中小型公司财务管理制度

中小型公司财务管理制度中小型公司财务管理制度全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度敬业爱岗，不做有损于公司的事严格根据公司财务管理制度做好自己的本职工作对待工作仔细踏实，树立为客户服务意识贯彻公司质量方针和质量目标

一、财务部门职责范围、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合1法性、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行

2、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合3法权益、编制和执行财务预算、财务收支方案，督促有关部门加强资金回4流，确保资金的有效供应、进行成本、费用猜测、核算、考核和掌握，督促有关部门降低消5耗、节省费用，提高经济效益、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各6种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据、负责公司材料库、办公用品库的管理

7、参加公司购销合同的评审工作

8、准时核算和上缴各种税金

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安10全、有效、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务12

二、财务管理制度、公司财务收支严格执行收支两条线〃，不得坐支现金当天发生1的经营收入当天必需存入银行、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计2统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经3理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出、财务印鉴必需分别保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全4

三、财务报销制度、费用报销严格执行先审核后报销的制度一切费用的报销应先由1会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销、公司财务支出实总经理一支笔审批制度资金支付凭证必需附有2经会计审核、总经理审批的有效票据、费用经办人员应在费用发生后三天内准时报偿费用报销原则上3实行两手制，一人经办，一人证明会计岗位职责、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

1、全面了解、把握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核2算和财务管理的各项规定，并正确执行；、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调整工作，3汇总会计凭证，登记总帐；、对其他应收、应收帐款准时催收清理；按公司规定支配固定资产4及库存材料等资产的盘点；、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清5晰；、负责装订、管理睬计档案；

6、承办公司领导交办的其他工作7出纳员岗位职责、办理现金收支和银行结算业务，严格根据我国有关现金管理和银1行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;、挨次、准时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清晰、内容2精确，做到日清月结，要准时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；、保管好库存现金，有价证券，确保其平安无缺，如有短缺要赔偿3损失；、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得4全交出纳员一人保管；、严格管理空白收据和空白发票，仔细办理领用手续，按规定签5发支票，对签发空头支票负责；、完成财务总监或财务经理交付的其它工作6。