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供应分公司总库月盘点工作小结8月日至日,总库组织相关人员对库存物资进行了82428全部盘点,现将以年月日为“盘点基准日”的库2023823存盘点核实情况总结如下
一、煤电、盘点账面个品种,账面金额万元,实际盘
16871294.63点个品种,盘点金额万元,盘点差异万元
6781307.
8813.25材料支护科账面个品种,账面金额万元,实际
112861.46盘点个品种,盘点金额万元,盘点无差异;
112861.46二三类科账面个品种,账面金额万元,实际盘
22189.74点个品种,盘点金额万元,盘点无差异;
22189.74化建科账面个品种,账面金额万元,实际盘点
56184.66个品种,盘点金额万元,盘点无差异;
56184.66配件科账面个品种,账面金额万元,实际盘点
298158.77个品种,盘点金额万元,盘点差异万元;
289172.
0213.25其中闲置物资共项299机型已淘汰的配件类项,金额万元;
279109.25年之前各矿平房维修结余的石油沥青纸胎油毡种,20151金额万元;
1.46产品换代淘汰物资的中压石棉橡胶板个品种,金额2万元;
0.32产品换代淘汰物资的工业毛毡个品种,金额万元;
40.77产品换代淘汰物资的型带、青克纸等物资个品种,金B V10额万元;
0.54老旧空压机淘汰,各矿更换新空压机,设备厂家要求使用指定的空压机油,中负荷空压机油个品种,金额万
37.05JlSo
二、集团盘点账面个品种,账面金额万元,实际盘点
65125.0351个品种,盘点金额万元,盘点差异万元
138.
3113.28材料支护科账面个品种,账面金额万元,实际盘
112.66点个品种,盘点金额万元,盘点无差异;
112.66二三类科账面个品种,账面金额万元,实际盘点
142.80个品种,盘点金额万元,盘点差异万元;
112.
840.04配件科账面个品种,账面金额万元,实际盘点
40119.57个品种,盘点金额万元,盘点差异万元
29132.
8113.24其中闲置物资为项19包含机型已淘汰的配件类项,金额万元有生产工
82.93艺更新,不再使用的硬质合金项,金额万元
112.66
三、煤电代储代销盘点账面个品种,账面金额万元,实际盘点
251599.13个品种,盘点金额万元,盘点无差异
251599.13材料支护科个品种,金额万元;
1553.83二三类科个品种,金额万元;
149200.23化建科个品种,金额万元;
1389.09配件科个品种,金额万元;
49130.04设备科个品种,金额万元
25125.93
四、闲置设备类闲置设备类共个品种,金额万元
1221.23
五、差异形成的原因多年前的物资,为期初录入红数,其中煤电万元,集
13.25团万元原因是供应商未开票,使用单位已领用,但未
13.28估价入库,造成红数总库年月日202391。