公司必备管理制度制度

公司必备管理制度（全套制度）公司必备管理制度（全套制度）第一章组织分工管理制度高速发展的社会要求企业必须高效运转,因此,对于任何一家公司而言，首先一条是要做到各部门权责分明，不能互相重叠，更不能互相牵扯，否则就会导致效率低下现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮、提高工作效率的惟一正确的手段，它主要包括以下几个方面

一、权责划分办法第一条公司为明确划分各层人员的权责，加强管理，提高工作效率，特制定本办法第二条本办法按本公司组织系统分为:董事长、总经理、副总经理、经（副）理、科长、主任、承办员等六阶层，将所有应由各层人员负责的事项，分列于权责划分表（以下简称本表）中第三条各层人员的权责，分为下列三项，以三种符号代表代表经办、主办或提出一指该事项应由该层人员负责办理或其发

1.动提出；代表复核或核转--指该事项应由该层人员负责复核或核转上一阶

2.层；代表核准一一指该事项可由该层人员作最后决定，而付诸实施

3.X第四条将所有事项分为共同及个别两部分,再将共同事项划分为幕僚单位及直线单位两部分，以资简化.第五条表中所列的权责，各层人员均应切实负责办理，不可借辞推诿；实施时，如遇困难或特殊事件发生，须向上一层人员请示后处理第六条各层人员依本表的规定办理后，如需向其上层人员报告时，仍须第一条负责编制全公司一般员工的需求计划第二条负责全公司员工的招聘和调配第三条负责建立一般员工的工作业绩档案组织对员工的考核第四条编制每月工资报表并配合财务总监审核薪金发放表第五条负责公司员工的日常考勤并据以发放全勤奖第六条负责办理户口暂住证身份证等证件第七条负责办理公司员工的社会保险第八条负责新进人员的培训第九条负责处理劳务纠纷第十条负责其他相关事务

十一、公司财务部职责管理办法第一条负责公司日常财务核算参与公司的经营管理第二条根据公司资金运作情况合理调配资金确保公司资金正常运转第三条搜集公司经营活动情况资金动态营业收入和费用开支的资料并进行分析提出建议定期向总经理报告第四条组织各部门编制收支计划编制公司的月季年度营业计划和财务计划定期对执行情况进行检查分析第五条严格财务管理加强财务监督督促财务人员严格执行各项财务制度的财经纪律第六条负责全公司各项财产的登记核对抽查与调拨按规定计算折旧费用保证资产的资金来源第七条参与公司及各部门对外经济合同的签订工作第八条负责公司现有资产管理工作第九条原物料进出账务及成本处理外协加工料进出账务处理及成本计算各产品成本计算及损益计算预估成本协助作业及差异分析第十条经营报告资料编制单元成木标准成木协助建立效率奖金核算年度预算资料汇总第十一条收入有关单据审核及账务处理各项费用支付审核及账务处理应收账款账务处理总分类账日记账等账簿处理财务报表及会计科目明细表第十二条统一发票自动报缴作业营利事业所得税核算及申报作业营印税冲减作业及事务处理资金预算作业财务盘点作业第十三条会计意见反映及督促税务及税法研究第十四条完成领导交办的其他工作表业务说明书2—5职称部门.撰写日期年月姓名.隶属部门

1.

234.5同职称数为人（含本人）管辖部门次序工作概述（请分门别类扼要叙述

6.7o工作内容）审核人.撰写人

8.9说明.此工作说明书一式份，一份由工作者保存，一份由主管收执，13一份送人事室，作为考核、升迁、调职、训练及工作检讨的重要参考资料；本表审核人为撰写人的直属主管

2.

十二、公司总务部职责管理办法第一条员工考勤管理及计薪作业第二条作业员招募表职务说明书一2—6月日编号姓名职务名称隶属部门有效日期日常负责工作

1.

2.

3.

4.兼办工作协助办理工作偶发性工作临时代理工作代理职务工作说明第三条办理人员任免调薪迁调奖惩离职退休等各项事务第四条办理劳保业务负责公司员工的劳保福利品的购买和各种制服的制发工作第五条出入厂管理警卫勤务厂区安全维护异常事项反映以及做好车辆管理工作合理调配车辆确保各部门用车需要和行车安全第六条办理员工各项福利事项负责员工住房安排生活卫生保健膳食供应及生活区防疫工作负责员工生活区的管理和安全保卫工作第七条厂区环境清洁及维护第八条办理厂区零星修缮保障公司生产经营和发展后勤供应第九条文书收发处理档案管理第十条厂区值日夜人员排定执行第十一条涉外事件及公共关系处理第十二条员工教育训红协办第十三条办理厂区营缮工程第十四条现金收支作业协办第十五条公司财产劳保品奖状等文件处理与保管第十六条各项合同书的保管第十七条公司书信的保管第十八条下脚品的处理销售第十九条负责各部门所需物资的采购保管发放协调各部门物资材料的使用和管理及监督

十三、公司营销部职责管理办法第一条营业目标的拟订及达成情况的报告第二条特价的申请第三条报价及受订处理第四条市场资料调查与反映第五条客户资料的建立与运用第六条新客户的开发第七条制订通知的开立第八条外销信用证的收受检核及保管第九条收账及账款异常的处理第十条船期与联络货柜车的调度第十一条签押事务处理第十二条交货期与签押进度管理第十三条退税证件回收管理第十四条文书函件收发处理归档及督促第十五条客审反应及协助处理第十六条样品的申请与督促第十七条新产品资料报告第十八条运费报关费佣金的初审及申请表职务说明书二2-7单位职称职等主要工作项目工作内容平均每日工作时间备注（发性工作需几天）1234567101112上列职务应具备之基本资格及条件个人条件性别性较佳知能领导力？极需要？需要？不需要年龄岁以上应变力？极需要？需要？不需要最低学历计划力？极需要？需要？不需要经历创造力？极需要？需要？不需要技能语言体能脑力？极需要？需要？不需要专业知识体力？极需要？需要？不需要操作设备工作环境工作场所执照危险性

