2023年公司财务部工作计划

公司财务部工作方案公司财务部工作方案

（一）年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率平常要积极提供全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，

2、积极争取政策积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益

3、搞好固定资产治理但凡资产都应该为企业带来效益X年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率

二、财务工作方案要加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的完成和效益的增长效劳治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，操纵生产本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益同时财务工作方案中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效操纵各项费用的不合理开支

1、业务招待赛治理X年我们对业务招待费的治理方法依旧采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费严格执行“就餐代金券制〃

2、差旅费治理严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司（关于加强差旅费和职工借款治理的通知）制度执行做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生

4、办公费治理办公费治理要按照年初各科室列出方案，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按方案领用的原则执行完成工作，整个部门的效率就会大大提高

3、指挥协同作战，调动成员积极配合团队成员应具备认同的统一理念，依据成员特点把各人安排到相应适宜的岗位上，相互配合、相互交流团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道团队领导应采纳行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，排除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向

4、加强引导，提升团队执行力培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作方案、制度要在理解、把握、吃透的根底上不折不扣、坚决不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个工程流程都要落到实处有强的执行力才有强的战斗力

5、建立互动平台，培养后续人才一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训I,建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通,促进财务治理团队的健康成长

5、车辆费用治理严格执行公司制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理车辆维修必须先有方案，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无方案领用

三、财务工作方案要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电效劳“十项承诺〃，提高效劳水平，让“优质、方便、标准、诚恳〃的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体干群中意，外让社会各相关人员及部门中意财务科倡导”会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位相互效劳〃的意识，切实抓好财务行风建设

四、财务工作方案要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，标准供电所财务治理，使全公司财务会计工作再上新台阶X年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务治理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶我们具体从以下几方面入手

1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济治理意识使财务人员从仅仅应付一般业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识

3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算治理为目标，培养会计从业人员企业经营治理的事前预测、事中分析和站所根底财务分析工作

4、加强会计实务培训注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养总之，我们将以现在拟定的财务工作方案范文为宗旨，在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学治理型财务队伍;在今后的经营治理中，紧紧围绕公司“四型一流〃开展规划，时刻坚持科学性预测、过程化操纵、精确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗搞好会计核算是做好学校财务工作的根底，因此，必须在稳固会计核算改革的根底上，进一步标准会计根底工作，提高会计核算的水平公司财务部工作方案

（二）

一、理顺工作思路，做好财务根底工作

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责岗位职责财务部长对公司的财务治理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算会计主管记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制财务报表出纳负责现金收讫，登记日记帐等库管员治理财产物资，及时提供购销存情况

2、健全和完善财务制度在原有财务制度的根底上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务治理制度，严格财务人员核算治理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加标准、完善的制度环境

3、标准建立财务档案，提高档案治理质量搜集整理好以前财务档案，进行合理分类，齐整化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便

二、加强财务人员培训，提高财务人员素养目前，财务部半数人员为新进人员，必须标准人员治理，稳定财务队伍以加强财务人员教育培养为根底，全面提高财务部人员整体素养，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶主要从下几方面入手

1、稳定增强财务队伍对现有财务从业人员进行业务考核，坚持“试用〃观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济治理意识使财务人员从仅仅应付一般业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识

3、加强企业经营财务分析培训以推行全面预算治理为目标，培养会计从业人员企业经营治理的事前预测、事中分析和根底财务分析工作

4、加强会计实务培训加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平

三、开展会计信息化建设，尽快完成会计电算化利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和精确性有条件时，首先完成电算化与手工记账同时进行，逐渐完成计算机替代手工计账的财务治理模式，解决会计手工核算中的计账不标准和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误大量的信息可以精确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋积极为公司开展献计献策公司财务部工作方案

（三）我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合下，各项工作圆满完成20X年我部将继续本着“认真、认真、严谨〃的工作作风，推动财务标准化治理，切实保证高速公路如期竣工特拟订20X年高速财务工作方案

1、在去年会计工作的根底上，继续开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险定期编报财务分析汇报，按时上报月报表和其他报表加强财务制度建设，并认真贯彻落实通过制度明确经济责任，标准各项经济行为，降低财务风险，从而保证各项财务方案指标和根本建设任务的圆满完成

2、20X年将要突出抓好资金筹措工作，及时了解和掌握建设资金来源信息，调动一切积极因素争取政府支持，为工程推动制造有利条件积极主动协调上级主管部门及贷款银行的关系，千方百计组织和筹集建设资金保证高速公路正常的生产的需要

3、严格支付审批程序，加强三方监管，利用网络共享信息平台随时进行跟踪监督，检查可能出现的违规现象，操纵每笔资金的去向，有效提高资金使用效率，杜绝资金流失，保证建设资金安全

4、严格各类经济合约的签订审查工作，从法律方面对合约进行把关，通过对全部合约内容、单位名称、合约金额、付款时间、结算方法等内容审查，以明确双方当事人的义务、责任，尽量为以后可能出现的某些问题寻觅解决方案，减少和防止一些不必要的麻烦

5、定期开展工程实际投资与概算对分析工作，操纵本钱，确保工程工程不突破概算通过比照分析，及时编制科学合理的资金支出方案

6、严格报销程序，加大对一般报销票据稽查力度，杜绝一切不合理的开支建立一般治理经费预算支出制度，即对各部室经费支出做出预算定期将实际费用与预算支出比照分析，实行费用量化考核，争取将支出操纵在合理的范围之内

