还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
天茂实业集团股份有限公司年度2020-2022母公司财务报表分析报告简称天茂集团股票代码000627报告日期年月日20230828支付原保险合同赔付款项的现金
140733.
06125210.
69155584.44支付利息、手续费及佣金的现金
277245.
88353620.
43348355.61支付保单红利的现金
2955.
964020.
195738.01支付给职工以及为职工支付的现金
60830.
5069456.
7771090.58支付的各项税费
37936.
1361397.
7130083.22支付其他与经营活动有关的现金
336596.
163298885.
673144720.57经营活动产生的现金流量
2142108.
84417260.
84752419.73收回投资收到的现金
5863137.
058552105.
757655673.26取得投资收益收到的现金
915212.
55919667.
12756939.01处置长期资产收回的现金
157.
98178.
5121.55处置其他营业单位收到的现金
0.
000.
001695.89购建长期资产支付的现金
30841.
2428713.
3013506.05投资支付的现金
7149458.
9710975501.
559762683.61质押贷款净增加额
21129.
976160.
193995.15支付其他与投资活动有关的现金
1247.
1460.
00195645.79投资活动产生的现金流量-
768217.34-
1538483.66-
1561500.90吸收投资收到的现金
245000.
00296061.
500.00吸收权益性投资收到的现金
0.
0010061.
500.00其中:子公司吸收投资收到的现金
0.
0010061.
500.00发行债券收到的现金
245000.
00286000.
000.00收到其他与筹资活动有关的现金
100.
00511509.
001245903.50分配股利,利润或利息支付的现金
68147.
7538132.
40132870.15其中:子公司支付给少数股东的现金
4749.
330.
0062928.56支付其他与筹资活动有关的现金
159693.
507380.
455251.11筹资活动产生的现金流量
17258.
75762057.
651107782.24汇率变动对现金的影响-
3390.20-
1520.
097201.63现金及现金等价物净增加额
1387760.04-
360685.
26305902.70期初现金及现金等价物余额
1297954.
862685714.
902325029.64目录天茂集团母公司财务报表数据13天茂集团资产负债表
1.13天茂集团利润表
1.27天茂集团现金流量表
1.39天茂集团会计报表分析214天茂集团资产负债表分析
2.114天茂集团资产负债表水平趋势分析
2.
1.114天茂集团垂直结构分析
2.
1.219天茂集团利润表分析
2.222天茂集团利润表水平趋势分析
2.
2.122天茂集团利润表垂直结构分析
2.
2.223天茂集团现金流量表分析
2.325天茂集团现金流量表水平趋势分析
2.
3.125天茂集团垂直结构分析
2.
3.226天茂集团财务指标分析329天茂集团偿债能力分析
3.129天茂集团短期偿债能力分析
3.
1.129天茂集团长期偿债能力分析
3.
1.230天茂集团营运能力分析
3.231天茂集团流动资产周转分析
3.
2.131天茂集团固定资产周转分析
3.
2.231天茂集团总资产周转分析
3.
2.332天茂集团盈利能力分析
3.332天茂集团资产经营盈利能力分析
3.
3.132天茂集团资本经营盈利能力分析
3.
3.233天茂集团商品经营盈利能力分析
3.
3.334天茂集团盈利质量分析
3.
3.434天茂集团发展能力分析
3.435天茂集团资产资本成长分析
3.
4.135天茂集团营业收益成长分析
3.
4.236天茂集团每股净资产分析
3.
4.336天茂集团杜邦分析图437天茂集团母公司财务报表数据1表格1天茂集团2020-2022年度资产负债表天茂集团资产负债表
1.1项目(万元)2020年2021年2022年货币资金
2685714.
902325029.
642630932.34交易性金融资产
339162.
79290753.
25208250.21应收账款
1593.
162874.
428268.38应收保费
43142.
9559243.
9273490.23应收分保账款
111346.
9117993.
1120075.79应收分保合同准备金
235300.
89185751.
624896.27其中:未到期责任准备金
0.
4852.
9244.28其中:未决赔款准备金
2848.
742187.
252294.95其中:寿险责任准备金
230837.
94182241.
741309.20其中:长期健康险责任准备金
1613.
721269.
721247.84应收利息
391241.
14506219.
65693768.93其他应收款
585376.
65801780.
471071832.80买入返售金融资产
17170.
03239928.
45435574.24存货
1071615.
761022446.
471050401.90流动资产合计
5090424.