十四、公司采购部职责管理办法-备料第一条申购方式与存量基准的设定第二条生产用料统计及预估第三条生产用料申购与余料转用第四条进料异常与生产采购协调处理二采购表部门工作综合测量表2-10部门页次类别工作项目工作细目现状工作量须具备能力或所受训练满意待加强未做第一条建立供应厂商与价格记录第二条采购方式设定及市场行情调查第三条询价比价议价定购作业第四条交料进度控制和逾交督促第五条进料质量数量异常处理第六条内外销差价及退税资料提供第七条付款整理审查

（三）外协第八条外协厂商开发与签约第九条建立外协厂商与工缴记录第十条外协产量产货期尾期控制第十一条外协用料出厂管理及补料处理第十二条外协品质量异常处理第十三条外协用料与工缴结算

十五、公司生产管理部职责管理办法第一条生产计划的设立与修订第二条订单的审核登记及分发第三条订单交货期核定及异常反映第四条生产负荷统计及产销平衡调度第五条生产人员的调度及团体公休的审核第六条生产进度安排及控制含样品制作进度第七条用料管理及异常的追踪改善第八条交货期异常反映及处理第九条产销交货期质量等有关事项协调

十六、公司技术工程部职责管理办法第一条各项产品标准工时的设立与修订含样品制作第二条各项操作规范的制订含样品制作第三条工作方法的改善简化策划与推行第四条各科年度预算编制及全厂汇编第五条制订对异常反应的处理及追踪第六条生产绩效奖金基准的设立与修订第七条生产日报表编制及重大异常安全事项交办改善追踪第八条每月生产绩效检查资料编制及交办改善事项的追踪报告第九条生产绩效奖金统计及比较第十条样品原物料标准用量计算第十一条订单产品标准用量的设修订

十七、公同质量管理部职责管理办法第一条原物料入厂质量检验的执行及异常的反映与处理第二条过程中的质量检查及记录第三条成品检查及记录第四条成品各项功能性测验第五条检验器具的使用及保管第六条质量异常处理及追踪第七条申诉质量异常的协同处理第八条各项质量有关工作协调第九条执行质量管理的各种活动第十条质量不良原因分析报告第十一条外协质量检验

十八、公司产品开发部职责管理办法第一条现有产品在设计上的研究与改良第二条客户原样蓝图的研究与保管第三条样品进度的控制第四条新产品的开发设计第五条新产品使用说明书的设计第六条新素材资料收集分析及检查

十九、公司储运部工作职责管理办法

（一）材料组的工作职责第一条进库材料点收及不合格品退回第二条材料发放批号管理余料报告第三条材料保管及个人使用的工具管理与账务处理第四条库位规划与整理安全维护第五条滞料及有价值废品库存报告第六条库存盘点与账务核对第七条提供有关库存动态资料

（二）成品组的工作职责第八条成品缴库点收核对第九条成品出库交运处理第十条成品保管及账务处理第十一条成品库位规划整理与安全维护第十二条库存盘点与账物核对第十三条纸库品库存报告第十四条提供有半成品库存资料

二十、公司工程维修部职责管理办法第一条负责公司新项目的开发做好调查研究编制详细的可行性报告帮助领导决策第二条负责项目立项报建设计预决算审核和工程监理负责工程验收第三条负责选定维修改造项目的设计方案办理设计委托要点第四条负责选择项目的施工队伍审核工程施工方案安排工程进度计划第五条负责工程施工过程中的工程质量监督协助施工队解决工程技术难题第六条审核工程预决算严格控制工程预算开支审核工程承包合同第七条负责与各有关部门的联系和协调搞好工程配合第八条负责按国家施工验收规范和工程承包合同组织工程验收负责工程施工技术档案的收集整理第九条定期保养计划的拟订与执行机械设备故障维护电器设备故障修护设备外协修护办理公用动力电力设施的保养维护第十条工具的使用与保管第十一条保养异常的反映及处理第十二条设备资料卡设定新设备安装协助第十三条模具设计模具制作及管理各种模具维护

二十一、总经理助理工作职责规定第一条对总经理负责掌握了解市场的发展动向及时向总经理反映情况提供信息为公司建立现代企业制度探索改革当好决策参谋第二条负责员工宿舍内的所有事务主管娱乐城员工宿舍管理部总务部服务公司第三条协调主管部门与其他部门的联系协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系第四条完成总经理交办的其他任务

二十二、办公室主任副主任职责规定第一条主持部门工作围绕公司的计划和任务组织实施第二条掌握公司工作情况协调各部门之间的关系第三条做好员工的思想教育工作解决其实际困难第四条搞好内外交往业务当好领导的参谋和助手第五条完成领导交办的其他工作任务第六条副主任协助主任工作分管办公室资料宣传工作

二十三、人力资源部经理岗位职责规定第一条认真贯彻执行国家有关劳动人事部门的方针政策法令和指示组织制定计划经公司领导批准后实施第二条全面负责人事部工作掌握业务范围拟订本部门的工作计划定期召开例会布置检查总结工作如有重大事项应及时向有关领导汇报并共同研究讨论决定第三条组织本部门管理人员的业务学习提高人事管理水平和业务能力加强对本部门员工的思想教育团结本部门员工调动每个人的工作积极性保证完成各项工作任务第四条对上级下达给本部门的工作定期进行检查考核表扬先进带动后进搞好本部门员工队伍的建设第五条抓好员工的管理工作经常深入基层研究掌握情况合理安排使用管理人员发现人才及时提出管理人员调整意见第六条组织制定修改充实各项规章制度做到管理规范化科学化第七条根据用人计划组织招聘工作负责调入招聘招收辞退辞职调出停薪留职员工的审核负责员工内部调配的审核第八条按照有关政策结合同行业标准和公司实际情况制定本公司工资奖金劳保福利标准报领导审核批准负责工资奖金劳保福利加班费夜班费及各种津贴报表的审核第九条按制度负责审批办理各类休假期的期限和有关费用报销标准第十条负责人事档案的管理工作负责办理员工调入调出档案的接收和传递工作第十一条完成总经理交办的其他各项工作

