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企业财务负责人工作的述职报告企业财务负责人工作的述职报告「篇一」回首过去的年,我从六月上旬加入公司财供部,先后任职公司总帐会计、会20xx计主管及财供部副部长,在公司领导和全体同仁的支持下,财供部财务工作方面基本上延着既定的目标进行,下面将我入职履新的情况汇报如下
一、全面规范整合集团公司财务核算会计科目长期以来,由于公司财务人员流动及习惯延革的影响,导致财务核算会计科目的使用极不规范,主要表现在、一些一级科目的使用背离科目原始本义的初衷,特别是往来科目,混淆客户和1供应商以及内外部单位个人的关系,使往来对帐易形成理解的歧义;、各公司均存在对部分明细科目随意设置现象,尤其是成本费用类科目,涵义重2叠,人为理解业务性质进行归类处理,造成相关费用科目核算数据无法正确反映实际业务发生的真实情况综上所述,我首先在外部核算上进行规范调整,其次,针对内部核算现状,通过讲解辅导,使相关会计人员对相应科目的账务处理逐步趋于规范
二、完成外部核算账务处理从手工到电算化的过渡随着现代经济环境对企业信息化管理要求的加强,财务核算会计电算化迫在眉睫,但由于公司相应专业人员的溃乏,使所购财务软件闲置,未发挥它应有作用,尽管真正启用财务软件,初始化工作量大,时间紧,任务重,但在姜总多次亲自过、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财14务管理工作正常运行上述至项工作贯穿全年914财务公司将在年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核20xx算、财务管理的要求以上这些工作,都是年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员20xx如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长企业财务负责人工作的述职报告「篇三」我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(元)宋老师要签1000字等等近期的主要工作是协助其他部门办好晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些518预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分月号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些522财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的第六期、下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近1期发完、下发了一些部门的关于晚会的启动资金,预付了一些预付款
2518、收集各个部门的关于晚会决算
3518、与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍代完成4事项、收集晚会决算,发票,并予以报销a
518、大合唱的决算也一起予以报销b上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责上半年度主要财务工作开展情况上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作、运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定1由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链在资金管理方面,所采取的主要措施包括一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力企业财务负责人工作的述职报告「篇四」尊敬的领导您好!我从年月进入计划财务部,迄今为止任职年多时间,主要负责出纳工作,20xx x xx年结束了现就过去一年以来的工作具体状况述职如下在公司各级领导的正确领导下,本人深入学习理论,不断改造人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作
一、思想素质和理论水平方面一年来,本人能认真学习业务理论知识,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习资料的理解在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行在工作中,有较强的法制意识观念,严格依照法律程序做好每件工作
二、务必具有高度的职责心出纳工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职业职责感,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提只有认真履行职责,才能在工作中发现问题
三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务出纳工作职责重大,而且有不少学问和技术问题,需要好好学习才能掌握因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,透过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高经过一年紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是公司财务管理的一个重要岗位,因此,它要求出纳员要有熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,我认为务必具备以下的基本要求、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度,不断提高自己的理论水平
1、出纳工作需要很强的操作技巧打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的2基本功作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德
