公司财务部门经理述职报告

公司财务部门经理述职报告公司财务部门经理述职报告通用1我自一年到公司上班，被分配到—办事处担任委派财务经理,现在已有一年的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大做简要汇报

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时我也能严格遵守公司的各项规章制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说

二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作

1、严格控制合肥办事处现金支出严格按公司发布的备用金管理办法相关规定进行备用金的控制，对于不符合要求的发票、超出费用报销围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报各项税务指标

3、负责审核各项财务收支，做到按计划列支，控制费用开支；监控每月费用支出，及时提出预警

4、工地发包审核，对于工地的负发包提出建议

5、结算审核，对工地结算数据异常提出分析，并提出异常的解决方案

6、对财务总监和总经理负责，负责日常财务部日常管理工作,部门人员各种软件应用（ERP、0A、用友）指导与纠错

7、财务部部门例会的组织，公司会议精神的上传下达，部门会议记录的呈报

8、部门月度工作计划的编制及资金计划编制

9、管理公司空白收据对登记收据的购、用、存、销数量及号码

10、公司内部管理报表的制作，对公司的财务运作情况进行分析，做出书面报告，分析差异原因，提出合理化建议

11、负责公司营业执照、资质证书的年检工作

12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核

13、会计岗位的工作的检查，每日复核会计凭证

14、部门对外业务的接待安排

15、公司各部门沟通协调事务

16、会计科目设置的合理化建议

17、组织年度和半年度资产盘点工作包括资金盘点工作和票据的盘点

18、部门人员的培训，工作意识，工作态度及工作能力的培训

19、认真执行财务管理，预算控制、及会计核算制度

20、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息

21、负责核对会计账目，及时清理各项往来账

22、每月复核人力资源部的社保费用应收情况

六、简述你当年的.主要工作及其完成情况

（一）风险控制

1、完成对个人借支的清理20_年及以前有个人借支列在账上，经办人已经离职形成坏账，请示陈总后进行处理部分项目经理工地赔偿借支在1月与项目经理结算一起清理完毕

2、完成人工费用支付流程规范为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在陈总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题

3、清查核对公司各项资产，清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值

4、控制工地负结算率，提交当月的负结算报表，分析原因,提出解决方案

（二）预算管理20__年预算收入完成任务，但是利润为完成任务，费用预算控制未完成

（三）税务管理进行税收核算和申报，协调税企关系，分析税务指标，进行税收策划，保证公司收益最大化，同时避免税务风险

（四）资金管理

1、完成年前资金的使用计划的统计上报

2、认真执行年度预算，严格审核各项收支款项和资金使用计划，对资金使用偏差进行分析

3、认真管理个人借款、客户往来、供应商往来

（五）会计核算

1、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况不包含退单，全年签单379个，业绩3024万元（包含补充合同），均单金额

7.97万元

2、协调核算员对设计师ERP合同预算填写出现的问题与设计部进行沟通其中12月主要在加强核算审核合同，加强设计师签单问题不应发生的问题进行监督处罚

3、负责协调公司内外各个部门的协调工作

4、对部门人员各种软件的运用进行指导，包括ERP、0A、用友系统

5、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达保证制度执行的有效性和及时性

6、跟踪指导部门工作计划的执行

7、审核各项费用和款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导

（六）报表及财务分析完成管理报表，内控与促销表、做财务分析，提出合理化建议

（七）成本管理发包、结算

1、审核发包，做到发包准确性，对发包管理提出建议，对发包问题进行完善

2、完成项目经理的完工工地核算，关注100多个未完工工地情况

3、对ERP决策报表数据进行完整性进行跟踪，主要对出纳在ERP登记的出纳合同表、出纳补充合同表、设计师补充合同表、退单合同表进行检查有登记不对的及时更正（A）材料管理:材料开单总体来说保证了及时正确，但是开单员也出现错误和违规情况，项目经理的要求不能作为开单的依据，针对出现这种问题已经对开单员进行了规范要求对已经完工结算的工地，杜绝再开通ERP材料领用流程，杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除项目经理款项的情况

