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城市供水企业基本情况调查表项目名称行次及关系2018年2019年2020年
一、企业财务情况A1水厂数量（个）A2222企业所有权形式A3国有国有国有注册资本（万元）A414,
652.8614,
652.8614,
652.86其中国家资本（万元）A514,
652.8614,
652.8614,
652.86（-）资产（元）A6=A7+A8200,024,
827.84209,039,
496.85235,280,
870.
781、流动资产A786,596,
312.4585,067,
553.7297,532,
892.
442、非流动资产A8=A9+A12+…+A15113,428,
515.39123,971,
943.13137,747,
978.34
（1）固定资产净值A9=A1O-A1192,203,
621.6486,500,
355.0290,039,
022.31固定资产原值A10143,134,
877.42142,885,
281.65152,305,
320.68累计折旧All50,931,
255.7856,384,
926.6362,266,
298.37
（2）工程物资A12
（3）在建工程A1319,174,
868.7535,481,
563.1145,778,
931.03
（4）无形资产A142,050,
025.001,990,
025.001,930,
025.00
（5）其它资产A15（-）负债（元）A16=A17+A1851,667,
895.2068,074,
655.2692,847,
057.
401、流动负债A1749,649,
112.1465,275,
872.2068,028,
274.
342、非流动负债A182,018,
783.062,798,
783.0624,818,
783.06
（三）所有者权益（元）A19=A20+A21+A22+A23148,356,
932.64140,964,
841.59142,433,
813.
381、实收资本A20141,528,
563.17132,528,
563.17132,528,
563.
172、资本公积A213,008,
753.883,008,
753.883,008,
753.
883、盈余公积A2220,
110.8620,
110.8620,
110.
864、未分配利润A233,799,
504.735,407,
413.686,876,
385.47
（四）主营业务损益（元）A
241、主营业务收入A2531,070,
982.8531,650,
373.4835,325,
351.
982、主营业务成本A2622,207,
205.1520,775,
546.2423,779,
496.
503、期间费用A2715,043,
636.5515,273,
887.7014,601,
208.
454、主营业务税金及附加A28143,
149.82108,
270.5488,
073.
365、主营业务净利润A29=A25-A26-A27-A28-6,323,
008.67-4,507,
331.00-3,143,
426.
336、主营业务净资产利润率
（96）A30=A29-rA19X100-
4.26-
3.20-
2.21
（五）其他业务利润（元）A31=A32-A338,692,
158.617,319,
896.715,032,
792.
421、其他业务收入A3215,121,
492.6012,942,
240.3712,066,
145.
192、其他业务支出A336,429,
333.995,622,
343.667,033,
352.77
二、供水与销售（m3）A34———
6、职工教育经费D
3915379.
9915379.
994842.
614842.
6114922.
9214922.92
四、销售环节职工薪酬（元）D4OD41+D42+D43+.
720.
00.
72.
590.
00.
59.
660.
00.66D49+…+D
521、俏售职工工资、奖金、D
41.
60.
60.
60.
60.
90.90津补贴
2、福利费D
4261361.
3761361.
37127586.
87127586.
87186994.
03186994.
033、社会保险费D43=D44+—+D
49994506.
200.
00994506.
20891719.
530.
00891719.
53571679.
890.
00571679.89
（1）基本医疗保险D
44171996.
71171996.
71189768.
56189768.
56110299.
22110299.22
（2）养老保险D
45666854.8!
666854.
81549034.
02549034.
02352672.
67352672.67
（3）失业保险D
460.
000.
000.
000.
000.00
（4）工伤保险D
4720093.
0020093.
0017575.
4717575.
472021.
092021.09
（5）生育保险D
489899.
169899.
169795.
519795.
511366.
331366.33
（6）职业年金D
49125662.
53125662.
53125545.
97125545.
97105320.
59105320.
594、住房公积金D
50283419.
55283419.
55387494.
33387494.