3、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的4保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为5公司工作,为公司的总体利益、为全体职工服务以上是我年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践20xx的一个过程在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作我任职七个月来的述职报告,不妥之处,敬请公司领导和同事们批评指正此致敬礼!述职人XXX年月日20xx xx企业财务负责人工作的述职报告「篇五」本人在医院正确领导下,认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守医院各项工作制度,积极参加医院的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作作为医院出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的.同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结汇报如下
一、日常出纳工作、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发1生不必要的损失、浪费确保库存现金的安全、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算,及时收回现金存入银行
2、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应3发放的经费发放工作、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),4对不符手续的凭证不付款、审核和登记现金日记账和银行存款日记账5
二、日常会计工作、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律坚持原则秉公办事
1、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作
2、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性检查报销手续3是否齐全、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证
4、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴
5、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作
6、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作7
三、其他工作、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费1范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行配合医保办做好医保收费的结算和登记管理、加强会计档案管理,规范会计基础工作医院会计档案管理基础薄弱,年加强对会2x计档案的规范管理,参与了整理装订了年的会计凭证,立卷归档20xx、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放3年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专x家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院年和年财务收420xx20xx支的审计工作为年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理年的财务制20xx x度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,年,财务室被评x为医院先进集体,同时本人补评为先进个人存在的问题和建议首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境不能及时支付各部门急需用钱的问题其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识企业财务负责人工作的述职报告「篇六」尊敬的各位老师你们好!年很快过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千回首望,虽没有轰20xx轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺出纳工作年来,我总免不了会在x年终岁首对自己进行一番盘点,这也是对自己的一种鞭策吧财务部门是学校的关键部门之一,它对学校的教育教学提供保障和支持,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对审计及财政等机关的各项检查在这一年里我任劳任怨,和中心学校会计一起齐心协力把各项工作都扛下来了财务工作能力相比年又迈20xx进了一步,在区教育局、财政局组织的年度检查中获得分为了总结经验,克服不足,现xx将年的工作做如下简要回顾,不足之处恳请大家批评指正!20xx
一、经费管理作为学校的财务人员,深知学校财务状况的窘迫我严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款面对每一笔开支,我都会细心地核对,以保障学校财务收支准确无误在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利地完成了各项日常工作一是做好文件规定的收费,事先公示收费标准,及时发放收费票据,保障经费及时归拢到位二是与保险公司办理好了对全体学生的校园责任险的投保工作
二、其他工作、今年月,迎接了省对我区的检查工作,对检查中可能出现的问题做好准备,最后1X终于顺利的通过了检查、根据上级拨付的款项,及时发放各项应发经费和补贴
2、认真及时地收取各项经费,保障经费按时到位
3、及时上介各种款项到中心学校
4、认真完成上级各部门安排的各项统计主要有教育局布置的基础教育年报和校舍、5经费年报;统计局布置的劳动情况年报等在填写报表时,做到了数据的真实、准确,上交报表及时,不拖沓,并且还备份存档、对帐务进行认真整理,迎接各项的检查
6、为了更好的胜任工作,还参加了各级组织的业务知识培训7
三、不足及打算、财务专业知识还不高,需努力学习
1、有时候存在懈怠现象,导致帐务处理不及时,以后需要改进
