还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
小额贷款公司财务管理制度小额贷款公司财务管理制度章节一总则目的与适合范围
1.1定义
1.2财务管理原则
1.3章节二财务组织与职责财务部门设置
2.1财务部门职责分工
2.2财务人员岗位职责
2.3章节三财务制度与流程资金管理制度
3.1日常收支管理
3.
1.1银行账户开立与使用
3.
1.2资金调拨与监控
3.
1.33债务管理
3.
1.
42.2资产抵押质押管理
3.
2.3预算与成本管理制度
3.3年度预算编制
3.
3.1预算执行与控制
3.
3.2成本核算与控制
3.
3.3税务管理制度
3.4税收合规与申报
3.
4.1税务风险防范
3.
4.2财务管理信息系统
3.5系统建设与维护
3.
5.1数据安全与保护
4.
5.2信息报表与分析
5.
5.3章节四财务报告与分析财务报告的内容与编制
6.1利润表
4.
1.2现金流量表
4.
1.3股东权益变动表
4.
1.4财务报告的分析与解读
4.2财务指标分析
4.
2.1财务比率分析
4.
2.2财务风险评估
4.
2.3财务报告的披露与报送
4.3内部报送要求
4.
3.1外部报告披露要求
5.
3.2章节五内部控制与风险管理内部控制制度
6.1控制环境
5.
1.1风险评估与控制
5.
1.2控制活动
5.
1.3信息与通讯
5.
1.4内部审计
5.2审计计划与实施
5.
2.1发现与跟踪问题
6.
2.2审计意见与建议落实
7.
2.3风险管理
5.3风险识别与评估
5.
3.1风险控制与应对
5.
3.2风险监控与预警
5.
3.3章节六法律法规与合规管理小额贷款相关法律法规
6.1小额贷款管理条例解读
6.
1.1相关民法、商法解读
6.
1.2合规管理制度
6.2内控合规管理
6.
2.1信息披露合规管理
6.
2.2隐私保护合规管理
6.
2.3附件:资金管理相关表格
1.财务报表模板
2.审计报告模板
3.内部审计检查表
4.风险评估报告模板
5.其他相关附件
6.注释派资产负债表反映单位在一定时点上的资产、负债和所有者权益状况的财务报表派利润表反映单位在一定会计期间内经营成果及分布情况的财务报表现金流量表反映单位在一定会计期间内来自经营活动、投资X活动和筹资活动的现金流量情况的财务报表股东权益变动表反映单位在一定会计期间内发生的股东权X益变动情况的财务报表。