二十四、销售部经理岗位职责规定第一条在总经理领导下全面负责公司产品的市场开发客户管理和产品销售组织工作定期组织市场调研收集市场信息分析市场动向特点和发展趋势制定市场销售策略确定主要目标市场市场结构和销售方针报总经理审批后组织实施第二条根据企业的近期和远期目标财务预算要求协调各部门的关系提出销售计划编制原则依据组织销售部人员分析市场环境制定和审核销售预算提出产品价格政策实施方案向销售部人员下达销售任务并组织贯彻实施第三条掌握国内外产品市场的动态每周在总经理主持下分析销售动态各部门销售成本存在问题市场竞争发展状况等提出改进方案和措施监督销售计划的顺利完成第四条协调销售部和各经济组织的关系经常保持同客户的密切联系并同客户建立长期稳定的良好协作关系第五条提交产品重要销售活动和参加国际国内产品展销活动实施方案组织人员准备材料参加销售活动广泛宣传本公司产品和服务对销售效果提出分析向总经理报告第六条经常和客户保持联系掌握客户意向和需求并提出签约原则的价格以书面或口头报告.第七条本办法采用列举方式，其未列举的事项，如已在本公司的各项规章、办法或其他规定中有所规定者，照其中规定办理;无规定者，可由一级单位主管（即幕僚及直线各单位的经理）酌情办理设有协理职位的直线单位，其权责划分表另行制定.第八条任一事项，涉及两个以上单位的职责者，应送各有关单位会核后处理.第九条有关目标、政策、计划、标准及重要人事事项，应经经营会议商讨后，呈请董事长核定.第十条本办法规定的事项，可视事实需要随时修订第十一条本办法经呈请董事长核准并公布后施行，修订时同表公司决策权限表1—1类别项目核决权限核决者说明资材类一内购原物料元以下采购主管总经理10000二外购原物料不论金额大小总经理三统购原物料统购价格制定不论金额大小总经理采购主管订购工程类新建扩建改建修复工程计划及验收付款元以下元5000500C20000元以上项目经理经理总经理20001费用类及付款凭证

一、水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、关税不论金额大小经理

二、借款信息、结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、电话费、电报费元以下元以上经理总经理50005001

三、文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、午餐费、标准第七条定期检查销售计划实施结果提出销售计划调整方案报总经理审批后组织实施第八条掌握产品价格政策实施情况控制公司不同客户对象及其不同季节和价格水平定期检查计划实施结果及时提出改进措施保证企业较高的平均赢利水平第九条定期走访客户征求客户意见掌握其他公司销售情况和价格水平分析竞争态势调整产品销售策略适应市场竞争需要第十条参加公司收款分析会议掌握客户拖欠款情况分析原因负责客户拖欠款催收组织工作防止长期拖欠第十一条培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍第十二条制定销售部管理制度工作程序并监督贯彻实施严格控制销售费用开支规定开支范围和标准监督销售费用的使用

二十五、公关部经理岗位职责规定第一条负责组织实施公司的业务推广和商品销售活动树立和提高本公司的声誉使本公司产品有一个广泛的市场第二条负责与业务单位进行业务洽谈及合同协议的制定与草签受理营销业务第三条了解和掌握市场信息进行市场预测和分析了解和掌握同行的业务状况收集业务情报向总经理提供报告便于经营决策使公司产品销售建立在可靠的基础上第四条经常对业务单位进行礼节性的拜访征求他们的意见密切与他们的关系以得到他们业务上的关照支持和惠顾第五条凡节日与大的纪念性活动要向有业务联系的单位个人和老客户发贺电贺信或贺年卡有的可以邀请参加本公司组织的庆祝或纪念活动第六条负责组织和参加来访人员的接待并将他们的情况转告各有关部门向客人介绍本公司的情况了解他们的需要尽可能给予满足第七条对来本公司学习考察和参观的客人要热情友好向他们介绍情况要认真细致给客人以良好的印象第八条利用一切机会和场所进行公关活动如在宴会酒会茶话会展览会洽谈会座谈会纪念会庆祝会等一切社交活动中进行宣传第九条负责组织本公司产品宣传材料的编写摄影录像印刷及宣传并与新闻界建立良好关系取得他们的支持和帮助第十条负责公关资料的收集积累和文件材料的整理编写等工作第十一条负责检查本公司的广告牌指示牌语句有无差错字体是否端正清晰美观设计是否高雅与公司的格调是否相符等如发现有不合要求错脏旧的要及时改换第十二条负责对员工进行培训第十三条建立公关销售业务档案以便查阅

二十六、发展部经理职责规定

（一）任务第一条负责经营会议秘书性作业及有关公司整体策划事宜编订经营会议的议程并促进议定案件的有效推行依公司未来可能发展的趋向研订长期计划以求公司的成长与发展并负责管理革新与工作简化以求经营及管理的经济与增进效率

（二）主要权责第二条汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告表职务调整说明书2—8

（一）姓名文号

（二）职位日期

（三）所属部门

（四）新任命工作

（五）原负责工作

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

（六）生效日期人事经理部门经理总经理第三条依照经营

6.

7.

7.

8.