044945801.
355503722.16保户质押贷款
83881.
0790041.
2694036.41定期存款
148422.
18209922.
1862823.18可供出售金融资产
10483357.
589638674.
8911285345.33持有至到期投资
556511.
71976206.
27883270.89长期股权投资
882621.
331011285.
131013953.55存出资本保证金
96925.
0096925.
0096925.00独立账户资产
443385.
39599177.
81515423.28投资性房地产
1052666.
981072652.
051120016.75固定资产
47810.
1161631.
1865336.00在建工程
10234.
219590.
419544.70无形资产
18999.
9026970.
6229933.96商誉
619221.
12619221.
12619221.12递延所得税资产
97618.
98101030.
84228027.08其他非流动资产
4308184.
116919455.
307322763.77非流动资产合计
18849839.
6821444595.
2323356146.86资产总计
23940263.
7226390396.
5828859869.02应付账款
3501.
189351.
1220689.85预收款项
2187.
832293.
305027.69卖出回购金融资产款
458381.
80942576.
802118958.30应付手续费及佣金
70830.
6184454.
3975390.21应付职工薪酬
14893.
5518738.
0016454.15应交税费
6540.
3414253.
848510.67应付利息
749.
9311014.
340.00应付赔付款
67823.
7384878.
3193409.53应付保单红利
13942.
4913440.
2833231.94保户储金及投资款
4089967.
484503001.
785230351.56保险合同准备金
14707611.
9715478169.
9516326803.17其中:未到期责任准备金
6517.
52247.
47139.22其中:未决赔款准备金
18062.
2924017.
3619884.76其中:寿险责任准备金
14579286.
9015306970.
6416089821.07其中:长期健康险责任准备金
103745.
26146934.
48216958.12其他应付款
52499.
0890957.
9985170.11应付分保账款
108022.
7120687.
1022577.17预收保费
3012.
6323560.
6618118.45流动负债合计
19599215.
3821287157.
1224055730.03长期借款
31030.
0058244.
00127830.93独立账户负债
443385.
39599177.
81515423.28应付债券
245000.
00551000.
00551000.00长期负债合计
719415.
391219539.
531203212.35递延所得税负债
151933.
87128096.
84134766.01其他非流动负债
10907.
058135.
225869.55非流动负债合计
882256.
321355771.
591343847.91负债合计
20481471.
7022642928.
7125399577.94实收资本(或股本)
494062.
92494062.
92494062.92资本公积
1109530.
501109435.
901109365.12盈余公积
20275.
7520600.
5027425.06未分配利润
590938.
47632744.
45650854.69其他综合收益-
101316.47-
1510.38-
140512.23归属于母公司所有者权益合计
2113491.
162255333.
382141195.55少数股东权益
1345300.
851492134.
491319095.52所有者权益合计
3458792.
013747467.
873460291.08负债与所有者权益总计
23940263.
7226390396.
5828859869.02天茂实业集团股份有限公司是一家国内上市公司,通常被简称为天茂集团,按照证监会的行业分类标准,其所属的行业分类是保险业,是一家立足于湖北省的股份制企业该公司主要的经营范围是人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、房地产开发与经营、物业管理、代理销售保险、基金销售等许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)公司系由湖北荆门化工医药集团公司等三家企业于年月共同发起设立,199312始以其净资产和现金投入折为国家股万股、法人股万股,定向募集法人股3012600万股、职工股万股;年月实施分立,分立后存续总股份为万股;
3712.
2187.7199674050经年月日首次上网定价发行,上市时总股份万股;内部职工股
199610315162.
2187.8万股占用额度于年月日随其公众股一并上市交易19961112年,天茂集团母公司的资产总计是万元,负债合计是
202228859869.02万元,所有者权益合计是万元
25399577.
943460291.0835,100,
000.0030,100,
000.0025,100,
000.0020,100,
000.0015,100,
000.0010,100,
000.005,100,
000.00100,
000.00■资产总计■负债合计2020年2021年2022年图表1企业的资产状况反映了企业对资金的利用情况,从资产的角度看天茂集团的资产负债表,2020〜2022年最近三年的资产总计分别是
23940263.72万元、
26390396.58万元、万元,其中,年的流动资产合计为万元,包括
28859869.
0220225503722.
162630932.34万元的货币资金和万元的存货;非流动资产合计为万元,其中的固
1050401.
