出纳周例会工作总结（3篇）

出纳周例会工作总结（3篇）出纳周例会工作总结（精选3篇）出纳周例会工作总结篇1

一、付款问题及问题描述

1.付款公司名、账号有误，导致退汇后出现第二次、第三次付款；

2.结算中心收到付款申请后，实际付款日期和会计记账日期不同步，如8月第二次材料款7-24日已全部审批通过，会计30号才付款；

3.付款单用途填写不规范，导致付款、记账时选择预算项目有误；

4.外币付款有延期，付款合同、发票不齐全；

5.材料付款计划表信息不全，部分公司名、账号不准确详细，付款中，出现临时修改付款金额、付款方式（承兑或现汇）和暂不付情况；

6.单据签收过程中出现单据遗失情况；

二、解决方案

1.请会计严格审核付款单据并要求填单人填写正确付款账号;

2.与结算中心沟通，确保及时付款，加快付款速度，如有退汇，应及时做账反馈在系统里；

3.是费用类的付款请写明电费、招待费、报销，如材料请写明材料款、货款;如模具请写明模具款不要出现以下情况如用途为“维修货款”，实为维修费用类；

4.出纳以通过审批流程的材料付款表进行付款，会计需填写正确付款单位、账户和金额付款中如有金额修改、付款方式修改和暂不付款等问题，会计应给领导审批后给到出纳更正付款；

5.外币付款已退回给经办人重新补齐资料；

6.单据交接要及时，如会计发现有单据不齐全可不签收单据,并及时与出纳沟通，要求补齐单据；如会计已在签收表上签名，将视为会计已接收单据；

三、出纳工作整改

1.避免重复记账

2.杜绝多次付款不成功和多付款

3.加强与总账、会计的、沟通和学习，熟悉资金系统业务流程

4.在工作中出现的错误应及时更正，并虚心听取上级和同事的要求和建议负责日常现金收支与管理；支付日常费用、资产、工具备件等款项及协助薪资专员发放工资；依照集团审批的材料付款计划，支付材料款；负责与结算中心、银行、会计核对货币资金帐户余额；并及时出具资金对帐报表和银行余额调节表;确保数据准确无误，账实一致，账账一致；负责废品及处理品的出售收款及开单管理出纳周例会工作总结篇2

一、失误、缺点

1、每星期跟“主办会计进行帐务核对，发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细

3、外围退货的跟踪

二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下具体工作

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支

2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

4、销售、维修配件的货款必须入账

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账

6、当日有到款，必须当日开具收款收据

7、月底及时与财务人员对帐（帐实相符，帐帐相符）

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能

二、学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监督的作用

三、出纳人员要恪守良好的职业道德出纳周例会工作总结篇3

一、作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作

4、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

6、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费

7、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程当中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的.家长则会找出种种借口要求减免学费每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了

六、七名学生在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通,太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。