企业出纳重点工作计划（7篇）

的问题及时上报公司，并对应完善相关制度

（二）拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平

（三）会计核算管理

1、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性

2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员务必填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并务必经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错

②年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题

④透过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策带给重要依据

二、财务管理工作，强化财务监管职能

1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，透过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，用心地将好的推荐、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，务必履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险

4、加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度，用心参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生；保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患企业出纳重点工作计划篇6我在领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了20—年上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高现将上岗工作以来取得的成绩和存在的不足总结如下一.思想政治表现、品德修养及职业道德方面本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位，当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进二.工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放回顾这一个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有工作岗位没有高低之分，只有分工不同的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时，顺利的完成了如下工作

1.严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理

2.及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行

3.根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作

4.坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款三.存在的不足与20年下半年计划:回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺针对以上问题，下半年的努力方向及工作计划是

1.加强理论学习，进一步提高工作效率通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力参加会计的再教育学习，提高自己的专业技能2严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，防止工作出现差错遵守各项规章制度，凡事按程序办做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销

3、做好现金、银行存款日记账做到日清月结保证账证相符账款相符存取与银行账目相符的工作

4、及时核对银行存款做到账款相符管理好相关凭证防止丢失

5、与部门会计人员密切配合做到相互支持、配合

6、完成领导临时交办的其他工作.以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20—下半年年将在充实、喜悦、收获中度过在此，祝愿酒业如丰收的葡萄一样硕果累累，下半年蓬勃发展、再创佳绩，再次也真诚的感谢帮助过我的部门领导，感谢你们对我工作期间的帮助及指导，才能让我有了今天的进步和成长企业出纳重点工作计划篇720—年财务科将在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的职责感做好公司的财务统计工作，下面是我们20年来的工作计划

一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时出台了全面预算管理制度，各部门分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核

1、在费用控制方面一是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，务必先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识

二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平透过学习，进一步了解了公司的各项管理制度，懂得了基层会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等提高了干好基层财务工作的主动性与用心性同时，我们还需加强财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员用心参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做

三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务部同企管部及办公室一齐用心参与考核，严格按职责制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展，体现了职责制的严肃性与公正性

四、用心参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现财务管理参与到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用需要加强管理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能

五、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了切实降低资产负债率，从点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款状况进行了分析，会同各业务科室用心回收货款其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益20__年，我们财务科全体成员将变压力为动力，用心进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作

2、严格按照国家及规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事

2、经常了解各部门的经费需要情景和使用情景，配合各部门合理使用好各项资金

3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合本事不断得到提高

4、努力钻研业务知识;极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作本事作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作

5、要恪守良好的职业道德出纳每一天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失出纳人员必须养成与出纳职业相贴合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作

四、工作不足，以及今后努力方向

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的效果

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，所以在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很简单，可是是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作可是当我真正投入工作，我才明白，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅仅职责重大，并且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作本事和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自我的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司和全体员工一齐共同发展！企业出纳重点工作计划篇2时间一晃而过，转眼间20一年已接近尾声，而我加盟公司这个团队也快一个月了，在这段时间里领导和同事给予了我足够的支持和帮助，让我充分感受到了公司的企业文化，也体会到了同事们工作的努力和尽责在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司的一份子而惊喜万分这是我人生中弥足珍贵的经历,也将给我留下精彩而美好的回忆随着出纳工作的交接逐渐完成，使我对自己所处的岗位有了全面的认识，出纳岗位是财务工作的第一线，看似简单却占有重要的位置严谨、细心和积极的心态是干好出纳工作的根本总的来说，财务工作应做到长计划，短安排，先将本人20一年个人财务工作计划罗列如下:

1、做好正常出纳核算工作我会按照财务制度，及时办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥更大的作用，为公司财力的充足提供有效的保证及时登记现金、银行存款日记帐每月末编制银行余额调节表，以保证账实相符严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票，并保管好空白发支票，现金、票据每月20日按时作好公司职工的薪金与工资条发放

2、在新的一年里，我要继续加强自身财务知识学习，完成每年会计人员继续教育熟悉和领会新会计准则内容，要点和精髓按公司财务制度的规范要求，熟练地运用新准则，进行相关帐务处理，并及时向领导汇报学习情况

3、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系，加强团队与服务意识新年的钟声即将敲响，20一年不论对于我个人还是公司，都是意义重大的一年，厂房办公楼的竣工意味着公司业务即将全面开展新的一年，我会积极完成20一年的各项工作计划，以最大限度地服务于公司为我公司的稳健发展而做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！我一定用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职工作，为公司创造价值，同公司一起展望美好的未来！企业出纳重点工作计划篇3结束了一年的工作之后我也是对自我的工作进程做了简要的分析，经过自我的不懈奋斗与努力，逐渐地明白自我在工作上的成绩以及自身存在的问题，并且为自我下阶段的成长与努力做了更多的计划与准备工作

一、提升个人的思想为了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的认识，真正的将工作放在心中，将每一点事项都做到认真的对待，这样才能够在工作上能真正的做好一切在工作的时间中更是要将自我的行为都约束起来，以公司的规章制度来要求自我，在工作中也是要多多研究学习出纳相关的知识与资料，这样才能够对目前的工作有较好的认知，更是能够将这份工作真正的做好往后的生活我更是需要以个人的努力来促成我更好的发展，所以不管是任何的时候都需要以较好的方式与态度来完成好个人的工作

二、加强工作的本事应对这份出纳的工作，我还有飞十分多的方面是需要去学习的，所以在新的一年中更是要把握住任何一项能够成长与提高的机会与方面，在工作中去学习，去成长，去争取把握住更多的技能，这样才能够在完成自我的工作上有更好的提高为了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去学习，这样才更容易得到提高，也是能够在这份工作中收获到应有的成长为了能够较好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力来付出自我的行动，为自我的未来做更多的奋斗与付出

三、修正自身的缺点在工作中总是会出现一些不好的方面与情景，大部分都是因为自我在工作上的不认真，思想不够集中才会分心，尤其是手机的影响是十分的大，毕竟心中念着手机那便是没有办法在工作上做出较好的成果，也没有办法到达更高的效率然后就是自我需要在工作上做更多的检查工作，毕竟出纳的工作是十分重要的，若是一点点细小的问题都是会有严重的后果，尤其是在这一年中犯下的错误给了我十分大的警醒总之，在全新的一年中，我更是会端正自我的心态，在工作上做去更多的努力，为自我的人生做出更多的奋斗思来想去，还是需要在未来的工作中及时的对自我的进行反思与总结，这样才能够更好的明白自我的问题，也是能够促成我更好的发展，真正为自我的人生走更多的奋斗企业出纳重点工作计划篇

4、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、做好应对突发事件的应急工作

5、坚持原则，秉公办事，做出表率

6、完成领导临时交办的其他工作

二、加强学习结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力

三、做好资金预算工作，加强成本控制预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部

3、制定费用额度控制指标在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批

四、个人建议措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐企业出纳重点工作计划篇5首先，能成为公司的一员我感到非常荣幸，新的一年到了，我将继续在此岗位上发光发热，做好自已的本职工作下面是本人20_年工作计划

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现。