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文本内容:
延黄高速公路项目建设进展情况汇报材料
一、项目基本情况
（一）项目概况延黄高速项目概算批复总投资
175.06亿元，其中建安投资
134.75亿元,施工图设计线路全长
149.468公里,桥隧比
38.3%运营期28年，开工时间2018年3月8日，完工时间2020年12月31日
（二）项目公司基本情况项目公司由股份公司、百和六号共同出资组建，持股比例分别为40%、60%o项目采用“B0T+资金补助”模式实施，项目公司负责项目投融资、建设、运营维护，特许经营期内获得使用者付费和政府资金补助等方式收回投资勘察设计、监理单位由政府方负责招标并签署合同，原合同均已移交至项目公司，均已签订转让协议，费用由项目公司支付
二、项目进展情况
（一）合同签订已签订PPP项目协议、特许经营协议、施工总承包、项目管理服务、跟踪审计、勘察设计转让、监理管理转让等38份合同
（二）立项报建立项报建共14项，剩余建设用地批复（土地组卷）、林地可研、环评可研、文物详勘、施工许可证等6项手续未完成其标，即3月底完成全线征拆工作恳请股份公司领导来陕西高访时，就上述事项与省政府进行沟通，以期通过政府高层将目前的征迁形势和工作任务传递至市县（区）政府层面，增强市县（区）政府对征迁工作的重视程度和积极性，帮助项目公司快速推进征迁工作落地
（三）融资交割滞后问题
1.问题说明、影响及原因分析按照PPP合同要求，项目核准后180天内应完成融资交害人否则政府方可兑取股份公司提交的12亿元建设期履约保函因项目环评、林业等审批手续未完善，资本金融资相关协议未签订、银团暂未组建，无法完成融资交割融资交割时间延后，存在违约风险
2.采取措施项目公司向政府方说明目前到位的资本金和已批复的流贷可满足2019年全年建设资金需求，并争取政府方同意将融资交割日期延后至2019年底同时加快资本金融资、银团组建，尽快达到融资交割条件
（四）合同履约风险问题
1.问题说明、影响及原因分析项目开工滞后，可能存在投资收益受损的风险项目公司于2018年9月下发开工令，但受制于项目建设环境、地材供应、环保政策等因素，目前土建施工进度滞后约6个月，实现2020年12月底建成通车的目标难度极大，出资方将承担相应的投资收益风险（延黄高速项目2017年10月1日中标，10月26日签订PPP合同，合同约定延黄高速计划2017年10月开工建设,2020年12月底建成通车，工期39个月我公司于2017年12月15日取得韩家村和五门口两座隧道先期建设启动的批复，但因图纸提供、用地移交、林业和环评等手续办理滞后导致无法正常推进，项目可研于2018年8月29日获批，于2018年9月1日下达开工令，较合同计划开工时间延误H个月征拆工作于2018年3月12日正式启动，5月底因行车视距不足，大部分路段加宽，全线征拆工作基本停滞，征拆协议约定2018年10月底完成全线征拆工作未按期完成，严重制约工程建设进度，至完工节点已不足22个月，2020年12月底建成通车目标已难以实现）
2.采取措施项目公司督促施工单位增加设备资源投入，加强现场组织管理，加大各项工作推进力度，同时在项目建设过程中积极争取地方各级政府的大力支持，力争在合同约定工期内实现通车目标根据会议情况补充
一、项目管理公司履约不到位问题
1.问题说明、影响及原因分析根据项目公司与长江勘测规划设计有限公司签订的管理服务合同，其主要负责设计、计划、技术、质量、安全环保和监理管理等工作，但该公司派驻项目公司的多数管理人员能力及素质不满足项目现场实际管理需求，在履约过程中存在未有效落实相关管理制度、安全质量环保监督体系运行不畅、未有效督促监理单位开展监理工作等现象
2.采取措施一是积极与长江勘测规划设计有限公司沟通，要求委派满足合同要求和管理需求的自有人员二是加强与项目管理公司团队的沟通协作，提高团队整体协作水平和项目整体管理水平三是依据合同加强对长江勘测规划设计有限公司的履约考核，充分发挥履约考核激励约束机制，确保其积极履约
