会计工作自查报告

会计工作自查报告根据《陕西省农村信誉社会计基础工作考核实施方法》的细则要求,我信誉社成立了以主任为组长，副主任、班主任和分社主任为成员的考核XX小组，对全社共计个总分网点的会计基础工作进行了全面的自查和检查，6并按工作标准标准客观地进行了考评打分，对自查、检查中发现的问题和缺乏之处，制定纠改措施，落实责任，限期改正现将我社会计基础工作自查,情况报告如下

一、会计机构和会计管理方面我社能认真执行国家金融方针政策，听从人民银行和上级联社的监督管理和业务指导经营过程中，能合规合法建立营业网点，科学合理配置网点业务岗位人员，建全岗位监督机制会计重要岗位人员具备会计专业技术资格，从业年限到达了标准要求会计工作从上到下实施了统一管理、指导、监督和检查；会计资料数据真实、精确、完好；会计、交接严格执行监交制度，移交清册，资料完好、齐备

二、会计核算方面会计出纳人员能认真遵守《农村信誉社会计根本制度》和《农村信誉社出纳根本制度》，营业人员坚持双人临柜、双人复核制度和押、证分管制度，能遵守《信誉社计算机操作规程》标准处理日常业务经查我社会计帐簿记载较为标准，会计凭证、会计科目运用正确，利息计算根本无误，全年会计凭证装帐簿订整齐合规，凭证要素较为齐全，档案规律标准全社会计帐务管理到了“六相符”的要求；会计人员全年度能认真编制、汇总、上报会计、信贷报表，全部报表数据反映真实；遵守会计权责发生制的原则，做到季末、年终搞好本钱核算，照实精确计提各项费用，客观真实反映信誉社经营状况年终决算前，会计人员对全年的过度性帐户和固定资产进行了清理，内外帐务全面进行了核对、年终经营状况反映真实对有价单证能视同现金进行管理，贷款抵押物品定期进行盘点，帐实相符重要空白凭证坚持了购进入帐，领用签字和运用逐笔销号制度全部重要空白凭证经查帐、簿、实数量相符

三、出纳管理方面:出纳人员能够根据国家金融法令，农村信誉社有关法规制度和现金管理条例等，组织存款和日常的现金、重要凭证、有价单证的领销用、调拨工作，严格库存限额，按时调剂和上解现金；能够自觉强化柜面监督，严格检查凭证要素，做好反假工作，精确按时编制各种现金报表以及上报等；能标准整点票币，强化出纳库存管理，坚持“四双”制度；能够不断增加防范意识，落实“三防一保”，出纳人员熟知防盗防抢防暴预案，娴熟把握、运用好各种安全及消防防范器械，时辰保持苏醒的意思,确保信誉社的人、财、物安全同时，内勤主任坚持了每月不少于次网点的查库2制度

四、内部管理制度方面:我社在经营过程中，听从上级各职能部门的领导，严格执行行业管理制度施行了信誉社主任向联社负全责，内部会计工作由座班主任负责的内控机制针对我社的实际情况，根据上级部门的管理要求，建立了有效的内控管理职责和考核制度，层层落实责任，强化内部管理

五、存在的问题和缺乏一是会计基础工作各项管理制度建设在新形势下还需进一步完善,会计有关业务登记簿建立不够全面，且有的登记簿记载不标准，无连续性二是内部管理力度不强，管理制度落实不深化，有漏洞三是会计工作缺乏创新，在精度和深度上欠缺按部就班工作，缺乏主动主动性，有时分存在得过且过思想四是出纳库存有白条抵库现象针对以上问题我社将按时纠改，在措施上既要抓好制度建设和会计出纳人员素养建设，更要抓好各项管理制度的落实，通过我们的努力，力争将的会计基础工作水平迈上一个新的台阶。