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文本内容:
会计工作移交清单会计工作移交清单出纳员工作交接书移交原出纳员朱―,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金—接管现办理如下交接
(一)交接日期年_月一日199_
(二)具体业务的移交、库存现金一月—日帐面余额一元,实存相符,月记帐余额与1总帐相符、库存国库券元,经核对无误
2478000、银行存款余额一万元,经编制银行存款余额调节表核对相符3
(三)移交的会计凭证、帐簿、文件本年度现金日记帐一本;
1..本年度银行存款日记帐二本;2空白现金支票一张(一号至一号);
3..空白转帐支票—张(一号至一号);
4.托收承付登记簿一本;
5.付款委托书一本;
6.信汇登记簿一本;
7.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;8银行对帐单月份本;
9.1—1010月份未达帐项说明一份;10
(四)印鉴公司财务处转讫印章一枚;L—公司财务处现金收讫印章一枚;10__公司财务处现金付讫印章一枚;11_
(五)交接前后工作责任的划分年_月一日前的出纳责任事项由朱—负责;199_—年_月_日起的出纳工作由金—负责以上移交事项均经交19接双方认定无误
(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份移交人朱_(签名盖章)接管人金_(签名盖章)监交人迟_(签名盖章)—公司财务处(公章)年_月一日201_会计工作移交清单一般而言,辞职的人需要详细地填写《交接清单》并逐项进行签字确认交接而接收签字的人,需要检查好交接的各种资料是否完整、真实、准确,以及与交接清单相符同时,最好需要配备监督交接的人,进行过程和结果审核交接的主要内容包括、各种印章财务章、发票章等,以及这些印章的使用记录也1需要进行交接、各种票据无论是存档的票据、还是没有使用的空白票据都2需要交接妥当,并随交接附带各种票据的领用和发放登记簿、各种发票
3、各种资料诸如银行开户登记、银行对账单、报税资料、盘4点表、各种登记证等等、各种报表
5、各种内部报告财务报表、预算报表、分析报表、管理报表6等等、各种密码一些业务的登录账号和密码,各种盾、等,7U Ukey记得交接后进行密码更改、其它会计凭证及相关资料8会计工作移交清单交接日期年月日一.资金方面.库存现金现金日记账,实存现金,年月—日,金额元,账1实相符.银行存款日记账金额,核对相符
2.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况3附现金盘点表,借条明细表二.移交账簿票据本年度以及上年度原始票据本
1.本年度及上年度会计报表张
2..空白转账支票一张,号码到3o.现金支票张,号码到4o本年度银行对账单份
5.凭证本
6..社保,公积金,个税等涉税申报资料本7三.财务工具交接财务章枚,发票专用章一枚,法人章枚,公章
1.一枚.柜子钥匙把,办公桌抽屉钥匙把,保险柜钥匙2一把,办公室大门钥匙把电费卡张
3..银行盾个,网银相关资料4U o.开票卡张,银行交易密码是否已交接是/否5IC.本期已开具的发票张,空白发票张
6.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对7差异进行说明对应收账款进行清理
①.账实是否一致
②.是否存在不能收
8.回的或有异常的应收账款对包装物和低值易耗品进行盘点
①.账实是否一致
②.是否
9.存在亏空附盘点明细表四.其它证件国税登记证本
1..地税登记证本
2.银行开户许可证张3营业执照本
4.组织机构代码证本
5.税务申报证书个
6.CA.其它重要证件件7移交人签名接交人签名监交人签名:。