8.会议的提案汇编议程并整理所需的资料以利会议的进行第四条将经营会议所议定的案件通知有关单位并予以追踪以利有效地进行第五条依据分析调查所得的资料具体拟订公司长期计划与年度经营目标政策及计划以求公司的不断成长与发展第六条研析评估各项资本投资方案确保资金的有效运用第七条改进简化各项管理制度规章办法与作业程度并促进其有效施行第八条设计推行目标管理制度使其成为公司经营管理的有效工具第九条研订报表管理办法并提出有关报表改进及简化的建议以节省人力与物力第十条对员工建议的案件详细研究如属可行则视案件的重要程度提请经营会议或有关单位参酌办理第十一条经理会议的筹备

（三）组织关系第十二条受总经理的指挥监督并向其直接报告第十三条协助经营会议各主管以最适当方式提出其议案使其会议可以顺利进行并节省时间第十四条以诚恳友善的态度与其他单位协调联系并就其所提有关本单位工作的询问质疑予以解答表职位说明书2—9职位名称所属部门职责内容资格条件职位列等等至等担任人职称职位说明书填写说明公司所有职位均须填写职位说明书10职责内容完全相同职位可以数职位同时适用一职位说明书职位说明书各项

2.

3.目之填写要点如下职位名称填列职位名称如业务部经理生管组组长质量检验员等1所属部门填列所属单位及部门如业务部生产科生产科制一组等填列本职位11所担任主要工作项目所负责任以条例式填写以求简洁明了资格条件填列担任职1位人员所需基本资格条件其内容分为学历经验特殊训练工作职级及所需具备性可等

二十七、采购部经理岗位职责规定第一条主持采购部各项工作提出公司物资采购计划报总经理批准后组织实施确保各项采购任务完成第二条调查研究公司各部门物资需求及消耗情况熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况指导并监督员工开展业务不断提高业务技能确保公司物资的正常采购量第三条审核年度各部呈报的采购计划统筹策划和确定采购内容减少不必要的开支以有效的资金保证最大的物资供应第四条熟悉和掌握公司所需各类物资的名称型号规格单价用途和产地检查购进物资是否符合质量要求对公司的物资采购和质量要求负全面责任第五条监督参与大批量商品订货的业务洽谈检查合同的执行和落实情况第六条按计划完成公司各类物资的采购任务并在预算内尽量减少开支第七条认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制第八条在部门经理例会上定期汇报采购实施情况第九条每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表呈公司总经理及财务部经理审阅以便于上级主管掌握全公司的采购项目

二十八、会计主管岗位职责规定第一条在财务部经理领导下具体负责公司会计部门的管理工作第二条负责领导所属的出纳员记账员会计员按时按要求记账收款如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况保证各项经济业务合情合理合法第三条负责指导监督检查和考核本组员工的工作及时处理工作中发生的问题保证本组的会计核算工作正常进行第四条按时编制月季年度会计表做到数字真实计算准确内容完整说明清楚报送及时第五条根据会计制度定期汇总会计凭证登记总账不超过天并与科目明细账核对相符第六条负责公司管理费核算认真审核收支原始凭证账务处理符合制度规定账目清楚数字准确结算及时第七条负责专用款项的明细核算正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况专用基金的往来款项要及时对账清算第八条负责每月预提和待摊费用的核算第九条负责公司税金合账的登记和税金的交纳第十条负责公司各部门的费用报销业务手续第十一条按每月工资表水电耗用表燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表根据工资表提取福利基金工会经费并按规定上缴工会经费第十二条对公司的会计凭证账簿报表财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集审查装订成册登记编号按照会计档案管理办法的规定妥善保管并按照规定办理销毁报批手续第十三条定期组织对公司固定资产和流动资金的清查核实工作确保财产的准确性加强对固定资产和流动资金的管理提高资金利用率第十四条严格按照财务管理制度的要求认真做好记账凭证的稽核组织会计统计报表的编审工作保证财务结算的正确及时和真实为领导提供可靠的经营管理资料第十五条及时掌握流动资金使用和周转的情况定期向财务部经理汇报工作第十六条督导所负责岗位的工作情况并对工作完成的效果负直接责任第十七条定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策法规财经纪律和财会制度不断提高员工的思想水平和业务工作能力

二十九、工程师岗位职责规定第一条协助部门经理做好日常事务性工作负责工程部各类技术文件资料的收存和档案管理工作制定有关工程管理条例及各项计划的实施直接向部门经理负责第二条确保所管辖系统设备的完全运行对下属员工和所属设备有全面管理责任第三条负责就所管辖范围的能源消耗设备运行工时利用员工分配材料消耗与各项经济指标提供分析报告提高工作效益第四条负责制定所管辖系统运行方案并不断与操作人员研究改进措施大胆革新创造力图使本系统设备在保证安全运行的前提下节省能源消耗第五条负责制定所管理系统月度和年度的维修保养计划和备品备件的采购计划定期报送部门经理审定并负责组织安排维修保养计划的实施制定工作标准监督下属保证工作质量第六条切实执行部门经理指令认真贯彻落实岗位责任制督导下属员工严格执行操作规程及员工守则坚持设备的维修保养制度按三干净设备干净机房干净工作场地干净四不漏不漏电不漏油不漏气不漏水五良好使用性能良好密封良好润滑良好紧固良好调整良好的标准严格检查督导下属第七条掌握科技发展动态认真推广新技术改造不合理的设备完善设计和施工中存在的缺陷对所属系统的重大改造工程参与设计提出可行方案验收工程质量第八条定期进行巡视检查以及调整工作计划和增设新的维修项目参与设备设施的技术更新及改造加强公司竞争意识教育和专业技术知识的培训工作第九条设备发生故障及时组织处理做好技术把关工作保证所管辖系统设备始终处于优良的技术状态当重要设备发生故障或影响正常营业时迅速赶到现场组织处理并及时向部门经理报告第十条深入现场检查所属系统设备运行情况及控制状态现场督导重要维修工程及增改工程施工实地检查下属员工维修保养工作质量与工作效率控制工作质量与进度发生问题及时采取纠正措施第十一条针对下属员工的技术状况和思想状况编制培训计划经常对下属员工进行职业道德的教育第十二条对各项工作的安全维修问题进行讨论提出表扬批评负责填写过失单对于不听从工作安排的员工和工作中的违章违例事件有权做出各种惩罚处理直至开除第十三条每天编制一份设备运行维修保养状况一览表提交部门经理

