幼儿园出纳岗位职责

幼儿园出纳岗位职责

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作（20分）

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利（20分）

三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表及时收结幼儿各项费用，按时发工资（20分）

四、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销（10分）

五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作（30分）

1、在国家规定的现金开支范围内使用现金支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出

2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留

3、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据从银行提取现金，应写明用途，有财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证

4、对原始凭证进行审核，包括凭证的名称、填制凭证华考范文网保险柜的秘密,保管好钥匙各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿

5、因故调动或离职应办好移字手续，并由总务主任负责监交

6、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告

7、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符

8、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序记银行日记账，并解除当日的存款金额月度终了时，银行日记账余额要与银行对账单相符如有未达长，应编制“银行存款余额调节表”

9、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行账户，不准公-款私存遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督

10、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号

11、保守保险柜的秘密，保管好钥匙各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿

12、因故调动或离职应办好移字手续，并由后勤主任负责监交。