7、进一步健全完善内操纵度，切实做好实物资产治理，明确材料、固定资产、设备等实物的采购验收、出入库流程标准实物资产统计台帐，详细记录各项实物资产的品名、规格型号、采购数量及金额等内容，定期进行财产物资清查，保证帐实相符，确保物资财产安全

8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保证制度继续配合工程治理部，定期、不定期实赴工地检查了解民工工资发放情况严格标准用工行为，保证农民工能按时足额领到工资，切实维护广阔劳务人员的合法权益,维护社会稳定

9、加强财务理论培训，提高财务人员素养高速公路投资大，涉及执行相关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制观念淡薄，稍有疏惑将造成难以估量的后果因此，对财务治理人员的业务素养、品质都有了更高的要求今年将组财会人员重点学习（国有建设单位会计制度）、（招投标法）、（合约法）等相关知识，掌握和领会要点和精髓

10、重视团队建设，做好四个沟通即上下级沟通、部门沟通、部室沟通，员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工作事事有安排，件件有着落，到达最正确办事效率总之今年既是高速稳步推动的一年，同时也是任务较繁重的一年在新的一年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守财经纪律、恪守职业道德以严谨的工作作风，积极落实各项工作任务严守工作纪律，坚持原则，秉公办事,积极为处领导决策提供可靠依据，献计献策扎扎实实把财务工作推上新的台阶,为高速的建设做出更大的奉献公司财务部工作方案

（四）年度工作目标立足根底工作深化工作细节提高人员素养加强效劳意识、追求工作质量、打造朝阳团队财管中心紧紧围绕集团公司的开展方向，以效劳全集团为宗旨，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作从财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务治理水平和效劳质量为了更好的开展财务治理工作，科学、高效效劳于企业生产、经营、治理，下面对20X年财务工作方案作如下安排

一、财务根底工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据（企业会计准则）制定公司财务制度

2、制定各项财务工作的执行流程及标准标准

3、寻求创新和突破，细化和改善财务治理工作中各环节的监督、治理职能

4、完善内部操纵，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发觉的问题及时上报总裁并对应完善相关制度

（二）、拟定财务人员配置及岗位职责

1、依据公司开展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度

2、按照标准、精细、科学的标准提升会计人员综合素养和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平

3、以培训带动根底工作的落实，20X年有目的、有步骤的对全体财务人员进行根底工作的培训，估计在

7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计根底工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计根底工作的重要性，能够更好地开展会计工作

（三）、会计核算治理

1、进一步标准会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据（企业会计准则）科学合理地对会计科目进行归类，标准会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性

2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，防止在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付对资金应按标准治理，做到有据可查，防止收付风险货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核

3、加强财务指标分析力度

（1）按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零过失

（2）20X年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考

（3）加强客户信息治理，对客户信用、地域等进行分析治理，为下一步产品销售提供决策依据

（4）通过高质量的财务分析为企业未来经营开展和战略决策提供重要依据

4、落实会计档案治理制度，制定执行会计档案治理制度，将会计档案分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等治理制度，并注意防火、防潮、防盗等

二、财务治理工作

（一）、加强财务监管职能

1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的根本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的精确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发觉、及时催促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险

2、挖潜创新、开源节流加强对市场销售、本钱费用的监管

（1）在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁

（2）对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性

（3）加强债权债务治理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理

3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特别性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，防止钱、物、资料损失及责任不清风险

（二）、加强安全治理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保证，安全工作应常抓不懈作为资金的治理部门，进一步建立健全安全治理体系，使安全治理完全纳入制度化、标准化的治理之中

1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全治理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查排除各类安全隐患

三、税务筹划工作财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，制造和谐的税企关系，及早化解涉税风险

1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上操纵发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪，发觉假发票提出警告并退回，各单位应加大一般操纵力度各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决

2、严格按照会计法规及税法要求，精确及时进行账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取;进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除工程进行实时监控，做到科学纳税，合理避税

3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系所得税按照税局要求季度依据确定收入xl%x25%预缴，年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准1%左右

4、在规定时间内做好20X年企业所得税汇缴清算工作

四、资金治理工作20X年继续深化资金集中治理，进一步健全资金治理体系，发挥资金治理的核心作用

1、制定资金集中治理方法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金方案治理

2、加强资金集中治理和操纵，推行资金方案由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金治理方法，加强制度的执行力

3、加强资金监管，严格各子公司资金治理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金方案治理和过程操纵，紧密结合生产经营，做好月度资金方案，合理使用和调配资金对各单位资金收支进行动态治理，适时监控，对于那些在资金方案执行过程中发生偏离的单位给予预警，催促整改，促进各单位严格执行资金方案，维护集团资金方案的严肃性

4、进一步完善资金集中治理平台，提高资金治理效率

5、研究“内保外贷〃业务的办理程序、方法

6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持

五、团队建设团队治理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长财务团队的特性决定了财务人员必须依据政策法规的变化和企业的开展不断学习成长，制定科学合理鼓励考核制度，制造良好的内外部学习与分享的时机，同时挖掘潜在的后继者

1、加强沟通，构建学习型团队建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带着团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断开展变化的信息系统建设的科学技术,与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业开展壮大效劳

2、统一思想、勇于奉献各成员要有认同的理念，要有大我精神有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益所谓大我，就是把财务部门当作一个整体;而小我，就是组成这个团队的每个组成员没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利每个人做好个人工作，就是配合他人。