三十、收银出纳员岗位职责规定第一条在上级的领导下负责企业现金收支工作第二条按照现金管理制度认真做好现金和各种票据的收付保管工作第三条严格把好现金支付关经上级主管审批责任会计盖章后的合法凭证才可办理付款手续并要加盖现金付讫戳记第四条收付现金必须迅速准确在交款人面前点清如有异议应及时解决保持适当的库存现金限额超额的库存现金要及时送存银行第五条每日及时登记现金日记账并要结出金额现金的账面额要同实际库存现金相符对于现金和各种有价证券要确保安全完整无缺如有短缺要负责赔偿出纳人员保管的印章要严格管理按照规定用途使用但签发支票所使用的印章不全部交由出纳一人保管第六条督促各业务部收款后按时上交款项收款完毕认真核对缴款凭证并清理现金及时将当天销售收入送交银行第七条每日收入现金必须切实执行长缴短补的规定不得以长补短发现长款或短款必须及时如实向领导汇报第八条每日盘点库存现金做到账款相符收入的现金票据必须与账单核对相符并按不同币种票证分别填写营业日报表交稽核处审核签收第九条要切实执行外汇管理制度不准套取外汇也不得私自兑换外币第十条备用周转金必须天天核对不得以白条抵库一切现金收入不准坐支未经财务经理批准不得将现金收入借给任何部门或个人更不能任意挪用现金第十一条严格保存现金支票专设登记簿登记认真办理领用注销手续不得将空白现金支票交给外单位及个人签发对于填写错误或作废的支票必须加盖作废戳与存根一并保存第十二条编制和发放公司员工工资奖金办理工资结算编制现金记账凭证第十三条现金日记账要做好日清月结每月应与会计对账一次做到账款相符第十四条对违反财经纪律和不符合公司财务制度的单据有权拒付第十五条严格执行国家及公司规定的资金管理制度负责各方面应收账款的回笼工作第十六条要按财务制度规定经常清理现金借款的报账和欠账并定期核对备用金第十七条严格遵守公司各项规章制度上班时不擅离职守不做与本岗位无关的任何事情

三十一、资产核算员岗位职责规定第一条负责对有关财产使用部门进行财产管理和核算第二条正确划分固定资产和低值易耗品的界限编制固定资产目录对固定资产进行分类核算按照财务制度的有关规定负责固定资产的明细核算督促有关部门或管理人员对购置调入内部转移租赁封存调出的固定资产办理会计手续如实反映其全部会计核算内容包括正确计算固定资产的记账价值正确计算固定资产的折旧第三条负责编制财产的领用分配表进行会计核算第四条参与固定资产的清查盘点和物品的月末盘点工作第五条分析财产和物品的使用效果提高固定资产的利用率第六条每月计提固定资产折旧登记账簿月末结出资产净值余额编制固定资产折旧汇总表做到账表相符账账相符第七条年末进行资产清查盘点对报废处理和出售不使用的资产按财产管理责任制规定办理手续编制会计凭证登记固定资产账户减少固定资产的净值和折旧额第八条负责低值易耗品和物料用品的出库分配对物料用品中的服务用品清洁用品印刷和文具用品棉织品玻璃器皿瓷器办公用品等分别按领用日期和项目分类并按领用部门分别编制分配表编制会计凭证第九条对物品的领用做到事先有控制事后有监督月末对领用物品的消耗情况进行分析分别与预算和去年同期进行对比分析再查找费用偏高或偏低的原因协助有关部门解决存在的问题防止浪费向上级主管报告财产分析内容和解决问题的措施第十条接受和完成主管临时安排的其他工作制度范例公司商业企业组织分工管理制度第一条商务股份有限公司以下简称本公司为求组织合理化以发挥经营效能并促进公司的发展特制定本章程第二条本公司设董事及监察若干人其人选均依政府法令规定由股东会选任任期三年可以连任第三条本公司董事组成董事会依法推选常务董事若干人并由常务董事中互选一人为董事长董事长为董事会主席根据董事会决议代表董事会行使职权董事长因故未能视事时由董事长指定常务董事一人代理第四条本公司董事会核定事项如下经营方针及计划lo年度预算与决算

2.资本额增减3o盈余分配或亏损弥补40对外重要合同50公司组织及重要章程

6.重要人员任免70其他依法令规定由董事会核定事项

8.教育训练费、员工贺电费、医疗给付元以下元元以上项10001001—30003001目经理经理总经理

四、国内出差旅费元以下元元以上项目经理经理总经理10001001-30003001

五、国外出差旅费不论金额大小总经理须附“出国报告书”

六、商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育活动、各项罚款补缴元以下元以上经理总经理50005001