33323312.
92323312.
925、工会经费
15160153.
8960153.
89163909.
27163909.
27108456.
31108456.
316、职工教育经费D
5223447.
1123447.
118015.
988015.
9818454.
6218454.62城市供水定价成本核定表项目名称行次及关系2018年上报数2018年核定数2019年上报数2019年核定数2020年上报数2020年核定数三年平均数年供水总量（m3）E1年售水总量（m，）E2核定年供水总量（m:，）E3=Elx1-E64-
100.
27.
27.
87.
87.
46.
46.25设计的综合生产能力57日）E
49.
59.
59.
59.
59.
59.
59.5实际的综合生产能力57日）E
56.
36.
36.
76.
77.
77.
76.9核定管网漏损率（%）E
624.
0624.
1724.
5224.25
一、制水成本（元）E7=E8+E10+-E
16.
04.
09.
09.
58.
06.
64.
431、原水费E
8.33其中水资源费E
96000060000690006900000430002、制水环节职工薪酬E
10.
54.
535.
17.
172.
06.
063.
593、原材料Ell
223900223900325050325050543750543750364233.
334、动力费E
12.
56.
56.
65.
65.
07.
07.
095、外购成品水费E
1300000006、修理费E
1400000007、制水环节固定资产折E
15.
94.
99.
27.
76.
93.
5.
088、其他制水费用E60000000
二、输配成本（元）E17=el8+-e
24.
6.
66.
77.
23.
55.
85.
581、输配环节职工薪酬E
1800000002、输配环节固定资产的E
19.
25.
31890881.
75.
21.
51.
81.
113、动力费E
2000000004、修理费E
21.
72.
72.
41.
71.
7.
945、机物料消耗E
22280028004006.
24006.
216093160937633.
076、管网检测费E
2361665.
5961665.
5994617.
2694617.
26123639.
57123639.
5793307.
477、其他输配费用E
24370131.
04370131.
04363253.
15363253.
15224686.
77224686.
77319356.99
三、期间费用（元）E25=E26+E27+E
28.
78.
48.
77.
98.
13.
56.
011、管理费用E
26.
55.
25.
71.
96.
25.
68.
962、销售费用1-
27.
31.
31.
22.
22.
84.
84.
793、财务费用E
28646245.
92646245.
92344978.
80344978.
8351618.
04351618.
04447614.25
四、需扣除的非主营业务成本E29
五、供水总成本（元）E30=E7+E17+E25-E
29.
42.
23.
59.
79.
74.
05.02
六、单位售水成本（元/m‘）E31=E30-i-E
32.
021.
851.
751.87年度在建工程未结转固定资产和决算2020尚未审计工程项目表名称及内容行次关系数量
一、管道工程送审金额（元）F1=F2+F3+F4+F
5.
331、2020年桂阳县骏马大道管道安装及附F
2.64属工程建设
2、2020年桂阳县东江引水城内配套管网F
3.78建设项目（一期）
3、2020年桂阳县东江引水城内配套管网F
4.91建设项目（二期）
4、2019年自来水有限公司经营业务楼改F
5.00造装修工程
二、财政投资管网建设资金（元）F6=F7+F
8.
001、2020年桂阳县骏马大道管道安装及附F
7.00属工程建设
2、2020年桂阳县东江引水城内配套管网F
8.00建设项目（一期）
三、计提费用（元）F9=F13-F14+F15-F16+F
17.
081、管网折旧年限F
10302、生产用房折旧年限F
11353、残值率（%）F125%
4、计提管网折旧费F13=F2+F3+F4-F64-F
10878809.38管网残值F14=F13XF
1243940.
475、计提生产用房折旧费F15=F54-F
1137625.66生产用房残值F16=F15XF
121881.
286、计提修缮费率（元）F17=F1XF
18386811.