二、地材调差混凝土总量总计为
324.3万m3,中粗砂共需185万值3,招标阶段信息价90元/布，2018年7月至今西安、延安地区砂场基本处于停产状态，陕西省交通运输厅定额站未发布信息价，经过调查单价为180元/m\碎石共需288万由于季节影响，目前延安地区石料场基本处于停产状态由于开展《秦岭生态环境保护执法检查专项行动方案》，对秦岭生态环境保护及恢复治理,目前西安地区石料场基本处于停产状态，陕西省交通运输厅定额站未发布信息价，经市场调查单价为150元//；综合预估需调差
3.98亿元
三、运距增加导致费用增加因前期招标图纸中所列弃土场因林业用地、自然保护区、水源地等因素影响无法使用，且现场实际勘测复核后容量与设计弃土场容量不符经过整体排查后，对周边可用弃土场调查，但相应运距也较原招标图纸增加全线除五分部实际运距较原设计（投标时）有所减少，其他各分部均不同程度有所增加各分部弃土场运距增加从
0.6公里到30公里不等，增加最多的为施工七分部K121+200弃土场（主线K121+200右侧280米冲沟内，复核后容量85万方），增加运距30公里全线涉及运距变化的弃土方量合计
1187.2万方，平均运距增加
6.7公里，每公里运费暂按
1.2元预估，全线运费总增加约
9546.22万元澄清函关于取（弃）土场约定投标人应仔细研阅招标图纸并踏勘施工现场，合理确定取（弃）土运距作为投标预算的编制依据，由此产生的任何风险均由投标人自行承担无论由于图纸变化或其他任何原因导致取（弃）土运距发生变化，招标人对费用均不做调整如若出现招标文件中的合同条款与本澄清函文件条款不一致的，以本条款为准中因红线图于2019年1月5日才确定，土地组卷手续需在红线图确定后才可申请报批，目前正在推进中；林地可研批复未完成是受前置手续褐马鸡自然保护区调整规划区未批复的影响；环评可研批复未完成是受前置手续安沟水库饮用水源地、褐马鸡自然保护区调整规划区专题报告未批复的影响，安沟水库饮用水源地专题报告已报至陕西省省政府待批；文物详勘单位已经招标确定，计划于2月底进场；施工许可证需在前述几项手续全部办理完成后才能申请办理
（三）征地拆迁
1.全线测量放线、勘测定界、界桩埋设、附着物清点等工作已全部完成；永久用地已交地9353亩（评估项、三线、林业等部分未完成），实际可使用面积为
5667.6亩，实际可使用面积占红线内用地15435亩的
36.7%o
2.已向延安市政府拨付资金
10.20亿元，其中工作经费
0.49亿元，征地拆迁费
9.71亿元延安市政府已向下支付
8.62亿元，未支付
1.58亿元（初设概算送审稿征地拆迁费为
8.7亿元，初设概算批复为
11.667亿元，施工图预算拟批复H.267亿元，根据当前实际情况，预计将会超出1到
1.5亿元左右，主要是因为宜川县区段内红线范围内有大量结构为，拆迁难度极大）
（四）设计管理初步设计已批复，设计单位已提供路基桥隧工程图纸里程共
147.77km,占建设总里程
149.47km的
98.86%（剩余的延黄高速与韩黄高速连接线处，由韩黄高速供图），满足现场施工进度需求房建工程因建筑规模未确定，设计单位尚未供图（计划3月底开始供图）
（五）投资控制2018年股份公司对延黄项目下达的投资计划为32亿元，截至2018年底累计完成投资
14.75亿元，年度投资完成率
46.09%2019年股份公司对延黄项目下达的投资计划为
56.57亿元，其中建安投资
45.82亿元，征迁投资
7.41亿元，其他投资
3.34亿yG o
（六）融资情况
1.资本金融资按照PPP合同约定，资本金总额不低于
67.19亿元（其中延黄
52.43亿元，宁石
14.76亿元），现已到位资本金
19.5亿元（其中延黄
15.22亿元，宁石
4.28亿元），剩余部分将按工程进度逐步到位股份公司与中国PPP基金、铁建股份已就资本金融资达成基本合作意愿，正在完善方案细节
