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财务部门季度工作总结范文财务部门在国家政策的引导下,在公司领导的支持帮忙下,在各部门的乐观协作下,环绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成为了部门职责和领导交办的各项任务,为总结阅历更好的完成以后的工作,现主要从以下几个方面予以总结
一、财务核算和财务管理方面本季度,财务部门打算担当着公司的会计核算,管理,风险评估及投资XX融资决策等工作我部将紧紧环绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下,在为公司供应优质效劳的同时,子细组织会计核算,标准各项财务根抵工作,加强财务管理比方,将在对公司本钱核算根抵上,采用XX总分合同工程核算方式,在财务软件如不能到达核算要求的状况下,利用电子表格汇总数据资料;在本钱费计算上,财务本钱会计应参加车间生产的各各环节的审核并予以确认,会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人,对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对,确保估计产量的实现与本钱的真实性、精确性、合理性,并对在审核中发觉的问题准时与相关人员沟通,并汇报给公司领导在往来核算管理方面,将对每笔销售合同往来会计都记录在案,以便随时把握合同进度、回款金额,并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、掌握、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理掌握系统在季度数据和以前季度各项经营数据的XX根抵上制定了本季度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,指望通过“分散权力,集中监视”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标下季度,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远为此,需要在以下几个方面连续做好工作、做好季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险1XX、依据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行状况,监控预算2费用的执行和超预算费用的初步审核,按月精确准时地供应预算执行状况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或者建议符号,便利业务员催款及公司领导把握回款进度在现金银行结算工作中,随着公司经营的开头,销量的不断增加,规模的不断扩大,在银行账户方面将会日益简单看,面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较估计工作量均会有大幅增加公司虽然帐务处理、凭证数量不多,但究竟公司刚刚成立,面临会计核XX算业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作,以及会计监视工作、内部部门工作的协调,外部税务银行等工作的协调等,这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压力对业务费用的核算,我公司将实行帐外电子文档另存储核算方式,通过费用预审,记录相关真实费用发生额及内容,通过电子文档随时都可以查出每一个部门每一个月实际发生的费用,对于另票替代的费用内容也有查询依据,以保障公司的正常运行在日常工作中,我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定,绝不应个人情面而放松管理资金的结算与安排,费用的稽核与报销,会计核算与结转,会计报表的编制,税务申报等各项工作开展都应当有序发展,按时完成正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况,确保公司平稳顺当运行财务管理是组织公司财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作于是我部将会大力加强公司财务管理,主要表达在以下方面
(一)在财务分析方面我们每月将会依据财务报表数据对本钱、支出、往来、税收工程发展分解,上报各级财政,统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供给商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量明白直观,为领导准时把握公司财务信息供应依据
(二)在资产管理方面、在货币资金的管理上,要子细做到现金日清月结,银行存款结算精确,保1证账账相符,帐实相符我部门势必人员本着“子细、认真、严谨”的工作作风,竭力保证各项资金收付安全、精确、准时、在应收账款的管理上,我部门将会与业务部门做到准时沟通、对帐,并定2时(月报)不定时(随时供应)供应业务报表,便于业务员把握业务状况;实行回款不许时加收滞纳金的方法,借此提示、告诫业务员回款是公司的首要任务;并协作业务员找客户催收款保证公司货款的准时收回和正常运转、在存货的管理上,我们严格出入库手续,对于仓库每月送达的各种农产品3产量单和销量单等,财务人员应当子细整理核查归档以备查询;才干做到有效掌握本钱;敦促仓库发展定期盘点入库农产品,季度盘点全体财务人员应当直接参加,为做到帐帐、帐证、帐实相符、在融资理财、资料备案方面,由于财务部占领了相当的工作量,4公司领导也特殊支持,供应了良好的办公条件,增加了对财务部门的重视,详细资料明细如下开辟区各银行胜利贷款资料;局部银行贷款豫备资料;财政拨款豫备资料;加之其他部门协作资料如农产品创新投标报表、社保检查等,需要我部豫备的资料将会如期完成;大量资料还在豫备之中,可以说任重道远
(三)在税收筹画、对内、外关系方面、我部将本着不违反财经纪律的原则下,通过合理税收筹画使企业担当合理1税赋,并乐观和税务局人员保持良好关系,在此根抵为企业带来尽可能多的收益,在企业所得税审计过程中我们将会乐观协作税务师事务所人员工作,准时、精确的供应资料、在内部单位的沟通方面与公司内各部门保持亲密关系,业务上相互帮忙、2学习,准时沟通工作阅历,报表格式相互借鉴,目前欠缺的是公司刚刚成立,报表工作的内容和阅历有限,有待今后探索和学习
二、工作体味第一,爱岗敬业、坚持原则,树立良好的职业道德做好财务工作,首先要坚持原则、同时要顾全大局工作上要塌实肯干,有过硬的业务技能,尽管工作任务再繁忙,都要保质、保量按时完成要合理合法处理好每一笔财会业务,对全部需要报销的单据发展子细审核,对不合理的票据一律不予报销,发觉问题准时向领导汇报,子细做好会计审核工作其次,发扬团队精神首先是部门经理要勇于担当工作责任,起到表率作用,做好“传、帮、带”,共同进步;各工作岗位明确分工、亲密协作、相互帮忙,大家拧成一股绳,力达事半功倍第三,加强相关学科学问学习财会是一门学问性很强的专业随着学问的更新,市场的变化,企业内部对财务管理的要求的提升,除了要稳固原有的财务专业学问,更多的是要从所经手的经济业务之中,发觉问题,找出原由,并能够找到解决的方法充分表达财务人员的综合素质目前我部人员业务全面,从出纳、往来到本钱会计全部把握了网上税务申报、发票开据并软件全流程操作,为公司的持续发展打下良好根抵E3第
