿；

2.午休和晚上熄灯以后，严禁从事任何影响他人歇息的活动；

3.禁止私自拆装宿舍设备；

4.未经有关部门允许，不得留宿校外人员；

5.禁止在异性宿舍长期逗遛，严禁留宿异性；

6.禁止学生在宿舍内抽烟；

7.严禁在宿舍点蜡、违章使用电器和各种明火炉，严禁生火做饭；

8.按时打扫卫生，保持宿舍干静整洁，争创文明宿舍；

9.严禁学生在外租房住宿第五条严格执行请、销假制度，请假一天之内由班政治辅导员审批，请假一天以上由系领导审批第六条对违犯本规定的人员，在批评教育的基础上根据有关规定,赋予必要的经济处罚和纪律处分13财务3班:刘星辰汉中盛美康学校有限公司文件关于加强财务人员工作、考勤纪律的通知各餐厅、各分部为加强财务工作人员纪律，养成良好的工作习惯和认真的工作作风，提高岗位办事效率和工作质量，促进公司管理及后勤财一财务制度，纪律务工作规范协调、有序高效，现通知如下、严格遵守公司管理制度，不得迟到、早退工作期间不得溜岗、串岗，或者借外出办事为由办私事

二、严格遵守财务管理制度、保密制度不得随意泄露本单位财务信息

三、工作期间应尽职尽责、努力工作，不得闲谈或者做与工作无关的事情

四、财务人员确需请假的，应事先向经理请假，并经批准后方可离开严禁携带公款私自外出

五、热情服务、态度温和，树立文明窗口，不得与师生发生口角和顶撞等行为；不得发生被师生投诉等现象凡发生违反纪律及财务管理规定的，一律按公司制度严肃处理特此通知汉中盛美康学校有限公司二一二年五月二十四日收银相关财务纪律

一、收银上岗相关要求（包括早市、午市、晚市）

1.收银员禁止携带现金上岗（有限尽可存放到办公室）（*如发现收银员携带现金上岗需记过处分）一财务制度，纪律

2.坚守工作岗位，不得擅自离岗、串岗，当收银员有事需离开收银台时，必须告知当班人员并且交接

3.备用金交接时，收银员需当面和店经理在收银监控录相下点清现金（包括早市

0900、午市

1030、晚市1630分备用金需到位）交班人员交接完毕需在备用金领用本中进行登记、签字确认后，店长方可离开

4.收银员在上岗期间要保持高度清晰的头脑，对每笔消费需及时入帐、打单，做好每天的现金收入，并保存好备用金，打单与找零人员需相互监督

5.对不明身份或者可疑人员的问询或者举动需随时观察、警惕,如处理不了需及时告知主管或者店长处理

6.收银员注意真假币的识别，大钞应用验钞机检验，预防任何人以任何方式来骗取钱款

7.收银员对100内的加减心算能力需认真练习

8.收银员在收零、找零过程中需注意及时将钱币放入收银抽屉，在低峰期必须做到随时关闭抽屉（分店抽屉如有问题需及时解决）

9.在营业中，收银抽屉敞开时，找钱人员需注意，避免顾客自己到抽屉或者是盒子里面拿钱

10.在营业中收银主管在换硬币和其它零钱时，收银员需认真清点金额。