2.项目贷款延黄宁石项目贷款总额
189.82亿元，目前，多家总行已完成项目贷款审批，合计批复金额
355.2亿元，其中农行批复
185.2亿、邮储银行批复30亿元、国开行批复140亿元短期贷款方面共计批复流贷H5亿元，其中农行批复40亿元、国开行批复40亿元、交行批复10亿元、工行批复12亿元、建行批复13亿元受已批复银行的条件及规模等因素影响，待工行、交行、建行总行批复后进行综合考虑，方能进行银团组建，三家银行均在报批过程中，预计今年二季度完成批复
3.车购税补助申报项目初步设计于2018年12月获批，车购税补助已具备申报条件，现正积极与交通厅沟通2020年车购税补助申报相关细节
（七）结算支付
1.截至目前，项目公司已办理结算
21.40亿元，其中建安费
9.46亿元（含3亿元预付款）、征拆费
10.2亿元、设计费
1.0亿元、其他结算
0.74亿元；
2.按合同约定应支付
20.35亿元，其中建安费
8.46亿元、征拆费
10.2亿元、设计费
1.0亿元、其他结算
0.69亿元；
3.截至目前，已支付
17.87亿元，其中建安费
6.12亿元（包括结算款
3.93亿元，预付款
2.19亿元）、征拆费
10.2亿元、设计费
1.0亿元、其他结算
0.55亿元
（八）形象进度目前全线主体工程已开工102处其中
1.隧道工程累计完成开挖
3338.35m,占总量
26756.8m的
12.48%；
2.桥梁工程桩基累计完成1546根,占总量10463根的
14.78%；墩柱累计60根，占总量7691根的
0.78%；预制梁累计完成46片，占总量16586片的
0.28%；
3.路基工程挖方累计完成
403.77万m3,占总量2735万m3的
14.76%；填方累计完成
7.12万m3,占总量833万n的
0.85%；水泥搅拌桩累计完成
62.26万m,占总量
107.57万m的
57.88%
（九）安质环管理安质环管理体系健全，运行良好，工程安全、质量、环保工作处于受控状态
三、下一步重点工作根据股份公司要求，结合当前整体工作形势和项目实际推进情况，2019年总体工作目标如下
1.投资计划为
56.57亿元，其中建安投资
45.82亿元，征迁投资
7.41亿元，其他投资
3.34亿元（陕西省交通厅下发投资任务为77亿元，其中建安投资为67亿元）
2.5月份完成项目报批报建工作
3.3月份完成全线征地拆迁工作
4.完成土建主体工程90%以上；完成绿化、房建、路面等后续工程项目进场施工要完成以上任务，我们将重点抓好以下方面工作一是统一全员思想行动，凝心聚力同频共振认真贯彻落实股份公司新班子新发展思路和股份公司2019年“两会”精神，把项目全线参建人员的思想和行动统一到延黄项目推进建设上来，围绕项目建设各项重点工作和总工期目标，凝聚全员力量,共同推进项目建设二是深入推进党建工作，做实党建引领发展牢固树立“强党建就是强发展”的工作思路，进一步推进支部标准化管理，狠抓作风建设，发扬担当精神，营造干事创业氛围三是完善报批报建手续，保证项目合规运行根据当前报批报建推进情况，转变工作思路，明确工作职责，发扬“钉钉子”精神，紧盯各项工作时间节点，全力以赴推进报批报建工作，力争在5月底完成项目各项手续办理，化解项目建设政策法规风险是加快征地拆迁速度，确保项目建设环境加大征地拆迁工作推动力度，配合地方政府开展工作，督促产权单位尽快完成三线迂改，协调“三县一区”征迁办大力推进各类评估项的谈判以及相关协议的签订工作，力争在3月底完成评估项及房屋拆迁工作五是确保项目融资到位，满足项目资金需求尽快落实环评审批等放款条件，避免因项目合规性手续不齐而无法放款完成银团组建，签订固定资产贷款合同，按需提取贷款；落实资本金融资，确保中国PPP基金及时出资；积极申报2020年车购税补助，密切关注金融形势变化，防范融资风险六是抓好项目投资管理，强化履约考核评价根据获批的初步设计概算和施工图设计，与设计院和交通厅定额站进行沟通对接，确保预算满足项目建设需求组织跟踪审计单位、监理和