2、争取安装财务软件,实现财务电算化,跟上时代发展的步伐,减轻帐务工作的负担3各位老师,新生小学的发展还需要一个漫长的过程各位老师都为之付出了巨大的努力正是有了你们的关心、帮助、理解和支持,我才能顺利的开展工作,在此,真诚的谢谢大家!企业财务负责人工作的述职报告「篇七」回顾年,一年多以来,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同20xx努力,圆满完成各项既定指标我们全体财务人员严于律己,严格管理,在财务基础工作,全面预算管理,参与经营决策,发挥支撑服务,加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作,完成了既定的目标,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平作为财务部主任的工作目的是组织公司财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督工作,按时完成上级下达的各项财务指标和工作任务我的工作职责是贯彻执行国家财经政策和会计制度,完成上级交办的各项任务组织做好会计核算和监督,建立健全收入稽核制度,严禁收入跑、帽、滴、漏建立健全固定资产管理制度,组织资产清查工作管好货币资金和其他流动资产,检查资金管理,确保资金安全督办用户欠费、资产报损报批资料的整理工问和大力支持下,我组织财务全体人员加班加点对原始数据进行处理,保证了外部核算会计电算化工作按既定方案如期完成
三、确保国家关于农产品进项税额扣除政策的改革对我公司税负的不利影响降到最低七月初,国家对相关行业农产品进项税额扣除的核算进行改革,变动大,影响深远,一时对公司整体税负形成很大的冲击,在地方相关配套措施并不完善的情况下,对政策的把握也有一定的难度,但在姜总的正确领导和坚定支持下,我们财务同仁反复学习研究政策,并进行充分讨论,谨慎把控,在防范税务隐患的前提下兼顾了公司的最大利益,保证了这次税收政策的变化对公司税负的影响全面控制在我们可承受的范围内回顾年,在我个人的工作当中也出现了一些明显的失误和不足之处,主要体现在20xx一味沉浸在日常事务当中,对基本数据缺乏一定的敏感性;组织协调工作不够,部门内外勾通不足,引起了一些不必要的误会和分歧;统筹欠缺,工作轻重缓急安排不当,导致公司对外工作形成了一定的负面影响;对外接待工作细节考虑不周,造成公司领导处理事务的被动性等等所有这些方面在我今后的工作当中都要加以一一改进,请领导和同事们监督,也请大家多提宝贵意见或建议展望年,我们财供部关于财务工作方面有如下设想和打算20xx
一、进一步疏理评估外部核算帐务处理流程税务风险控制,使之趋于一定程度的规范化,并关注内外关联单位的往来帐务处理,确保对外口径的协调一致关于这方面我初步建议在我公司酝酿成熟的基础上召开由姜总主持的关联单位财务座谈会,专题讨论形成实际操作方案报高层决策作,及时到有关部门办理待处理资产损失的审批手续负责税务检查、各种审计协调工作对月报、季报、年报的真实合法性负责作为主任我是这样开展工作的、加强了财务基础工作和精细化管理力度1信息是一个企业的神经,而这些信息来源的科学(教学案例,试卷,课件,教案)性就给财务的基础工作提出了挑战,尤其公司上市以后,税控监管部门及审计检查力度的加大,以及投资者对财务数据信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨,因此我们强化了基础工作,规范了会计核算,严格执行国家各项财税法规,及时、准确填制各项财务报表,保证会计信息的真实、准确、合法、持续推进全面预算管理,提高前瞻性财务规划力度2由于全面预算的编制是从业务计划出发将战略层层落地,以具体的业务计划支撑预算数据,并由专业部门归口审核与业务相关的预算,以实现公司的运营策略与资源配置的统一,避免了孤立、僵化、就数字论数字的预算预算分解的过程中,也是向各级员工传达了企业的目标信息,及企业面临的风险和优势,明确个人的任务和责任的过程,说到底是逐级承诺的过程在执行过程中,更注重跟踪差异分析,及时调整与业务不相称的数据,因此,一年来全面预算管理工作初见成效,在指导经营发展,战略决策,全面有效配置资源上发挥了作用、积极探索转换财务角色,提升财务管理水平3纵观公司发展的形势及所面临的.机遇和挑战,我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升,不再固步自封地将自己定位在传统的“看家”意义上的“经济卫士”,而视公司发展为己任,全面转换财务角色,真正向“参谋助手”转换,切实全方位提高管理水平,加强前瞻性思考,从战略高度为公司提供决策支撑,对公司的运营管理出谋划策,积极主动参与到经营决策的筹划当中去科学(教学案例,试卷,课件,教案)的数据分析,合理有效的资源配置,保障了公司各项绩效指标取得良好成绩,真正意义上提升了财务管理与指导、充分发挥支撑服务职能,合理有效配置资源4“你的服务意识有多少,就会得到多少回报如果你一点都没有,或是一点也不肯付出,工作散漫,以自我为中心,甚至孤傲自大,那么企业怎么会把这样一个毫无服务意识的员工留在企业里呢?”这是沃尔玛公司的一句名言我深知做为一名企业的员工,更要明白,服务意识应该牢牢扎根于自己的内心深处,尤其是已经成为团队的管理者,作为团队的核心,服务意识更是不可缺少的我自己是这样做的,也是这样要求我的团队的用其他部门的话讲,财务部的工作作风明显改变了、加强财务检查及内控管理力度,防范资金风险5资金是一个企业的血液,必须按照省公司级稽核管理的要求,建立营业款级稽核管33理制度,健全了营业款、有价卡及单据的交接手续,防范了资金风险按照省公司的资金管理办法的要求,积极与银行沟通,签定了上门收款服务协议,增加了划款频次,降低了资金沉淀,提高了资金使用效益把县分公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算,便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度,每季度组织一次财务检查,检查重点放在印鉴是否按规定分管,营业资金管理、有价卡管理、存货管理、固定资产管理等方面,并针对检查中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况、加强业务学习,提升理论水平,建设优秀财务队伍6人是生产力中起决定作用的因素,只有具备扎实的理论基础,才能指导实践“艺多不压身”,因此,我们有计划组织全体财务人员学习相关税收法律知识,提升把握政策的水平,增强团队学习创新能力,并运用于工作实践年各项绩效取得了可喜的成绩,这与财务部门的努力工作是分不开的,然而,在20xx看到成绩的同时,我们也看到了不足,在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进部门之间相互沟通的还不够遇到棘手问题容易产生急躁情绪领头作用发挥得不够制定的规章制度流于形式的不少企业财务负责人工作的述职报告「篇八」回顾年,一年多以来,在公司领导和各部门的支持下,经过财务全体成员的共同20xx努力,圆满完成各项既定指标,作为财务部的负责人,在这里,我也将一年的工作进行了一些总结,希望不会辜负这一年的努力,也不会辜负每一位领导以及同事对我的信任以下是我最近工作的总结