四、遵纪守法财务工作事关重大,小至个人前途,公司利益,大致国家经济发展,于是必需依照国家相关法律法规严格执行,从自身做起,严守财务管理制度,时刻留意监视与自我监视,确保财务工作顺当有序发展
三、将来的工作思路.争取预算管理,公司之前在资金管理上缺少此重要环节,惟独加强预算管1理,才干有对照的降低本钱费用,以确保资产经营目标实现.子细做好分析工作,为经营管理和投资决策供应有效的参考依据,2针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长.加强税收筹画工作依据公司业务详细特点,结合法规制度,充分3分析论证,合理纳税.加强财务人员的业务学问、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,逐4步提高财务人员的专业学问、技能和职业判断力量,争取下季度财务部全员取得职称总之,感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮忙,将来我部肯定继往开来,切实做好后勤保障工作,为公司在日后腾飞中付出微薄之力xx财务部门季度工作总结范文
(二)财务部紧紧环绕集团公司的发展方向,在为全公司供应效劳的同时,子细组织会计核算,标准各项财务根抵工作站在财务管理和战略管理的角度,以本钱为中心、资金为纽带,不断提高财务效劳质量在本季度做了大量细致的工作
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,子细履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,发展会计监视财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,子细履行财务部的工作职责从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根抵数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金打算的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,仔细执行企业会计制度,实现了会计信息采集、处理和传递的准时性、精确性
二、以实施软件为契机,标准各项财务根抵工作用erp在经过两个月的工程的筹建和豫备工作后,财务部按新企业会计制度的erp要求、结合集团公司实际状况着手发展了工程销售管理、选购管理、合同管erp理、库存管理各模块的初始化工作对供给商、客户、存货、部门等根抵资料的设置均依据实际的业务流程,并针对寻常统计和销售时发觉的问题和缺乏发展了改良和完善如设置“存货调价单”,使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置普通选购定单和特殊选购定单,标准普通选购业务和特殊选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产发展全面清理的根抵上,将各项实物资产分为大类,并在此根抵上,完成为了冲系统库存管理模块的初9始化工作在月初正式运行系统,并于月初完毕了原统计软件同时运行8erp10的局面目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好erp
三、制订财务本钱核算体系,严格掌握本钱费用依据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标发展了分解,制订了本钱核算方案,合理确认各项收入额,统一了本钱和费用支出的核算标准,发展了医院的科室本钱核算工作,对科室发展了绩效考核在财务执行过程中,严格掌握费用财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行状况,每月中旬到各责任单位分析经营状况和指标的完成状况,匡助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益
四、资金调控有序,合理掌握集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金为此,财务部一方面准时与客户对账,加强销售货款的准时回笼,在资金安排上,做到公正、透亮,先急后缓;另一方面,依据集团公司经营方针与打算,合理地协作资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序发展
五、加强财务管理制度建立,提高财务信息质量财务部依据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行状况,为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌握制度、管理制度、预算管理制度通过对财务人员的职责分工,对各公司的会erp计核算到会计报表从报送时间准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者发展财务分析供应了牢靠、实用的信息寻常财务部通过开展定期或者不定期的沟通会,解决前期工作中消失的问题,布置后期的主要工作,逐步标准各项财务行为,使财务工作的各个环节按肯定的财务规章、程序有效地运行和掌握
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为,协作本季度的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的季度财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的工程,对已支付的财务利息费用准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动骋请了税务师事务所对本季度的帐务处理做了预审,对审计和自查中发觉的问题准时地发展了整改,降低了涉税风险
七、组织财务人员培训,提高团队分散力财务部组织了两批财务人员培训与阅历沟通会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作打算展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组发展了分组争论,准时解决实际工作中存的问题通过南峰会计师事务所对内部掌握和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务学问邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的沟通增加了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的沟通、合作与团结
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式依据本季度经营目标和各项本钱核算指标的实现状况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理根据企业制定的经营目标、发展目标,。