总承包部于3月底完成0#清单编制和审核工作；以投资计划管理为中心，围绕项目整体推进目标，结合2019年投资计划及项目实际情况，以计划落实为导向，大力倡导以业绩论英雄、以结果论成败的绩效文化，将计划任务目标与管理、履约考核紧密结合,建立风险防控体系，启动法务审查程序，确保公司运营的合法合规性七是有序推进信息化建设，提高项目管理效率持续推进信息化管理，借助现代科技手段和网络信息技术，充分依托互联网技术，改变传统管理方式，助力项目实现高效率管理，弥补管理资源不足、项目监控不到位的短板，做到现场管理可视化、全方位，实现项目建设管理规范化、信息化八是优化管理运行机制，增强各方协同力度全面优化项目管理体制机制，构造职责清晰、管理有力、尽职尽责、廉洁高效的项目管理架构，缩短管理层级，重构管理流程，提高管理效率九是全面加强安全管理，确保实现管理目标建立全员安全生产责任制，推动安全生产由“全员参与”向“全员履职”转变；推进安全生产标准化建设；推行安全管理信息化应用；俣证安全投入的有效实施；健全安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制；强化应急管理十是加强质量环保管控，打造绿色品质工程提高对工程质量环保的重要性认识；完善质量环保管理体系；加强对陕西省相关制度、管理文件的全面学习，结合实际对管理制度进行修订和完善；加强质量环保标准化建设；利用好考核评价机制，将各参建单位的考核结果报政府主管部门十一是不断强化红线意识，营造风清气正氛围坚决贯彻党风廉政建设相关工作要求，划出项目建设纪律“红线”，规范廉洁从业行为，严防发生不廉洁行为
四、存在的问题、影响及措施
（一）相关手续批复滞后问题L问题说明、影响及原因分析一是因褐马鸡自然保护区调规申请尚未获得国务院批复，导致项目环评、林地使用、银行贷款等手续无法办理二是线路穿越安沟水库饮用水源地论证方案已于2018年9月报送至省政府但目前尚未批复、与水南沟水库并线及穿越水源地保护方案延安市政府未出具明确意见，影响相关环评手续办理
2.采取措施项目公司安排专人在北京跟踪落实褐马鸡自然保护区调整事项；持续跟踪落实黄龙山褐马鸡自然保护区管理局对保护区规划调整事项的批复情况；加强与省厅、延安市政府的沟通，加快水源地论证方案的审批和水源地保护意见的出具
（二）征地拆迁滞后问题
1.问题说明、影响及原因分析一是项目公司已与延安市政府签订了征迁及环境保障协议，但延安市政府尚未与“三县一区”政府签订征迁及环境保障协议，“三县一区”政府征拆进度缓慢，目前已移交的实际可使用的红线用地仅占全线永久用地的
36.7%o二是“三县一区”政府均与产权单位签订了三线迁改协议且已按协议支付了相关费用，但产权单位均未按协议约定时间完成迁改工作三是沿线构筑物较多且合法合规性待确认，房屋拆迁协议均未签订全线红线内构筑物评估项共计286项，评估结果均已出具，但与产权人的报价相差太大，目前仅签订协议51项，其中延长县194项（含油气井68处），已签订协议47项；宝塔区8项，已签订协议2项；黄龙县13项、已签订协议2项；宜川县71项，均未签订协议全线涉及迁改房屋共计474户，其中延长县231户，宝塔区46户，黄龙县57户，宜川县140户主要存在以下原因一是政府方征拆主导作用未发挥，未将征地拆迁和环境保障工作压力传导至基层政府，征迁进度缓慢二是评估项的产权业主要价高，谈判难度大，进展缓慢三是林地可研报告批复手续尚未完成，影响红线内林业用地交付
2.采取措施一是项目公司加强与延安市政府沟通，由其督促“三县一区”政府尽快移交剩余红线用地，全面启动红线范围内特殊构筑物合法合规性认定及拆迁工作；同时，督促“三县一区”政府尽快与产权单位协调沟通，按照协议约定时间完成三线迁改工作二是经过沟通协调，延安市已于2月18日组织召开了“三县一区”征迁工作专题会议，全面部署征拆工作并明确了节点目。
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