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文本内容:
出纳岗位责任书出纳岗位责任书一岗位背景出纳岗位是公司财务管理的重要组成部份,承担着日常资金管理、账务处理等重要职责为了确保财务工作的规范化和高效性,特制定本出纳岗位责任书,明确出纳的职责和要求二职责范围
1.资金管理
1.1负责公司日常资金收付、借贷等业务的核实和处理;
1.2监控银行账户余额,定期进行账户对账,确保账务准确无误;
1.3管理现金流,科学合理地安排资金,保证公司运营的正常开展
2.账务处理
2.1负责日常财务数据的录入、汇总和系统维护;
2.22确保账务凭证的准确性和完整性,及时核对记录;
2.3按照会计原则进行账务处理,保证账目清晰、规范;
2.4编制、归档和保管各项财务报表,确保报表的及时性和准确性
3.稽核审计
3.1配合公司内外部审计工作,提供必要的资料和信息;
3.2负责资金账户的日常巡查和审核,发现问题及时反馈;
3.3对公司财务收支情况进行定期汇总,及时发现并处理异常情况
4.合规管理
4.1遵守相关财务法律法规,确保公司财务活动的合规性;
4.2制定和完善相关财务管理制度和流程,规范财务管理工作;
4.3定期进行内部控制审查,防范和发现财务风险
5.档案管理
5.1负责出纳相关资料和文件的归档、整理和保管;
5.2管理与公司资金相关的存档文件和凭证,确保档案安全附件
1.相关银行账户信息,包括账号、开户行、开户人等;
2.公司财务管理制度和流程文件注释
1.“资金收付”指公司的日常资金收入和支出事务;
2.“账务凭证”指包括原始凭证、会计凭证等在内的记录公司财务活动的凭证;
3.“会计原则”指包括权责发生制、货币计量原则、持续经营原则等在内的会计核算基本原则;
4.“财务报表”指公司的资产负债表、利润表、现金流量表等报表;
5.“财务法律法规”指国家、地方制定的与财务活动相关的法律法规。