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四川省能投美姑(雷波)新能源开发有限公司工程项目进展情况汇报根据能投风电公司《关于召开已核准项目工作会议的通知》(能投风电工程〔2018〕23号)要求,我公司认真梳理了所属已核准项目工作开展情况,现将我公司工程项目进展情况及下步工作计划汇报如下
一、已核准风电场项目现阶段我公司已核准风电场项目为井叶特西风电场(168MW)、拉咪北风电场(72MW)、沙马乃拖一期风电场项目(50MW)o
(一)井叶特西、拉咪北风电场
1.井叶特西风电场相关手续办理情况井叶特西风电场已于2015年12月30日取得项目核准文件,工程建设手续办理及存在的问题如下序号批复办理存在问题备注2017年12月29日取得有效期2年,有效期内未取1永久林地(机位、升压得用地批文,须提前3个月站)批复文件申请延期2017年12月5日取得2永久草地(机位、升压站)批复文件2017年12月29日取得临时林地手续(道路、占用期2年,占用期满后按井叶特西道路工程已办理通村3渣场、吊装平台等)批规定恢复公路手续,林地已通过专家评复文件审意见,未办理批复手续4美姑县境内2018年3占用期2年,占用期满井叶特西道路工程已金额用款时序号项目名称(万元)间1井叶特西风电场道路与雷波县林业局共建道路投资费用(首付款)5003月2井叶特西风电场道路与雷波县林业局共建道路投资费用(尾款)3806月3拉咪北风电场永久土地报建缴纳增减挂钩费用5304拉咪北风电场道路工程施工及监理费250拉咪北风电场主体工程开工前需要缴纳的林地、草地、土地补偿费5307月6拉咪北风电场主体工程施工、监理合同预付款12007井叶特西送出工程接入系统报告编制费218井叶特西风电场风机、塔筒、电气设备及主要材料合同预付120009月9合计
149112、资金计划雷波公司截至2018年12月31日预计银行存款余额为1010万元,上半年支付共建道路500万元、建设管理费71万元,剩余59万元下半年合同款及补偿费用支出14911万元,建设管理费
155.71万元,资金缺口
15007.71万元,需要通过股东注入资本金3000万元、银行融资12000万元来解资金平衡见下表项目2019年全年预计数备注
一、期初资金余额1,
010.00根据全面预算,预计2018年12月银行存款余额
二、资金来源15,
000.00
(一)资本金注入3,
000.00母公司资本金注入1,
530.00按项目总投资的20%注资(风电占51%)参股方资本金注入1,
470.00按项目总投资的20%注资(明永占49%)
(二)经营资金流入—
(三)融资12,
000.00金融机构融资12,
000.00当年申请银行贷款
三、资金支出15,
066.71
(一)投资支出15,
066.71合同应付款14,
911.
001、拉咪北风电场14,
911.00拉咪北风电场预计支付款项建管费支出
155.71根据2019年建管费全年预算,全年预计
四、期末资金结余
943.29资金结余、人员配置计划U!就目前形势看,在明年取得接入系统批复的可能性是很大的根据计划,在电力接入系统批发前后需要开展大量准备工作,为保障现场各项工作能顺利推进,需要增加人员配置
1、公司管理层副总经理2人(2019年上半年到位1人,下半年1人)
2、工程管理部部长1人,现场协调岗1人、安全管理岗1人、现场管理岗1人、内业资料岗1人
3、计划合同部部长1人,结算管理岗1人
4、综合部现场综合管理岗1人月13日取得临时草地手后按规定恢复续(渣场、吊装平台等)办理通村公路手续,草地已通雷波县境内2018年4月过专家评审意见,未办理批复2日取得批复文件(道手续路)美姑县境内道路由于未缴纳保证金,未拿到批复手续,美姑县农牧局同意在缴纳150万元保证金后给批文井叶特西风电场已办理因办理永久用地手续时间较2018年4月19日、2018年5两期临时用地(10公顷长、现阶段采取临时土地报件,6月5日分别取得井临时占/每期)每10公顷为一期用土地批文,占用期2年因布机方案发生调整变化,仅永久土地报件所需,不影响井叶特西风电场压覆矿6两台机位超出原压矿调查,开工建设估计在2019年1调查批复需重新批复月取得批复需在确定布机方案后,开展已安排东方风电优化布机方此项工作办理永久土地报案,预计2018年12月下旬提7永久土地报件建需要缴纳增减挂钩费用交给设计院,在月底召开布机约2100万方案讨论会7Co