797、计提修缮费率（％）F181%
四、核定平均总供水量（m3）F
19.25
五、单位售水成本（元/n）F20=F9+F
190.066东江引水工程泵站机组设置及预测电费表功率每天耗电量全年耗电量（万执行电价泵站名称机组设置电费（万元）（kw/台）（kw.h）度）（元/kw.h）3台（两用
1、3#调节池
22010560385.
440.
6437258.67一备）3台（一用
25060002190.6803149两备）
2、宝山泵站3台（两用
753600131.
40.
680389.39一备）
3、迎熏广场泵4台（三用
22158457.
8160.
680339.33站一,备）5台（四用
4、黄沙坪泵站
757200262.
80.
6803178.78一备）合计
1056.
456704.60关于东江引水二期工程（桂阳段）供水有关问题的会议纪要月日，市委常委、常务副市长李评在市政府会议室主持18818召开会议，专题研究东江引水二期工程（桂阳段）供水有关问题，市委常委、副市长张爱国，市政府副秘书长郭炜东出席会议，市直有关单位和桂阳县政府负责人参加了会议.会议研究议定了如下事项
一、关于供水建售价格和引水二期工程建设付款方式的问题郴电国际泡售给桂阳县的水价（不含附征的相关税费和基金），以及郴电国际和桂阳县政府承担工程建设款比例和桂阳县支付工程建设款付款方式，按市委、市政府原召开的会议精神和会议纪要有关要求执行，即目前商定价格为每吨元确定建售水价的有关依据和
0.85手续由市发改委牵头负责按程序完善到位
二、关于引水工程桂阳县接水标高（扬程）的问题为降低桂阳县城区供水成本，减少重复投资，尽可能满足东江引水桂阳县接水池的水可自流至县城区多数自来水厂和大部分用户，同意提高桂阳县接水地桥高，即在原设计方案确定的接水池底部标高为米的基结上，294提高至不超过米具体标高和加庄设计方应本着最大程度节的投320资成本的原则，在原方案附近选定地址因调整标高至米内新增加的投资由郴电国际承担
3201、年供水总量A3523,127,
000.0024,680,
000.0028,092,
700.
002、年售水总量A36=A37+A38+A3915,309,
800.0016,137,
000.0017,170,
000.00
（1）居民生活用水A3713,402,
200.0013,877,
200.0014,902,
530.00
（2）非居民用水A381,832,
200.002,184,
000.002,206,
100.00
（3）特殊行业用水A3975,
400.0075,
800.0061,
370.
003、年免费水量A401,116,
567.001,014,
908.00950,
816.
004、设计日综合生产能力（n/日）A4195,
000.0095,
000.0095,
000.
005、实际日综合生产能力（n/日）A42=A35+36563,
361.6467,
616.4476,
966.
306、最高日供水量（n/日）A
439997、年销售收入（元）A44=A45+A4631,070,
982.8531,650,
373.4835,325,
351.98
（1）实缴水费A4527,839,
546.8530,112,
275.3931,445,
630.81
（2）欠缴水费A463,231,
436.001,538,
098.093,879,
721.
178、产销差水量（m3）A47=A35-A367,817,
200.008,543,
000.0010,922,
700.
009、产销差率（%）A48=A47+A35X
10033.
8034.
6238.
8810、管网漏损水量（m3）A49=A47-A406,700,
633.007,528,
092.009,971,
884.
0011、管网漏损率（%）A50=A494-A35X
10028.
9730.
5035.
5012、平均售水价格（元/m3）A51;A44+A
362.
031.
962.
0615、管网水平均压力（MPa）A
5233316、75nlm以上管网长度（m）A
5350000500005000017、管网平均使用年限（年）A
5420202018、居民用水按户抄表的水量A5512,405,07612,900,24514,053,
08619、居民按户抄表的水量占居民用水A56=A554-A37X
10092.
5692.