七、其他开支元以下元元以上项目经理经理总经理10001001—30003001暂借款类

一、结汇款、偿还外币借款本金及利息、关税、签证费元以10000下元以上经理总经理

一、先付后审；

二、付款支票须抬头画10001线

二、业务费海空运费水费电费电话电报费劳保费营业税货物税房屋税关税元以下元以上经理总经理

一、先审后付；

二、适用缴款1000010001当天无法收回收据报销者

三、出国旅费不论金额大小总经理

四、除上列各项外的费用借款元以下元以上经理总经理1000010001

五、暂借款报销依各项性质的核决权限办理代工外协受托的申请价格签约元以下元以上经理总经理5000050001

二、公司董事会工作职责管理办法第一条决定和批准合作公司提出的重要报告第二条批准年度财务收支预算与年度利润分配方案第三条通过公司的重要规章制度第四条订立劳动合同第五条决定设立分支机构和投资开发新项目第六条讨论通过本公司章程的修改第五条本公司置总经理一人其人选由董事长聘任任期一年并可以连任总经理依据经营方针及计划全面管理全公司业务第六条本公司置副总经理三至五人其中一人为执行副总经理副总经理辅助总经理办理指定业务其人选由总经理呈报董事长核定总经理因故未能视事时由执行副总经理代理第七条本公司总经理副总经理定期召开经营会议商讨公司经营策略及各项重要工作董事长可以列席指导经营会议由总经理担任主席总经理因故未能出席时由执行副总经理代理第八条本公司视业务需要经总经理呈报董事长核定后可以在国内外适当地点设立分公司营业部服务中心营业处及联络处等直线单位第九条本公司所属分公司营业部及服务中心各置经理一人秉承总公司意旨并受执行副总经理督导全面管理该单位业务并负责指挥该单位全体员工其人选由总经理呈报董事长核定前项各直线单位如因组织扩大必须分设若干营业或服务单位时可以经董事长核准后设置协理一人经理若干人协理秉承总公司意旨并受执行副总经理督导全面管理该单位业务并负责指挥所属经理及该单位全体员工其人选由总经理呈报董事长核定第十条本公司设下列幕僚单位业务部、仓库部、服务部、国外部、财务部、人事部、总务部第十一条本公司幕僚单位各置经理一人秉承总公司意旨并受直属副总经理督导全面管理各单位业务并负责指挥该单位全体员工其人选由总经理呈报董事长核定第十二条本公司除各直线及幕僚单位外另设经理一人秉承总公司意旨并受总经理督导负责办理以下事务其人选由总经理呈报董事长核定经营会议秘书性工作办理

1.长期计划拟订检查及修订

2.经营政策年度目标及经营计划拟订检查及修订各项管理制度规章办法与作

3.4o业程序研究会核及修订表报简化研究及新增表报审订与控制员工建议案件可行

5.

6.性研究人员编制增减审核

7.董事长总经理及执行副总经理交办其他的事项第十三条业务部职责如80下销售计划的拟订检查及修订lo销售管理办法的研究设计及改进建议的提出本单位工作目标的拟订执行及

2.3o控制本单位年度预算的拟编执行及控制行销途径的研究与设计

4.5o商品订价的研究与拟订

6.销售促进活动的设计与执行

7.广告计划的拟订与执行

8.新商品进口行销前准备工作的筹划或办理商品市场潜力调查及市场情况

9.

10.分析奖励商品滞销品资料整理与检查营业人员待遇的研究及改进建议的提

11.12出营业人员教育训练计划的拟订教材的编辑及实施协办

13.营业单位内部照会处理

14.有关分公司营业事项的支援与协助公司知名度的建立

15.16销售成绩统计及奖金核算17o销售资料统计与分析

18.业务指导与经营成果资料的整理及提供商品型录与厂商资料的保管及提

19.

20.供各项书刊与有关情报资料的搜集及管理各项执照与证件的提供及免税催办

21.

22.公司月刊与其他对外刊物的编辑及发行展示中心的管理23o

24.本单位财物的经管25o其他有关业务事项办理

26.第十四条仓库部职责如下仓储管理办法与作业程序的研究设计及改进建议的提出

1.本单位工作目标的拟订执行及控制

2.本单位年度预算的拟编执行及控制商品存量标准的拟订检查及修订

34.O国内采购商品请购50商品与附件的验收存储整理及保管商品进出登记与控制

6.

7.库存商品质量管理

8.9商品分配数量拟订商品发运及调拨事项办理10o商品国内运输减损索赔Ho库存待料待修与呆废商品的整理及处置.总公司营业用车辆的调派维12o13护及管理本单位财务的经管

14.其他有关仓储事项办理150第十五条服务部职责如下服务计划拟订检查及修订lo服务制度与作业程序的研究设计及改进建议的提出

2.本单位工作目标的拟订执行及控制本单位年度预算的拟编执行及控制

3.40服务收费标准的研订

5.服务人员教育训练计划的拟订教材的编辑及实施的协办

6.修护技术的研究改进及支援7O服务人员待遇的研究及改进建议的提出服务成绩的统计奖金的核算

8.9o服务资料的统计与分析

10.各分公司及服务中心有关服务事项的支援零件订购计划的拟订及订单的Ho

12.发出零件进口的验收存储及管理13零件的调配与控制14o服务设备工具的请购与供应15o技术手册机器操作说明书服务书刊等的搜集保管及提供16o有关服务方面客户意见的调查处理及客户建议可行性的研究

17.本单位财物的经管

18.其他有关服务管理事项的办理

19.第十六条国外部的职责如下年度国外采购计划的拟订检查及修订国外采购作业程度的拟订检查及修订

1.

