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文本内容:
财务管理工作计划财务管理工作计划1
一、部门重点工作本部门的重点工作包括以下6项
1.集团整体财会基础业务水平得到进一步提升,完成院对原z集团、z集团、通信部三家单位离任审计整改,组织完成货币资金、其他应收款两批专项稽核任务,确保各企业及军保部所属圆满完成全年核算任务
2.确保集团整体经营业务按预算组织实施,集团本部预算控制良好,季度企业财务分析有效支撑投资管理,力争圆满完成银芯科技组建及成都房产落户、安评中心资产注入等专项任务
3.确保集团不低于1亿元银行纯信用贷款额度,多渠道筹措资金帮助集团下属企业经营发展,并力争实现1-2家子公司取得银行信贷额度
4.集团资产管理整体规范、安全,资产收益明显提升货币资金运用方式明显拓展,全年力争实现货币收益800万元,综合收益率超过
3.3%(20—年实现595万元);不动产安全及性能管理基础工作全面改善,z物业实现企业化管理,全年力争实现资产收益900万元(20—年实现608万元)
5.确保按院总体进度要求,联合投资业务部门,组织集团事企所属涉及所有单位,圆满完成国有产权登记专项任务
6.搭建集团财务系统集中培训和定期交流平台,根据企业法人治理架构,初步建立集团财务负责人委派办法,试行财务负责人述职与考核管理机制
二、工作计划本部门各项重点工作安排如下表所示序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果1会计基础核算与内部稽核1)集团事企本部核算调整阶段试行并确立新预算授权下的财务管理模式6-7月结算与核算运行规范稳定2)审计整改与规范提升阶段完成三家单位五位领导的离任审计整改,部署解决历史遗留问题卜7月集团及各单位完成整改上报3)集团年度财务专项稽核阶段配合院财务部完成集团所属货币资金内部稽核;集团主导对部分企业进行其他应收款专项稽核检查4-11月完成稽核改正并提交报告4)会计核算与决算阶段完成两个z资产财务层面的吸收合并,按期完成集团事企合并结算和决算任务1-12月取得无保留意见审计报告2财务管理与投资业务支持1)集团经营目标与预算管理完成集团中期预算调整和年度组织实施,完成20_年度预算编制7-8月11-12月预算及时执行可控2)企业财务分析与决策支持按季度编制所属重点企业财务快报并组织专题汇报季后次月18日前突出重点发现问题3)成都房产专项接管银芯科技公司注册,完成成都落户;调整开发商交易合同,确俣资产落户并规范完成结算n月交易房产落户成都公司4)安评中心增资专项完成集团房屋及土地产权更新,完成资产过户,确保税费优惠减免io月安评中心完成增资3信贷融资1)集团本部信用努力争取集团随时可以使用不低于1亿元的纯信用贷款额度1-12月取得信用2)支持企业发展通过解决往来账款、临时调度资金、适时增资等方式,支持不少于3-5家企业解决经营发展资金困难1-12月企业业务顺利实施3)促进厂2家企业取得银行贷款根据集团企业发展需要,力争实现1-2家骨干企业取得银行信贷额度2-11月1-2家企业可用贷款4资产管理收益1)基础清理与规范阶段重点针对房屋资产证照与基础资料管理缺失的问题,清理规范并逐步建立集团不动产资产管理档案7-12资产建档证照齐备2)货币资金收益安全前提下逐步推进银行理财、新股申购等多种资产管理模式5-12月全年实现收益800万元3)不动产收益尽快完成z物业经营管理模式建设,积极推进不动产经营,配合投资部妥善完成新资产落户到账5-12月全年实现收益900万元5国有产权登记1)启动部署组织集团战略部、投资部并邀请院财务部参加,充分准备并启动5-6月启动与协调2)实施完成完成所属各级企业涉及国有产权登记任务,指导年检及后续使用7-9月完成上报6财务系统建设1)培训和交流平台建设建立集团财务培训管理机制和信息平台,组织下半年业务培训和交流活动「2次,征集编制20_年业务培训计划11月启动实施2)建立财务负责人委派制拟定集团财务负责人委派制并在部分骨干企业试行,筹备启动年度财务负责人书述职与考核管理10月试行财务管理工作计划2财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益—年金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在公司领导的正确领导下,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下计划
1、组织财务部员工对国家会计制度、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习
2、在财务部内部明确分工财务人员的分工及各职能部门的协作,()要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的.合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能
3、在应收帐款上起到有效的监督作用制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度
4、在对公司其他部门的工作方面对各部门产生的各项费用进行核算,严格按预算执行,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。