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附录D(规范性附录)非标准币交接表JL/ZGYY-DP093年月至月厂家兑换金额序号员工号类型金额(元)来源备注上交车站发生日期员工姓名(元)12345678910111213141516备注交接厂家兑换钱款共计兀O交接人接收人交接日期:注1“厂家兑换金额”栏收到厂家兑换的钱款,及时登记;注2“交接人”处由票款管理岗签字或者盖章确认;注3“接收人”由财务部接收人员签字或者盖章确认前言II1范围12规范性引用文件13术语和定义14职责15管理内容及要求26报告和记录37附录3—1—刖百本标准依据郑州轨道交通有限公司运营分公司实际票务运作及现金管理制定,规定了非标准币的处理办法一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司提出一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司调度票务部起草、解释一本标准由郑州轨道交通有限公司运营分公司企业发展部组织汇审一本标准主要起草人许莎莎、杨楠一本标准主要审核人窦亮一本标准主要签发人马子彦非标准币处理细则1范围本标准规定了郑州轨道交通有限公司运营分公司非标准币的处理办法本标准适用于郑州轨道交通有限公司运营分公司(以下简称分公司)的票务管理工作2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件《票务报表管理规定》Q/ZGYY GDP011—20153术语和定义
1.11非标准币非标准币包括游戏机币、假币、残币、外币、拼接币、退出流通使用及不符合TVM认读规则的币种拼接币又称黏合币,将两个半张的同一面值、不同面值、真假币通过透明胶布、液体胶水等黏合在一起,形成拼接币不符合TVM认读规则的币种目前,郑州地铁一号线TVM接收5元、10元纸币和1元硬币,其他币种均为不符合TVM认读规则的币种,如5角硬币、20元纸币等票务相关场所本标准中,票务相关场所指客服中心(含临时售票亭)、车站票务室等票务工作区域4职责
4.1客运部
4.
1.1确保非标准币处理及时规范
4.
1.2员工应对自行收取的非标准币进行等价赔偿
4.
1.3负责非标准币的识别、加封及上交工作
4.2调度票务部
4.
2.1负责非标准币的接收、保管、登记及移交工作负责收缴厂家对非标准币的赔偿,并上缴财务
4.3设施设备部
4.
3.1负责TVM收取非标准币的核查
4.
3.2跟进厂家对非标准币的赔偿并反馈调度票务部票务室
4.4财务部负责非标准的接收及入账5管理内容及要求
5.1非标准币的来源
5.
1.1清点TVM钱箱发现的非标准币
5.
1.2员工收取的非标准币
5.
1.3银行兑零发现的非标准币
5.
1.4TVM找零出现的非标准币
5.
1.5票务相关场所内员工拾获或者以其他途径获取的非标准币
5.
1.6解行票款中发现的非标准币
5.2车站对非标准币的处理
1.
1.
12.1清点TVM钱箱发现的非标准币在清点TVM钱箱时发现的非标准币(包含不符合TVM认读规则的币种),需用信封单独加封(加封内容为日期、车站名、设备号、非标准币种类、金额/数量、双人加封签章),随报表上交调度票务部票务室,此钱款不计入该钱箱的实点金额按照《票务报表管理规定》的要求在《TVM钱箱清点记录表》中“非标准币备注”栏填写非标准币情况(详见附录A)
1.
1.2员工收取的非标准币若员工收取非标准币,原则上实行等价赔偿
1.
1.3银行兑零发现的非标准币与银行兑零发现的非标准币,车站做好保管工作,将非标准币种类、数量等信息报站务室,由客运部和银行统一对接处理
1.
1.4TVM找零出现的非标准币TVM找零出现非标准币,若是纸币,车站查询情况属实后则由车站补币员工负责;若是硬币,车站需查询情况属实,用信封单独双人加封(加封内容为日期、车站名、设备号、非标准币种类、金额/数量、加封人),后随报表上交调度票务部票务室,并在B0M选择“其他”界面点选“行政处理”,选择“其他支出”,在“金额”栏输入金额后打印小单,B0M小单需备注相关情况(包含非标准币金额/数量及TVM编号),客运值班员签章确认,乘客签名”
5.