2.本单位工作目标的拟订执行及控制3本单位年度预算的拟编执行及控制4商品进出口价格与付款条件的议订

5.厂商销售推广资料广告补助费及技术协助等的争取商品进出口事项的办

6.7o理进货进度的追踪与控制

8.进货动态的提供9,厂商来往函电的处理商务的联系及来访的接待厂商的产品型录服务手

10.11册及其他有关资料的提供国内外新产品新技术及厂商产销资料的搜集与提供

12.13商品进出口冲退税的办理商品进口价格的分析与比较

14.进货减损的索赔

15.本单位财物的经管

16.其他有关国外进出口事项的办理

17.第十七条财务部的职责如下财务管理与会计制度的研究设计及改进建议的提出预算制度的研究设计及

1.2o推行财务计划的拟订检查及修订30本单位工作目标的拟订执行及控制4o本单位年度预算的拟编执行及控制50年度预算的汇编控制及执行结果的分析与报告.总分公司资金的筹划与调度

6.7现金证券票据契据等的出纳保管及移转对外投资的处理8o9o各单位收支款项的审核

10.会计凭证的编制审核与保管

11.会计账册的登记处理与保管12o税务会计事项的处理

13.成本的计算及分析14o财务会计报告的编制与分析

15.结算与决算报告的编制

16..总分公司账项的查核

17.总分公司存货的盘查18本单位财物的经管19o其他有关财务会计事项的办理

20.第十八条人事部的职责如下组织结构单位职责与权责划分的研究分析及改进建议的提出人力资源

1.2o发展计划的拟订检查及修订人事制度与其作业程序的研究设计及改进建议的提出本单位工作目标的

3.4拟订执行及控制本单位年度预算的拟编执行及控制

5.员额编制的研订控制及调整60人员的任免考勤考绩奖惩差假迁调退休等事项的办理员工待遇的分析研订

7.

8.及办理员工教育与培养计划的拟订及实施

9.员工工作安全福利保险退休等办法的拟订实施及改进建议的提出10o人事资料的调查统计分析整理及保管Ho员工建议制度的建立与推行

12.员工关系的维系及促进13o有关法律事务的接洽与办理14o员工违犯公司规章与失职的调查及处理本单位财物的经管

15.

16.其他有关人事事项的办理17o第十九条总务部的职责如下文书总务管理办法与其作业流程的研究设计及改进建议的提出

1.本单位工作目标的拟订执行及控制20本单位年度预算的拟编执行及控制

3.生财器具办公用品的登记整理维护调拨及保管办公环境与设施的改善整理

4.

5.维护安全等事项的处理土地房屋及设备的购置维护保险租赁移转出售等事项的处理

60.文书的收发登记编号归档及保管7生财器具办公用品的采购及零用金的支用与保管其他国内采购事项8900的办理表格书刊讲义章则的印制登记及整理通讯设备及电话总机的管理Wo11询问台的管理

12.员工出国的办理

13.本单位财物的经管

14.其他有关总务事项的办理

15.第二十条分公司的职责如下分公司销售与服务目标的拟订检查及修订分公司销售与服务计划的lo2O拟订及目标进度的追踪与达成本单位年度预算的拟编执行及控制分公司账项的登录与控制

3.4分公司与总公司往来事项的处理

5.销售与服务收入的收取6o营业奖金的初步计算

7.有关业务推广及客户查询事项的办理分公司商品的保管与控制

8.9分公司人员日常性工作教育与训练的实施所属营业处或联络处的管理

10.11本单位财物的经管12o其他有关分公司经营的事项13o第二十一条营业部的职责如下本单位销售目标的拟订检查修订lo本单位年度销售计划的拟订及目标进度的追踪与达成

2.本单位年度预算的拟编执行及控制应收账款的登录与控制

3.

4.销货收入的收取50营业奖金的初步计算

6.领用商品的保管与控制7O有关业务推广及客户查询事项的办理营业人员日常性工作教育与训练

8.9的实施所属营业处或联络处的管理10本单位财物的经管

11.其他有关营业的事项12o第二十二条服务中心的职责如下本单位工作目标的拟订执行及控制

1.

2.本单位年度预算的拟编执行及控制售后服务工作执行3o售后服务收费的估计4o服务收入的收取5o仓库部待料待修商品的修护6各营业部售前服务的配合

7.客户长期保养合同的争取与签订在修商品的保管89o0服务设备及工具的保管与维护客户与公司间良好关系的建立与维系

10.11有关售后服务客户询问与抱怨事项的处理本单位财物的经管12o

13.其他有关售后服务执行性工作的办理第二十三条本公司视业务需要须由总14经理呈请董事长核准后设置各种委员会或顾问其人选由总经理呈报董事长核定后聘任第二十四条本公司组织系统如附表第二十五条本规程经呈请董事长核准并公布后施行修订时同.第七条决定聘用总经理副总经理总工程师总会计师等高级职员第八条负责合作公司终止和期满时清算工作第九条其他应由董事会决定的重大事宜

三、公司董事长工作职责管理办法董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人其具体职责如下第一条主持召开股东大会董事会议并负责上述会议决议的贯彻落实第二条召集和主持管理委员会会议组织讨论和决定公司的发展规划经营方针年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项第三条提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职并报董事会批准和备案第四条决定公司高层管理人员的报酬待遇和支付方式并报董事会批准和备案第五条定期审阅公司的财务报表和其他重要报表全盘控制全公司的财务状况第六条签署批准调入公司的各级管理人员第七条签署对外上报印发的各种重要报表文件资料第八条处理其他由董事会授权的重大事项

四、公司管理委员会工作职责管理办法本公司管理委员会是董事会议闭会期间由董事长负责召集和主持由公司高层管理人员参加对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构管理委员会会议参加人员有董事长总裁执行董事各委员会正副主任副总裁总会计师和董事会秘书管理委员会的工作职责如下第一条审议通过公司的发展战略规划经营方针和年度计划第二条审议通过公司内部的机构设置调整职责划分第三条审议通过公司的薪金奖罚方案内部管理制度和年终分配方案第四条审议通过公司新发展项目更新改造项目股权收购和转让第五条审议通过公司的证券发行分红派息方案第六条讨论决定各业务部门负责人的年度工作责任指标第七条协调处理各业务部门之间的纠纷和冲突第八条讨论决定经营管理工作中的其他重要事项第九条管理委员会会议原则上每月召开一次特殊情况可临时召集会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录