2.拉咪北风电场相关手续办理情况拉咪北风电场已于2015年12月30日取得项目核准文件工程建设手续办理及存在的问题如下序号批复办理存在问题备注2017年12月29日取得有效期2年,有效期内未取1永久林地(机位、升压得用地批文,须提前3个月站)批复文件申请延期2017年12月5日取得2永久草地手续(机位、升压站)批复文件2017年12月29日取得临时林地地手续占用期2年,占用期满后按雷波县发改局不办理通村3(道路、渣场、吊装平规定恢复道路立项批文,拉咪风电场台等)批复文件路未办理通村公路手续42018年4月20日取占用期2年,占用期满得临时草地手续道路、后按规定恢复渣场、吊装平台等批复文件2018年4月20日取得井临拉咪北风电场已办理一因办理永久用地手续时间5时占用土地批文,占用期2期临时用地较长、现阶段采取临时土地年报件,每10公顷为一期需在确定布机方案后,开展已安排东方风电优化布机此项工作办理永久土地报方案,预计2018年12月下6永久土地报件建需要缴纳增减挂钩费用旬提交设计院,在月召开布约530万机讨论会o
3.井叶特西、拉咪北风电场下步工作计划在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下,工作计划初步安排如下12019年1月,完成井叶特西、拉咪北风电场风机选型及机位选择3月底完成风电场设计工作,具备招标条件22019年3月,完成井叶特西、拉咪北后期道路、风机平台以及渣场等临时用地勘测定界报告编制32019年3月、完成井叶特西、拉咪北风电场风机、电气设备及主要材料、主体工程土建包含剩余部分支线道路、风电场监理、塔筒采购招标文件的内审工作,4月底招标文件定稿42019年6月,完成井叶特西、拉咪北风电场永久用地县级手续办理,并上交材料至州国土资源局需缴纳增减挂钩指标费用、省国土资源厅52019年7月,井叶特西、拉咪北风电场监理包含环、水保监理、监测、主体工程土建完成招标8月进场全面施工完成临时用地勘测定界报告批复72019年9月,井叶特西、拉咪北风电场风机、塔筒、电气设备及主要材料、等完成招标,10月底开始进行生产、备货82019年12月,完成首批机组开挖工作,力争完成首批机组基础混凝土浇筑工作二沙马乃托一期风电场
1.沙马乃托一期风电场手续办理情况沙马乃托一期风电场监理、道路工程施工合同已签订工程建设手续办理及存在的问题如下1沙马乃托一期风电场林地、草地可研报告分别于2018年9月、2018年H月取得专家评审意见,因办理林地、草地手续需缴纳相应费用约300万元的森林及草地植被恢复费、林地林木补偿费,由于公司现有资金无法缴纳该项费用,致使现阶段未办理此项手续批复2沙马乃托一期风电场临时用地报告已编制完成,此项工作需正式开工前完成,办理临时用地批复需缴纳相应土地复垦保证金,现阶段未办理此项手续批复
2.沙马乃托一期风电场下步工作计划1)2019年5月,完成沙马乃托一期风电场临时用地勘测定界报告编制工作2)2019年7月,完成沙马乃托一期风电场林地、草地手续批复(州局需缴纳相关规费),3)、2019年7月,开展沙马乃托一期风电场临时用地手续报批工作,并缴纳相关保证金等费用力争7月取得临时用地批复手续3)、2019年8月份取得林地、草地、临时用地手续后,正式开展道路工程施工4)、2019年H月,取得沙马乃托一期风电场接入系批复5)、2019年12月,完成沙马乃托一期风电场主体土建工程、塔筒、风机、电气设备及主要材料招标文件的编制工作
二、送出工程项目
(一)井叶特西送出工程项目
1.井叶特西送出工程手续办理情况井叶特西送出工程项目现阶段已完成军事、文物、珍稀动植物、水保、地灾、压矿批复手续;电力接入系统报告编制;送出工程可研报告编制等项目核准前手续办理存在的问题及下步工作计划如下序批复办理存在问题备注号1环评批复因该线路涉及生态红线,按预计12月底评审,2019年规定需办理县级相关批复1月份取得环评批复手续按照住建厅的审批程序,需报告已编制完毕,取得环评取得环评批复后办理部分2选址意见书批复后办理,预计2019年3线路涉及禁建区海拔2800月份取得批复手续米,可能面临调规,致使审批时间延长需根据最终布机方案调整已安排东方风电优化布机3电力接入系统报告编制相关电气参数方案,预计2018年12月下旬提交设计院审核,2019需根据最终布机方案调整4送出工程可研报告编制年1月份公司确定布机方相关电气参数案