2.5票务相关场所内车站员工拾获或其他途径获取的非标准币在TVM内拾获的非标准币,将此非标准币情况填写在《其他钱款登记表》中“TVM内部钱款”一栏(详见附录B);在其他票务相关场所拾获的,将此非标准币情况填写在《其他钱款登记表》中“TVM外部钱款”一栏(详见附录B),在“金额”栏填写拾获的非标准币数量,客运值班员确认,双人加封后随报表上交调度票务部票务室其他场所拾获的非准币,车站按照乘客遗失钱物处理
6.
2.6解行票款中发现的非标准币银行清点解行票款时发现的非标准币,按照解行错款处理,由车站加封人员负责补缴
5.3调度票务部票务室对非标准币的处理调度票务部票务室收到上交的非标准币后,由收益审核员做好记录,填写《非标准币登记台账》(详见附录C)由票款管理岗做好非标准币保管工作,每季度次月15日前(遇节假日后延)上交财务部对于由于设备责任导致出现的非标准币,由调度票务部票务室每季度次月5日前(遇节假日后延)反馈至设施设备部,由设施设备部对接厂家进行赔付调度票务部票务室收到厂家赔偿的钱款时,由票款管理岗做好登记保管工作,并随每季度其余非标准币一并上交财务部,交接时填写非标准币交接表(详见附录D)
5.4财务部对非标准币的处理财务部收到调度票务部票务室每季度转交的非标准币及厂家赔付的钱款后,定期至银行入账
5.5设施设备部对非标准币的处理设施设备部收到调度票务部票务室转交的非标准币后,对车站TVM进行检测,由于TVM设备原因,厂家进行等价赔付6报告和记录本标准所形成的报告和记录的要求序号记录名称记录编号保存期限保存部门1《钱箱清点记录表》JL/ZGYY-DP0855年调度票务部2《其他钱款登记表》JL/ZGYY-DP0825年调度票务部3《非标准币登记台账》JL/ZGYY-DP0925年调度票务部1《非标准币交接表》JL/ZGYY-DP0935年调度票务部7附录Q/ZGYY GDP012—2015附录A规范性附录钱箱清点记录表TVMJL/ZGYY-DP085硬币回收箱纸币找零箱纸币回收箱编TVM钱箱号显不金实点金额差额+/-非标准币显示金实点金差额+/-非标准币钱箱号显示金实点金额差额+/-非标准币号钱箱号额⑴备注额额⑵备注额⑶备注小计—钱箱总数清点时间钱箱总数清点时间钱箱总数清点时间实际金额合计4=1+2+3备注员工客运值班员员工号确认人备注此表一式两联,第一联上交票务室,第二联车站留存注1非标准币备注栏备注非标准币的种类、数量、金额等注2小计和实际金额合计不包括非标准币附录B(规范性附录)其他钱款登记表JL/ZGYY-DP082编号站年月日TVM内部现金TVM外部拾到现金TVM编号金额交款人收款人备注金额交款人收款人备注小计¥小计¥合计¥客运值班员贝0-T-0J-8注
1.“备注”栏可说明纸币/硬币、残损程度或其他需说明的情况备注此表一式两联,第一联上交票务室,第二联车站留存注1备注栏备注非标准币种类、数量、金额等;注2小计、合计栏不包括非标准币附录C(规范性附录)非标准币登记台账JL/ZGYY-DP092年月序号员工号类型来源填表人备注上交车站上交日期员工姓名金额(元)发生日期1234567891011121314注1“类型”为非标准币的种类,如假币、残损币、游戏币、外币退出流通使用的币种、不符合TVM认读规则的币种;注2“来源”填写TVM硬币回收箱/废币箱/纸币回收箱/找领口取出等;注3“备注栏”填写纸币/硬币残损程度或需要说明的特殊情况。