五、公司执行委员会工作职责管理办法本公司执行委员会简称执委会是董事会所属日常工作机构执委会设主任一人其工作直接对董事长负责具体职责如下第一条组织研究和拟订公司中长期发展规划业务架构经营方针和年度利润计划第二条组织研究拟订公司的机构设置及职权划分倡导和落实公司规范化管理工作第三条组织拟定或修改公司章程管理制度和业务工作程序第四条组织新开发项目的可行性研究及项目报批第五条组织拟定和修改工资奖励方案第六条负责筹备召开股东大会和董事会并负责准备上述会议材料第七条主持各部室日常工作向董事长提名经理及各部门主管人选第八条完成董事会交办的其他工作第九条执委会在工作需要时可设置副主任协助执委会主任开展上述工作执委会下设投资发展室和经济研究室

六、公司总经理工作职责管理办法第一条执行董事会决议主持全面工作保证经营目标的实现及时足额地完成董事会和集团公司下达的还本付息和利润指标第二条组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配使用方案第三条组织实施经董事会批准的新开发项目第四条组织指挥公司的日常经营管理工作在董事长委托权限内以法人代表的身份代表公司签署有关协议合同合约和处理有关事宜第五条决定组织体制和人事编制决定总经理助理人选各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免报酬奖惩决定派驻境外机构人员建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系第六条根据生产和经营管理需要有权聘请专职或兼职法律经营管理技术顾问并决定其报酬第七条决定对成绩显著的员工予以奖励加薪和晋级以及对违纪员工的处分直至辞退第八条审查批准年度计划内的经营投资改造基建项目和流动资金贷款使用贷款担保的可行性报告第九条健全公司财务管理制度严守财经纪律做好增收节支和开源节流工作保证现有资产的保值和增值第十条抓好公司的生产服务工作配合各分公司搞好生产管理第十一条做好员工的思想工作加强员工队伍建设建立一支作风优良纪律严明训练有素适应需要的员工队伍第十二条坚持民主集中制的原则发动员工参与管理充分发挥员工的积极性和创造性第十三条加强企业文化建设搞好社会公共关系为公司树立良好的企业形象第十四条加强廉政建设搞好精神文明建设支持各种社团组织工作第十五条具体主管办公室人事培训部财务部工程部市场部销售部等各部门工作

七、公司副总经理工作职责管理办法第一条对总经理负责协助总经理抓好各项工作第二条熟悉和掌握公司情况并及时向总经理反映提出建议或意见当好总经理的参谋和助手第三条具体抓好公司的生产安全防火服务物业管理和经营承包责任制的考核工作主管机电服务部综合服务部广告有限公司物业管理部商场售票服务处等部门第四条负责规范管理工作的组织实施检查和考核工作第五条协调主管部门与其他部门之间的关系协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系和工作体系第六条完成总经理交办的其他任务

八、公司总裁工作职责管理办法本公司总裁由董事会聘任其工作对董事会负责董事会闭会期间对董事长负责其具体工作职责如下第一条组织制定公司年度经营实施计划经董事长办公会议和董事会批准后负责组织实施第二条主持公司的日常经营管理工作第三条全面执行和检查董事长办公会议所做出的有关经营决策和各项工作决定第四条负责召集和主持总裁办公会议检查督促和协调各项业务工作进展总裁办公会议参加人员为正副总裁总裁助理办公室主任和本公司各职能部门经理总裁办公会议原则上半个月召集一次会议纪要须以书面形式向董事长汇报第五条代表经营层向董事长办公室建议并任命经营机构各有关部门主管和下属公司的正副经理第六条签署日常行政业务文件第七条负责处理公司重大突发事件第八条由董事长授权处理其他重要事项第九条总裁根据工作需要可配备助理一人协助开展上述工作总裁外出期间由总裁授权人员代行其职责表部门工作分类表2-2部门名称职务名称负责工作保管档案填写报表具备条件日常工作偶发定期工作临时或代理工作表职务分配表2-3部门名称工作类别负责人员工作说明12345678910

九、公司办公室职责管理办法第一条负责公司本部的行政管理和日常事务当好领导的参谋协助领导搞好各部门之间的综合协调加强对各项工作的督促和检查建立并完善各项规章制度促进公司各项工作的规范化管理第二条负责公司的公文资料信息和宣传报道工作沟通内外联系保证上情下达和下情上报第三条负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作负责对会议文件决定的事项进行催办查办和落实第四条加强对外联络拓展公关业务促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来树立良好的企业形象第五条产销计划设立修订及产销绩效统计分析第六条全公司组织系统及单位工作职责编制人数的规划研讨修订第七条下列各项管理制度的建议推行与修订生产管理质量管理设备管理制度

1.

2.技术管理开发管理制度物资管理制度

3.会计账务成本管理制度

4.人事总务管理制度

5.其他有关管理制度

6.管理有关异常事项的检核报告追踪与改善管理有关呈核呈报案件的分析

7.

8.审核全公司教育训练计划的汇总与推行

9.大专以上程度人员及干部级以上人员的招募甄选训练计划的拟订

10.厂部间有关事项的协调

11.材料编号成品编号的设修订

12.标准成本设立修订及单元成本分析与推行经营资料分析异常反应及改

13.

14.善方案的提供预算编制协助建立及管理

15.专案性成本及产品利益分析

16.投资计划方案的审核编制及执行追踪新产品的成本预估及售价拟定

17.

18.负责公司的印章管理

19.负责公司的报关事务

20.负责公司的礼品管理

21.负责公司的合同管理和法律事务负责公司的营业证照管理

22.23,24完成领导交办的其他工作.25-4部门工作分配表职称工作类别

十、公司人事部工作职责管理办法。