9694.30总量率（%）
三、人员构成情况A57———
（一）职工总人数（人）A58127132139
（二）主业从业人员数（人）A59=A60+A61+A62+A
631061091231、制水环节职工A
602529302、输配环节职工A
61912143、销售服务职工A
625147584、公司管理职工A63212121
（三）离退休人员数（人）A64-1城市供水企业成本费用调查表2018年2019年2020年项目名称行次及相互关系上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数年供水总量
（一）31=表
3.
1.2A
35.
00.
00.
00.
00.
00.00年售水总量（nf）32=表
3.
1.2A
36.
00.
00.
00.
00.
00.00管网漏损率（险33=表
3.
1.2A
5028.97-
4.
9124.
0630.50-
6.
3324.
1735.50-
10.
9824.5234=B5+B11+B21+B24+B26
一、制水成本（元）.04-
501878.
95.
09.09-
498115.
51.
58.06-
406043.
43.64卜B27+B28+B
331、原水费35=B6+B
9.
000.
00.
00.
000.
00.
00.
000.
00.00
（1）原水费36=B7XB
8.
000.
00.
00.
000.
00.
00.
000.
00.00购原水量
（一）
37.
00.
00.
00.
00.
00.00平均原水单价（元//）
380.
1950.
1950.
1950.
1950.
1950.195
（2）水资源费
3960000.
0060000.
0069000.
0069000.
000.
000.00地下水采水量
（一）HO
0.
000.
000.
000.
000.
000.
002、原材料费Hl=B12+B16+B
20223900.
00223900.
00325050.
00325050.
00543750.
0543750.00
（1）消毒药剂
31273900.
0073900.
00203250.
00203250.
00334150.
00334150.00其中液氯费
3130.
000.
000.
000.
000.
000.00液氯用量（kg）
3140.
000.
000.
000.
000.
000.00单位液氯用量（kg/m:，）J15=B144-B
10.
000.
000.
000.
000.
000.00
（2）混凝药剂
316150000.
00150000.
00121800.
00121800.
00209600.
00209600.00其中硫酸铝费用
3170.
000.
000.
000.
000.
000.00硫酸铝用量（kg）
3180.
000.
000.
000.
000.
000.00单位硫酸铝用量（kg/m」）319=B18+B
10.
000.
000.
000.
000.
000.00
（3）其他材料
3200.
000.
000.
000.
000.
000.
003、动力费
321.
560.
00.
56.
65.
65.
07.07其中消耗动力电量（千瓦
3220.
000.
000.
000.
000.
000.00时）单位制水耗电量（千瓦323=B22+B
10.
000.
000.
000.
000.
000.00时/m）
4、外购成品水费
3240.
000.
000.
000.
000.
000.00其中外购成品水量（HO
3250.
000.
000.
000.
000.
000.
005、修理费
3260.
000.
000.
000.
000.
000.
006、制水环节职工薪酬327=表
3.
4.1D
1.
540.
00.
54.
170.
00.
17.
060.
00.
067、固定资产折旧328=B29+B30+B31+B
32.94-
501878.
95.
99.27-
498115.
51.
76.93-
406043.
43.50
（1）房屋
329119568.
12119568.
12119568.
12119568.
12119568.
12119568.12
（2）专用设备
330154641.
01154641.
01147307.
34147307.
34119776.
67119776.67
（3）净水构筑物
331.
28.
28.
28.
28.
74.74
（4）其他固定资产
332235731.
53235731.
53235731.
53235731.
53246593.
40246593.
408、其他制水费用
3330.
000.
000.
000.
000.
000.00334=B35+B36+B41+B44+…
二、输配成本（元）.
6070713.
06.
66.
77451611.
46.
23.
55469549.
30.85卜B
471、输配环节职工薪酬335=表
3.
4.1D
140.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
002、固定资产折旧336=B37+B38+B39+B
40.
2570713.
06.
31890881.
75451611.
46.
21.
51469549.
30.81（D房屋
3370.
000.
000.
000.
000.00
（2）管网
338.
25.