2.井叶特西送出工程下步工作计划12019年3月,完成送出工程核准前期各专题批复文件办理,项目核准资料准备完成22019年5月,完成初步设计、林地、草地、土地等招标工作,开始相关报告编制工作招标代理、监理、送出工程招标文件资料准备3预计2019年6月取得接入系统文件后,完成井叶特西送出可研评审工作,并立即上报省发改委,申报核准42019年7月,取得送出工程核准批复52019年7月,完成送出工程林地、草地、临时土地等报告评审工作,开始办理相关征占用地手续62019年8月,完成招标代理、监理、送出工程招标工作72019年8月,取得送出工程相关林地、草地、土地等批复手续文件82019年9月份,井叶特西送出工程开工建设二沙马乃托送出工程项目
1.沙马乃托送出工程项目手续办理情况沙马乃托送出工程项目现阶段仅完成敏感因素调查工作,已取得该项目不占用军事、文物、珍惜动植物的批复文件该项目地灾压覆矿调查报告已递交省厅预计2019年1月份取得批复;沙马乃托送出工程项目可研报告预计2018年12月底编制完成
2.沙马乃托送出工程项目下步工作计划12019年6月,完成接入系统报告修编、可研报告编制工作2019年7月沙马乃托送出工程核准前期的各专题批复文件准备工作完成22019年12月,取得接入系统报告批复文件以及可研评审意见,并上报省发改委,申报核准
三、资金计划一美姑公司
1、项目建设资金估算在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下,按照年度工作计划估算,井叶特西和沙马乃托风电场项目需投入建设资金额为41243万元,其中上半年120万元,下半年41123万元建设项目投资项目及金额见下表金额用款时序号项目名称(万元)间1井叶特西送出工程核准前专题报告编制费用1203月2井叶特西风电场永久土地报建缴纳增减挂钩费用21003井叶特西风电场通村公路林地、草地、土地专题报告编制费用604井叶特西风电场通村公路林地、草地、土地手续办理缴纳费用5005井叶特西风电场道路工程施工及监理费2000井叶特西风电场主体工程开工前需要缴纳的林地、草地、土地补偿65007月费7井叶特西风电场主体工程施工、监理合同预付款20008沙马乃托一期风电场林地、草地、土地专题报告编制费用789沙马乃托一期风电场林地、草地、土地手续办理补偿费70010井叶特西送出工程接入系统报告、可研报告编制费12011沙马乃托一期风电场道路开工前监理、施工合同预付款16512井叶特西送出工程初步设计费用908月13井叶特西送出工程林地、草地、土地专题报告编制补偿费6014井叶特西送出工程林地、草地、土地补偿费用80015井叶特西风电场风机、塔筒、电气设备及主要材料合同预付300009月16井叶特西送出工程监理、施工合同预付款180017沙马乃托一期送出工程核准前专题报告编制费7012月18沙马乃托一期送出工程接入系统、可研报告编制费用8019合计
412432、资金计划美姑公司截至2018年12月31日预计银行存款余额为
423.4万元,上半年支付专题报告编制费120万元、建设管理费250万元,剩余
53.4万元下半年合同款及补偿费用支出4n23万元,建设管理费508万元,资金缺口
41577.6万元,需要通过股东注入资本金8400万元、银行融资33600万元来解资金平衡见下表2019年全年预计项目备注数根据全面预算,预计2018年12月银行存款余
一、期初资金余额
423.40额
423.4
二、资金来源42,
000.00
(一)资本金注入8,
400.00母公司资本金注入4,
284.00资金缺口42000万,按28配比,风电51%参股方资本金注入4,
116.00资金缺口42000万,按28配比,明永49%
(二)经营资金流入—
(三)融资33,
600.00资金缺口42000万,按2:8配比,80%为银行金融机构融资33,
600.00贷款
三、资金支出41,
751.00
(一)投资支出41,
751.00合同应付款41,
243.
001、井叶特西风电场项目40,
150.00井叶特西2019年预计支付款项
2、沙马乃托一期风电场项目1,
093.00沙马乃托2019年预计支付款项
3、井叶特西送出工程项目根据2019年建管费全年预算,美姑公司,全年建管费支出
508.00预计支付508万建管费
四、期末资金结余
672.40资金缺口42000万
(二)雷波公司
1、项目建设资金估算在2019年上半年取得电力接入系统批复的前提下,按照年度工作计划估算,拉咪北风电场项目投入建设资金额为149n万元,其中上半年880万元,下半年14031万元建设项目投资项目及金额见下表。