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公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步标准公司物资选购程序,强化内部掌握,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度标准范围第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度第四条公司固定资产的购置适用本制度第二章物资选购规定第五条物资选购施行归口管理制原粮由选购供应部负责选购,辅助材料、包装物由仓储部负责选购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购特别情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的选购第六条全部负责物资选购的人员必需充足把握市场信息,按时预测市场供应改变,确保质量过关,价格低廉,供货按时第七条推行合同管理制度,物资选购原则上要与供货方签订合同,具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由选购人员负责第八条施行比价选购制度,物资选购要货比三家,确保所选购物资价格低廉,质量上乘大宗物资选购建议施行招投标制度第九条施行选购质量责任制选购人员对所选购物品的质量负有全面责任如因失职而选购伪劣产品,选购人员应负经济责任禁止选购人员收受回扣如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严格处理第三章发票入账及付款程序第十条选购物资进厂后,选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续,详细要求如下.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入1电脑.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库2单,一联交客户办理发票入账手续.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续
3.选购经办人要认真填写选购物资发票入账单,具体填写所购物资4名称、数量、金额、供货单位等要素程序如下经办人填制发票入账单保管员依据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度,特别情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理选购预付款手续第十二条选购付款施行审批制度,执行两条线管理形式,即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式详细程序如下1物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付.款审批否则财务有权不予批准付款
2.申请付款,由经办人填写转账汇款申请单,经财务审核、总经理批准后,方可到出纳处办理汇款经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计依据发票入账情况审核总经理依据资金情况签字出纳办理汇款
3.需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账第四章附则第十三条本制度从批准下发之日起执行,由财务部负责解释4十四条本制度从年月日起下发执行20XX XX。