内部控制制度之采购与付款循环

内部控制制度《探麟及付款循璟》文件管制等级匚管制文件QIE管制文件文件履屣纪要宜任器立片雷伯在任皆生II笺幺S管理代表□管制文件□非管制文件版次小幺肉宓核准编撰hr1横青,日甘月受［久吐t—l/VJ1nJ ryt_r0/pt第版（新彝行）

11.Biy制定目的

1.

1.^促使本公司「内部控制」（）之「探瞒及付款循璟」Internal Control（）程序，能有所遵循，特定本文件，俾利各相罩位遵循Purchase II

1.

2.r[=y凡本公司有^「内部控制」之「探艮菁及付款循璟」作渠程序典控制重黠，悉依照本文件之规靶勃辛理^位

1.

3.18^资材、财畲军位^本文件之才瞿^^位，木瞿^^位主管^承熬军位授本瞿，负责本文件之管制，碓保依撼本文件之规轮作渠at探瞒及付款循璟

2.循璟

2.

1.（簟料）「探口蕃及付款循璟」B11H o循璟作蕖

2.

2.本循璟之各^作槊）吉青瞒作渠（）另之1CP101,）探瞒作蕖（）另言丁之2CP102,3）迤口作蕖（CPIO）,另之3rr

（4））瞬收作棠CPIO,另之4rr

（5））舆合名勺不符作渠CPIO,另之5rr

（6））付款作棠CPIO,另之6rr

（7）7）差昊分析作渠CPIO,另之rr附见

3.J於管理文件，管曹』富彳爰，呈董事是核准承音忍n制修屡典布^施

3.

1.81本文件彳灸,交由本瞿^^位颁布公告^施；修或者屡止B寺亦同rr编虢版本、日期、直次/直数

3.

2.本文件之^类良襟愚编虢版本、^施日期、公司名耦、文件直次/直等团足本文件之直首典直尾1附件

3.

3.相资料・・

331.H黄料）可采瞒及付款循璟胤1。