（九）工资核算管理工资、提成核算，严格执行公司薪酬制度，认真执行公司业绩制度，保证工资核算准确性和及时性，及时协调和妥善处理工资投诉

（十）突发、例外或危机事件

七、对本职工作相关业务的管理改进情况

（一）在管理制度的建设方面由于进入公司时间较短，对于公司的业务流程，核算制度，结算工作都做得很不好，通过一个多月时间学习，慢慢了解了公司的制度，但是离公司的专业化要求还差的很远，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建设的工作还未能做

（二）在业务流程改进方面完成人工费用支付流程规范为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在李总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题

（三）对所在单位相关业务的开展及制度执行的指导、检查情况

1、出纳收付款，交财务会计依据收据、付款单跟ERP核对一致

2、核算员的优惠纪要、合同进行抽查，看是否符合制度

3、对材料控制明细表进行检查

4、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡，检查是否按照核算标准

5、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核,资料齐全核算必须在10天内完成结算工作

（四）在本部门（或分管业务条块）的建设和管理方面在20_年财务人员对公司的业务、ERP、0A各流程不熟悉，不知道怎么去操作，给工作带来了影响无法正确及时传达公司意图，未能有效培训指导和监督其他部门工作

（五）对其他单位的业务支持和服务上地税领导对我们的政策还是很好，也给予了税收的优惠商家主要是下单到安装时间有点漫长，前期的延期工地很多是由于门的原因造成，还有成都那边商家发货不及时也会带来影响由于商家产品质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿，财务部与家居部在这项工作上还配合得不够好公司财务部门经理述职报告通用4各位领导、同志们大家好！首先，我很感谢—在全球金融危机严重影响的情况下，却给予了我们这些人工作的机会，让我们有自己施展才华的平台，有提高素质和发展的舞台我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作本人有幸担任湖南分公司财务部经理，深知自己肩负的责任重大，财务部门是企业的核心部门，它的工作贯穿了企业经营管理的各个环节资金则相当于企业的血液，它的循环是否畅通，构成比例是否合理将直接影响到企业的生存与发展所以，本人自入职以来也一直严格要求自己，按照国家的法律法规以及总公司的财务制度来执行，以高度的责任心和进取心对待本职工作，现就本人今年1—3月份以来的学习和工作等情况向各位经理、总经理做出如下汇报

一、主要工作业绩

1、根据总公司财务部发放的《财务管理》与《财务规范事项》，归纳和总结了货币资金收支业务审批程序的相关规定，制定了《财务审批与支付程序》，进一步规范和完善了分公司内部的审批制度与报销流程，使分公司的收支业务严格的、有序按照事前与事后五级审批制度来执行；

2、制定了公司非财务人员和公司新进员工基本财务知识的培训内容，包括费用的预算、资金的申请、费用的审批、审核与报销、资金的支付和方式以及外购物品出入库等要求与程序；

3、将内部控制与内部审计相结合，每月开始了自查、自检工作，从原始票据的审核、票据的粘贴、票据的填制以及印章保管等最基础的工作抓起，细化财务报账流程，加强财务工作的规范性、合理性和合法性，保障和促进各项业务的顺利开展，进一步完善分公司的财务管理与监督体系；

4、盘点和清查了湖南分公司自重新组建以来所购置的所有固定资产和物品，并将固定资产的使用责任落实到了部门和使用人;

二、今后需要加以改进的方面

1、通过总公司检查小组指出我们现存的一些问题后，意视到在我们的工作中还存在着严重的管理漏洞，需要去完善和落实，“开源节源”不是建立在一句口号上的，是要我们把它落实到、具体到日常的管理工作中去，所以我们财务部门将会配合和监督各个部门一起来落实和完善这个工作，以资金管理和成本费用控制为重点，严格贯彻执行预算制，将费用预算与考核制度相结合，控制点滴的成本与费用，合理、高效的运用和调配每一分钱财，节约和保障公司经营所需的资金；

2、不断加强财务部会计、出纳的专业知识和职业道德的培训和学习，及时了解和掌握国家颁布的相关法律、法规以及新税法政策出台的真正意义，提高财务管理人员的综合素质以上就是我今年工作的总结，如有不当之处，请各位批评指正！谢谢大家！销，将合肥办事处发生的费用控制在预算围内制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提醒借款员工按时归还或冲销借款对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金，保证现金的正常周转

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费费用结算严格按合同规定价格和周期执行，对所支付金额过大的费用认真审核，询相关人员原因，对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报销