25890881.
75890881.
75.
51.51
（3）专用设备
3390.
000.
000.
000.00
（4）其他固定资产
3400.
000.
000.
000.
000.
000.
003、动力费
3410.
000.
000.
000.
000.
000.00其中消耗动力电量（千瓦时）
3420.
000.
000.
000.
000.
000.00单位输配耗电量（千瓦M3=B42-B
10.
000.
000.
000.
000.
000.00时/m）
4、修理费
344.
72.
72.
41.
41.
70.
705、机物料消耗
3452800.
002800.
004006.
204006.
2016093.
0016093.
006、管网检测费
34661665.
5961665.
5994617.
2694617.
26123639.
57123639.
577、其他输配费用
347370131.
04370131.
04363253.
15363253.
15224686.
77224686.77
三、期间费用（元）348=B49+B50+B
51.78-
293290.
30.
48.73-
334014.
75.
98.13-
329611.
57.
561、管理费用
349.55-
293290.
30.
25.71-
334014.
75.
96.25-
329611.
57.
682、俏售费用
350.
310.
00.
31.
220.
00.
22.
840.
00.
843、财务费用
351646245.
920.
00646245.
92344978.
800.
00344978.
80351618.
040.
00351618.04
五、供水总成本（元）352=B4+B34+B
48.42-
724456.
19.
23.59-
380518.
80.
79.74-
266105.
70.05J53=B524-Bl-=-l-B34-100
六、单位供水成本（元/n）
2.
212.
022.
041.
852.
071.75城市供水企业期间费用明细调查表2018年2019年2020年项目名称行次及关系上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数
一、管理费用（元）Cl=C2+C3+C4+C5+«-+C
17.55-
293290.
30.
25.71-
334014.
75.
96.25-
329611.
57.
681、管理职工薪酬C2日
3.
4.2D
27.
200.
00.
20.
250.
00.
25.
750.
00.
752、固定资产折旧C
3804953.35-
280767.
50524185.
85818048.61-
325211.
95492836.
66810733.56-
315946.
37494787.
193、修理费C
4188543.
00188543.
0069333.
0069333.
0096549.
0096549.
004、税金C
5647193.
12647193.
12701495.
10701495.
10696088.
88696088.
885、业务招待费C
631307.00-
12522.
8018784.
2022007.00-
8802.
8013204.
2034163.00-
13665.
2020497.
806、办公费C
7118053.
69118053.
69112210.
38112210.
38302698.
26302698.
267、水电费C
80.
000.
000.
000.
008、取暖费C
90.
000.
000.
009、租赁费CIO
0.
000.
000.
0010、会议费Cll
4800.
004800.
000.
000.
0011、差旅费C
1235429.
0035429.
0096897.
6696897.
66130725.
87130725.
8712、技术开发费C
130.
000.
000.
0013、低值易耗品摊销C
140.
000.
000.
0014、无形资产摊销C
1555000.
0055000.
0060000.
0060000.
0060000.
0060000.
0015、长期待摊费用摊销C
160.
000.
000.
0016、其他管理费用C
17622733.
19622733.
19.
71.
71.
93.93
二、销售费用（元）C18;C19+C20+C21…+C
26.
310.
00.
31.
220.
00.
22.
840.
00.
841、销售职工薪酬门9=表
3.
4.2D
40.
720.
00.
72.
590.
00.
59.
660.
00.
662、固定资产折旧C
2069553.
6069553.
6066695.
6066695.
6055144.
6155144.
613、修理费C
210.
000.
000.
004、办公费C
2294040.
8894040.
8861975.
2261975.
2279423.
0079423.
05、支付的代收手续费C
230.
000.
000.
006、物料消耗C
2442242.
7942242.
7926965.
5326965.
5310227.
010227.
07、低值易耗品摊销C
250.
000.
000.
008、其他销售费用C
26769892.
32769892.
32833744.
28833744.
28667117.
