旅游景区报销及物资请购程序

旅游景区报销及物资请购程序报销程序1报销人须取得合法的票据并在收据背面填具经办人、

1.1签收人、用途等，需办入库者，还应附入库单报销人将凭据交会计作账，并经会计主管审核

1.2报销人将审核后的票据送部门主管领导签字

1.3报销人经部门主管领导签字后，报送财务主管领导

1.4签字报销人将票据交给出纳，出纳复核后，领款人在付款

1.5凭据上“领款人”处签字后领款出纳付款后，记账签字并交到会计处登账保管

1.6物资请购程序2请购部门填具“请购单”一式两份

2.1所购物品经库管复核，库房确无库存时，经办人可将

2.22“请购单”报主管领导签字经办人将请购单送财务管理部门估价

2.3采购部门根据请购单，送财务管理部门审核、主管财

2.4务领导审批后，方可向供应商联系采购采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位，

2.5并应取得税务发票材料进入景区后，仓库必须及时清点数量，请购部门

2.6验收质量合格，仓库填制入库单，经办人员签字送财务管理部门，库管人员及时登记入帐。