3、按时结算按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用，及时向总部申请开票，开票时严格匹配收入与成本，取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用

4、正确计算工资薪酬根据公司规定严格按照考勤记录及加班情况正确计算员工工资，耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑，对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损

5、及时向总部报送财务分析及经营分析根据「3系统及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表，监督该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时填制经营分析，反应该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的题

6、及时完成总部的其他要求如及时完成对11年合肥办事处收入预算的编制、及时配合完成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手

三、存在的题围绕自身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些题和差距，主要是自己来公司时间短，一些情况还不熟悉，尤其是对部分公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况，相关业务流程对工作效率有一定影响，对这些题，我将在今后的.工作中认真加以学习，不断提高自我，为公司发展竭尽所能最后，还想说三点一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大多提宝贵意见二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们对我的工作给予许多帮助和配合同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我们今天的工作成绩三是希望在一年，能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大一道，为公司获得更好的经济效益做出努力公司财务部门经理述职报告通用2岁月如梭，光阴似箭，又到一年金秋季节一年时间对人类历史而言，只是一瞬，但对一个人的一生而言却不算短，特别是当年富力强的时侯，更具有十分重要的意义过去的一年，是我走上新的领导岗位的第一年，更是我人生的一个转折点在厂行政领导分工中，安排我分管经营工作，主管财务、劳动工资培训、公安、福利等科室面对比较陌生的业务，我边学习边工作，边工作边学习，一年多的工作中，既有苦，也有乐；既有成绩，也有不尽人意之处我非常重视组织给予的机会，竭尽全力，兢兢业业地工作，以回报组织和广大职工对我的信任在全厂经营形势非常困难的情况下，也较好地完成了公司下达的经营指标现就自己一年多来的学习、工作等情况做以和剖析，向在坐的各位领导和同志们做以汇报

一、财务管理是企业管理的一部分，是有关资金的.获得和使用的管理工作，关系到企业的生存和发展所以，上任伊始，我就抓紧学习财务知识，寻找内部控制的薄弱环节，堵绝各种漏洞先后多次带队对各车间的库存进行了盘查，摸清家底，进行目标成本管理，10月，组织人员深人实际，收集资料，历经一月，编制了加工车间主要产品的目标成本，以此，对生产成本进行控制12月份，今年8月份两次带队对各单位帐务进行了检查，对存在的问题进行纠正，年初亲自起草制定了《关于现金管理的办法》，堵决了小金库的存在严格执行差旅费、材料费用等的报销制度，堵决弄虚作假今年6月份，安排重新对全厂的固定资产进行了认真核查，规范了管理通过以上等方面的努力，使我厂的内部控制工作更加有效，财务核算工作更加合理、真实、可靠

二、受委托，从年8月份开始，对“三项制度改革”进行调研，先后带队考察了公司内外改革、改制多家单位，组织人员起草了《改革实施方案》按照公司十届三次职代会精神，今年

2.3月份与公司相关处室共同协商，完善了该方案，并获得批准7月份率先对进行了改革由于精心安排，周密布署，取得了较好的结果

三、今年元月份，主持制定了《经营责任制实施办法》进一步完善了以经营责任制为中心，责、权、利相结合，按劳分配，绩效优先，兼顾公平的经营责任制考核体系，有效发挥了经营责任制的杠杆作用

四、重视职工技能培训从年8月到今年8月，共组织举办了电工、管工、焊工、司炉工、锻工、泵工、化验工、铸造工等培训班，培训人员人，奖励人，降岗人，促进了技术工人技能的提高而且我厂也荣获了职工培训先进单位称号

五、今年4月份，在“非典”肆虐时期，按公司要求，及时组织抽调人员，设立检查站保护水源、并经常检查督促此项工作,圆满完成了任务

六、协助开展户搬迂和周转房、腾空房处置等工作，并负主要责任，此项工作时间长，任务重，焦点多，矛盾大为了搞好这项工作，近一年来，多次召开专题会议进行研究部署，经常深入车间、单身楼、家属区了解情况，解决问题，平息矛盾，克服了诸多困难，使我厂此项工作开展的比较顺利