57667117.57
三、财务费用（元）C27=C28-C29+C
30646245.
920.
00646245.
92344978.
800.
00344978.
80351618.
040.
00351618.
041、利息支出C
28687166.
66687166.
66543866.
67543866.
67524600.
00524600.
002、利息收入C29-
275113.95-
275113.95-
294180.24-
294180.24-
256892.43-
256892.
433、其他C
30234193.
21234193.
2195292.
3795292.
3783910.
4783910.47城市供水企业职工薪酬调查表2018年2019年2020年行次及关系上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数上报数核增核减数核定数项目名称Dl=D2+D3+D4+D10+…+D
1.
540.
00.
54.
170.
00.
17.
060.
00.06
一、制水环节职工薪酬（元）
31、制水环节工资、奖金、D
2.
23.
23.
15.
15.
60.60津补贴
2、福利费D
367574.
6767574.
67125760.
18125760.
18253115.
65253115.
653、社会保险费D4=D5+...+D
10.
480.
00.
48878952.
590.
00878952.
59773827.
530.
00773827.53
（1）基本医疗保险D
5189412.
68189412.
68187051.
60187051.
60149301.
34149301.34
（2）养老保险D
6734378.
90734378.
90541173.
38541173.
38477378.
73477378.73
（3）失业保险D
70.
000.
000.
000.
000.
000.00
（4）工伤保险D
822127.
5722127.
5717323.
8417323.
842735.
752735.75
（5）生育保险D
910901.
5210901.
529655.
269655.
261849.
471849.47
（6）职业年金D
10138386.
81138386.
81123748.
50123748.
50142562.
25142562.
254、住房公积金Dll
312117.
92312117.
92381946.
49381946.
49437637.
29437637.
295、工会经费D
1266244.
9266244.
92161562.
55161562.
55146806.
77146806.
776、职工教育经费D
1325821.
3125821.
317901.
217901.
2124980.
2324980.23
二、输配环节职工薪酬（元）D14=D15+D16+D17+
0.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.00D23+-+D
261、输配环节职工工资、奖D
150.
000.
000.00金、津补贴
2、福利费D
160.
000.
000.
003、社会保险费D17=D18+-+D
230.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.00
（1）基本医疗保险D
180.
000.
000.00
（2）养老保险D
190.
000.
000.00
（3）失业保险D
200.
000.
000.00
（4）工伤保险D
210.
000.
000.00
（5）生育保险D
220.
000.
000.00
（6）职业年金D
230.
000.
000.
004、住房公积金D
240.
000.
000.
005、工会经费D
250.
000.
000.
006、职工教育经费D
260.
000.
000.00
三、管理环节职工薪酬（元）D27=D28+D29+D30+.
200.
00.
20.
250.
00.
25.
750.
00.75D36+-+D
391、管理人员工资、奖金、D
28.
00.
00.
00.
00.
30.30津补贴
2、福利费D
2940249.
6140249.
6177077.
7077077.
70151208.
59151208.
593、社会保险费D30=D31+…+D
35666099.
720.
00666099.
72549084.
360.
00549084.
36462276.
310.
00462276.31
（1）基本医疗保险D
31112820.
18112820.
18114642.
86114642.
8689191.
0389191.03
（2）养老保险D
32437419.
30437419.
30331682.
07331682.
07285180.
96285180.96
（3）失业保险D
3313759.
5113759.
5110379.
3410379.
340.
000.00
（4）工伤保险D
3413179.
8813179.
8810617.
6810617.
681634.
311634.31
（5）生育保险D
356493.
296493.
295917.
665917.
661104.
851104.85
（6）职业年金D
3682427.
5682427.
5675844.
7575844.
7585165.
1785165.
174、住房公积金D
37185907.
31185907.
31234092.
82234092.
82261439.
84261439.
845、工会经费
13839457.
5739457.
5799020.
7699020.
7687700.
8087700.80。
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