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文本内容:
费用报销管控管理管控规章制度规章为了加强公司各有关费用的管控管理管控,提高企业有关员工工作效率,特制定本费用管控管理管控办法、费用支出本着以下原则进行管控管理管控
1、工作需要出发,厉行节约,从严控制,在合理前提下争取费用最低
1.
1、责任明确,各机构部门机构相关相关本次项目人是机构部门机构费用的
1.2决策者和责任人、费用发生情况公开、透明,财务部按月将各机构部门机构汇总数据,发
1.3送到机构部门机构相关相关本次项目人邮箱,提供查询、财务部依据公司规章制度规章和相关相关流程的相关授权以及公司的费
1.4用预算为依据,完成各项费用的报销手续、差旅费2出差的费用
1.1出差费用专指交通费、住宿费、伙食补助费出差时的业务招待活动费按照公司《业务招待费用管控管理管控办法》执行,出差前做好活动计划并按规定申请招待费用,特殊情况须经总经理授权或确认出差的申请
1.2各机构部门机构相关相关本次项目人应严格控制本机构部门机构出差人次,并在差旅费预算内安排机构部门机构相关有关人员出差当事人应先填写“出差申请单”,按相关相关相关流程审批,在出差前将“出差申请单”交至公司人力资源部,特殊情况无法提前填写“出差申请单”的,须在出差第一天将情况通知人力资源部,回来后补办相关手续、出差借款申请
1.3出差申领备用金,须有公司“出差申请单”的批复同意,凭借有各主管
2.
3.1级相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法确认的“借款申请单”向财务部借款;出差借款原则上不超过当事人月工资总额,特殊情况由当事人在“出
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3.2差申请单”上特别注明;出差借款的前提是当事人在出差之前在公司已经没有借款或者已有借
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3.3款但尚未达到可借款的最高限额;出差相关有关人员应在报销后及时归还差旅费借款,经常连续出差的相
2.
3.4关有关人员可以将差旅费借款转为“备用金”(备用金金额不得超过借款最高限额)个人备用金必须每年结清一次出差天数计算
2.1出差天数为出差相关有关人员离郑之日起计算至返郑的实际天数,出差
1.
4.1天数是计算补贴总额的主要依据;住宿天数为出差相关有关人员离郑开始计算至返郑的实际天数减去一
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4.2天出差交通工具
2.2普通企业有关员工及机构部门机构经理出差可乘坐汽车、火车硬座(卧)、
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5.1轮船三等舱,如需乘坐软卧和飞机应报总经理批准;副总经理以上相关有关人员出差交通工具可以选择飞机、软卧;
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5.2出差抵达地或机场、车站、码头等住宿地或工作地的往返交通费实报实销;带车出差相关有关人员按路程公里实报实销燃油费和过路费、停车费,其他交通费用不再报销;、差旅费用的报销
2.6为了保证财务资料的准确及时,出差回来后五个工作日内必须报销;
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6.1未经总经理批准费用超出额度部分自行承担;
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6.2差旅费用的报销必须由当事人机构部门机构相关相关本次项目人、主管
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6.3副总、分管人力副总审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法,交财务部核实后,再由总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可报销;出差期间,除患病或特殊事故外,不得任意逗留,因私事逗留未请假者,
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6.4按缺勤计,且不报销其逗留规定时间段的所有费用及回程车费如经请假批准的延期,报销时需附情况说明并有相关批准相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法对于几个人合开一张住宿发票的,应于发票后写明
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6.5差旅住宿标准及补助(不含相关相关本次项目食宿的培训和会议及旅行社组织的活动)Xfe准县级市地市级城市省会城市直辖市住宿费餐补住宿费餐补住宿费餐补住宿费餐补职别总经理实报实销副总经理15040200402504030060机构部门机构经10040150402004025060理机构部门机构主8040100401604020060管其他职员604080401404018060两人以上同行出差,同性应同住,可与职级最高者享受同一标准;对
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7.6于自行安排住宿,不报销住宿费者,每晚按元(住宿标准低于者按住宿100100标准)计发补贴;由对方单位提供住宿的,不计发补贴;参加会议有会务安排的,凭发票实报实销、企业有关员工培训费用3企业有关员工培训费用归人力资源部计划并管控管理管控
3.1对于集体参与的培训,由人力资源部制定出培训计划、用款额度,报总
3.2经理审批后凭票实报实销对职员脱产学习或培训,规定如下
3.3外出培训必须签署培训协议,费用标准按培训协议;往返路费实报实销,限乘坐硬卧住宿标准(执行差旅费标准)培训机构指定住宿地点的,凭发票实报实销,实行费用总额控制、业务招待费4遵照公司《业务招待费管控管理管控办法》执行、车辆管控管理管控费5遵照公司《车辆管控管理管控办法》执行本规章制度规章自下发之日起执行。