七、加强劳动纪律管理从年7月份开始，全厂干部、职工实行挂牌上岗，并制定了《劳动纪律管理办法》，并不定期对各单位进行检查，极大地改变了干部、职工的工作作风工作剖析和自身剖析在一年的任职经历中，虽说尽心尽力，但也有许多不尽人意的地方值的我去反思，去不断地改进

1、亏损，虽说是由原材料质量问题引起，但我在查库工作中没有及时发现，特别是去年的潜亏转移到今年，给今年的经营工作带来了很大的负面影响我应负很大责任

2、《经营责任制实施方案》由于考虑市场变化及其他不确定因素较少，因而造成一些车间的经营情况与预期的结果出入较大

3、职工培训投入大，效果不很明显，投人与结果不对等虽说与大环境有关系，但主要与培训缺乏创新，方法单一有关，需要下大力气进行改进

4、改革后，没有及时抓劳动纪律，最近，全厂劳动纪律有所退步自身剖析我分管经营工作，管钱、管人、管事可以说利在手中，但我深知“贪欲一开始，就意味着要在牢狱中去终“所以，我时刻严格要求自己，管住自己的手，管住自己的口，管住自己的腿廉洁自律，秉公办事自身不断加强学习，以提高管理能力，业务水平，能紧密联系群众深入实际，大胆工作但“金无赤金，人无完人”，我自身还有许多缺点，需要在以后的工作加以克服，不断提高自己的素质和能力，更加自如地干好本职工作，使的经营工作上台阶第三部分建议、意见和今后工作努力的方向建议、意见在改革过程中，我们也听到了不同的声音，我认为这很正常，改革就是破旧立新，就是要改掉束缚生产力发展的生产关系，树必要打破旧的思想观念，旧的利益关系市场经济日益趋于成熟，而我们的观念不改变，我们的机制、体制不创新，只能生存于一时，不能生存于长久改革是大势所趋，时代所迫为了机电修配厂的生存，发展，各项改革应稳步向前推进今后努力的方向继续加强学习，提高自身素质，不断适应环境的变化加强道德修养，拒腐防变踏实干事，老实做人，努力做到让组织放心、职工满意、自己心中无愧在其岗，谋其事干好本职工作谋求经营工作的健康，稳步，有效开展公司财务部门经理述职报告通用3

一、团队现状（员工招聘、离职、各员工成熟度分析）

1、财务部现在有5人，财务经理一人，核算一人，开单员一人，出纳一人，会计一人

2、工作经验和能力5人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过其中有4人没有在生产型或者建筑类企业工作过，没有从事过成本核算和成本管理工作，工作经历和经验显得不足

3、入职时间均较短，最长的也仅仅9个月左右

4、财务人员核算能力需要提高，财务人员变动较频繁，都不利于财务工作的顺利开展

5、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因首先，财务部内部工作没有理顺，财务本职工作和非财务本职工作分不清楚，导致工作显得忙乱

二、团队培训（培训计划及效果）

1、与其他部门沟通协调少，导致工作开展起来很吃力

2、对业务部门进行培训少，个别问题个别沟通，沟通不了就放弃，简单做罚款处理，最终工作还是没有很好展开

3、财务人员的内部学习培训没有抓好，思想教育工作没有跟上

三、团队激励（员工奖励、团建工作）

1、加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难，掌握他们的思想动态，多进行沟通交流，引导他们进行自己的人生职业规划，保证人人都能安心本职工作岗位

2、加强岗位职责梳理，明确各岗位职责，既分工又协作培养个人财务管理能力和财务分析能力

3、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题,其中20—年出纳已经换了3个人，做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职，影响了财务队伍的的稳定性，下半年财务队伍相对较稳定，业务也比较熟悉了

四、绩效管理按照公司制度对财务人员进行考核，有奖有惩，对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚，以警示以后要减少错误核算员对设计师出现的问题敢于管理，对拒不改正的人员进行处罚，在对核算员的考核分上进行加分，以激励其工作积极性

五、结合岗位职责，简述你所分管工作主要内容

1、公司全体员工的工资核算工作，负责制作公司各级员工工资及提成并按时安排发放工作并予以监督，接受员工薪酬投诉并妥善处理

2、负责每月和每季度的税收申报工作，税务关系及税务事务协调按集团总部对于每个公司的税务规划完成交税工作，严控。