923356146.86定资产占到了万元6533630,100,
000.00年*28,859,
869.0225,100,
000.0023,94^6326资产总额变动趋势35,100,
000.0020,100,
000.0015,100,
000.0010,100,
000.005,100,
000.00100,
000.00年年年202020212022图表2企业资产的来源包括负债和所有者权益两个方面,从负债方面看,天茂集团最近三年的负债总额分别是万元、万元、万元,其中,
20481471722642928.
7125399577.942022年的流动负债是万元流动负债是企业的短期债务,影响着企业的短期偿债能
24055730.03力,非流动负债是万元非流动负债是企业的长期债务,影响企业的长期偿债
1343847.91能力从所有者权益方面来看,2020〜2022年天茂集团的所有者权益总额分别为
3458792.01万元、万元、万元,年的股本为万元
3747467.
873460291.
082022494062.92天茂集团利润表
1.1表格天茂集团年度利润表22020〜2022项目(万元)2020年2021年2022年营业总收入
3056291.
643914154.
853948065.27已赚保费
2889565.
843738385.
353776758.67保险业务收入
3276822.
833813618.
633781975.06其中:分保费收入
22825.
6329508.
9837030.80减:分出保费
381520.
2981555.
785316.00减:提取未到期责任准备金
5736.70-
6322.49-
99.61其他业务收入
166725.
81175769.
50171306.60营业总成本
3976531.
154813164.
504920616.69退保金
211409.
973035862.
333033675.40赔付支出
145794.
05169616.
32192897.75赔付支出
152049.
36174552.
56197128.77减:摊回赔付支出
6255.
314936.
244231.02提取保险责任准备金
3276652.
42826429.
741029588.18提取保险责任准备金
3333015.
34776828.
04848741.47减:摊回保险责任准备金
56362.92-
49601.70-
180846.71保单红利支出
2694.
212351.
9625135.01营业税金及附加
5198.
197018.
627608.38业务及管理费
0.
00215551.
05165086.04减:摊回分保费用
347826.
3372632.
19474.37公允价值变动收益
7907.
439718.
966730.16投资收益
951777.
591037910.
841042714.83其中:对联营和合营企业的投资收益-
123265.
4440830.
9035118.40汇兑收益-
3390.20-
1520.
097201.63营业利润
114447.
4438220.
4024559.03营业外收入
37592.
57873.
532317.65营业外支出
7093.
864781.
624398.86利润总额
144946.
1534312.
3022477.81所得税费用
33155.56-
53709.49-
28584.16净利润
111790.
5888021.
8051061.97归属于母公司所有者的净利润
58029.
2347071.
3727405.11少数股东损益
53761.
3640950.
4323656.86其他综合收益(损失)-
34192.
19195718.69-
272660.22综合收益总额
77598.
39283740.49-
221598.25归属于母公司所有者的综合收益
40591.
21146877.46-
111596.74归属少数股东的综合收益
37007.
18136863.03-
110001.51利润表又称损益表,反映了企业一定时期内的经营成果状况年天茂集团的2020-2022营业总收入分别为万元、万元、万元,营业总成本分
3056291.
643914154.
853948065.27别为万元、万元、万元,净利润分别为万元、
3976531.
154813164.
54920616.
69111790.58万元、万元从天茂集团利润表主要项目的增减变动情况,可以看出企业
88021.
851061.97的经营成果及其变动趋势,通过分析具体的收入和成本项目,还可以找出影响企业净利润变动的主要因素,从而为企业改进提出相应的对策6,000,
000.00■营业总收入3,056,
291.643,914,
154.853,948,
065.27■营业总成本3,976,
531.154,813,
164.504,920,
616.69■净利润111,
790.5888,
021.8051,
061.97图表3年,天茂集团的营业总收入和营业总成本分别为万元、
20223948065.
274920616.69万元,销售费用为万元,反映了企业在营销活动中付出的成本支出,销售费用的增减变动,0主要受到广告费、运输费等影响;管理费用为万元,是企业日常经营管理活动所产生的费0用;财务费用是万元,营业利润和利润总额分别为万元、万元
024559.
0322477.81天茂集团现金流量表1-2表格天茂集团年度现金流量表32020-2022项目(万元)2020年2021年2022年收到原保险合同保费取得的现金
3251901.
503789970.
323723169.50收到再保险业务现金
4545.
720.
00189311.17保户储金及投资款净增加额-
456595.
05337663.
53394481.97收到的其他与经营活动有关的现金
198548.
95207294.
96201029.52。