一、有一个良好工作心态和状态一份良好的工作状态是我们维持自己正常工作的基础,这段时间我深有感触近段时间我自己的生活比较的不如意,情感生活、物质生活都让我感到压力巨大,加上一些外在条件的影响,这段时间的工作中,我的状态一直都不是很好一开始我没有注意到这样的问题,直到后面我发现自己有时候还会出现一些粗心的问题,我便及时进行了改正好在自己改正的效率还算高,防止了后面一部分工作受到同样的影响一个好的心态和状态真的很重要,这也是我要求大家的一些东西,所以今后,我会继续调整好自己的心态,尽量不要受到别的事情的影响,更好的工作,更好的前行
二、工作效率以及能力的提升工作效率是我们工作中最为重要的一部分,如果我们一直在忙碌着,却没有一点点的成果,那么这样的忙碌又有什么意义呢?因此,工作效率是需要严肃去面对的,不管自己平时多么忙碌,都要懂得去停下来多思考,多想一些办法,用更好的方式去提升自己的工作效率和能力,这才是对我们工作最好的帮助,这也才是对我们工作最大的助推
三、总结不足,归纳改善在这段时间里,不足的地方还是存在的在一年三百六五天里,很少有人会从不犯错我们每个人的精力都是有限的,我们每个人的注意力也是有限的有时候当我们稍不留神的时候,就极有可能会犯错,这也是我们粗心的原因很多的小毛病是可以改正的,多去注意就可以尽快的改正过来就像我平时会粗心这样的小问题,我多加注意之后,就很快的改正了过来在面对错误和挫折的时候,只要我们的心坚定了,这一切都不会成为阻碍我们的事情,我们遇到问题,打败问题,从不会因此而停滞,因此而停留这个时间段对于我们来说的确都很艰难,这也是我们需要去面对的事情我希望财务部可以在我的领导下走得越来越顺利,也很感谢同事们的包容和配合,未来希望我们可以继续携手并进,共创辉煌!企业财务负责人工作的述职报告「篇九」尊敬的各位老师你们好!年度,学校财务人员克服了始终牢记全校工作一盘棋,以年度工作目20XX标为中心,透过群策群力,发挥财务人员的整体力量,全面完成了年度既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了必须的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定现将学校财务总体工作总结如下
一、资金筹措、内外协调、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符从原始发票1的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都到达正规化、标准化、学校财务人员开源节流,较大地缓解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作2的开展、在对外联系的过程中,财务人员坚持把学校利益放在首位,坚持维护学校的整体形3象以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展而尽努力
二、财务会计核算、精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的带给财务会计信息,为领导决策等带1给有用的决策信息学校财务人员结合学校具体状况和年度财务工作目标,透过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统、坚持会计创新,再创佳绩用心适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维2护学校的整体利益,确保学校的利益化,为学校节省超多资金流出,为学校发展带给了财务基础
三、财务会计监督、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督严格按有关制度执行,铁面无私1从不放过任何不合理事进一步加强财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜及时核销各种票据,以确保学校的所有收入及时进行账务处理坚持财务收支两条线,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作、对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害2
四、经费管理预算内经费管理预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支主要透过以下工作来实现经费管理、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等;
1、按期上交职工医疗保险金、住房公积金2企业财务负责人工作的述职报告「篇十」我自年月日进入公司任职,至今已有个多月的时间,现正式提出转正申20xx xx xx3请这期间在公司的大力支持下,在公司各部门同仁的积极配合下,我与公司同仁一道,团结一心,踏实工作,较好地完成和正在开展各项工作任务下面我将个多月来自己的工作、3学习等方面的情况向公司做简要汇报
一、严格要求,遵章守纪,团结同志自到公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班,能正确处理好公司与家庭的关系,严格遵守公司的各项规章制度;对公司的人员,不管公司领导还是普通员工,我都能与他们搞好团结
二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在公司主要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作、初步公司财务目前存在的问题并提出解决方案1根据公司规范化运作的要求,熟悉公司各部门流程,经过到实地仓库熟悉物料情况,了解公司成立以来的帐务资料,主要发现的问题涉及资金管理方面,往来账管理,单据传递,成本核算,税务筹划等方面,提出了包括《公司存货物流管理实施细则(草案)》项7等解决方案、正确核算,及时编制财务报表并申报国税地税报表2在日常财务工作中,我能严格按财务规定正确核算公司的经营情况,按时结算有关帐务,每月末及时将财务报表和纳税申报表报送税务机关;及时处理遗留发票问题、及时做好公司的统计工作,参加本部门例会3根据福田区统计局要求及时申报公司的统计数据;及时参加财务部马经理组织的财务部门例会,对工作中出现的问题及时提出合理化建议,发挥财务在公司经营中的参谋和监督作用;对其他人员在销售、采购中有关报销费用中单据不符合要求的做法,及时提醒和指出、规范售后中心仓库物料管理并指导帐务核算4月初,按照董的指示对公司售后中心进行驻部门规范仓库管理,在这期间,结合xx xx实际情况和对相关人员的了解,发现帐实不符,单据白条,未严格建立进销存台帐,于月日制定盘点通知,月日和日进行全面盘点;根据仓库物料的价值大小XX XX XX XX XX结合存货分类,重点关注三大网摄像头、液晶屏和主板,于月日草拟《关于ABC xxxx售后部仓库收发等情况的补充规定》到目前为止,根据规范的要求,仓库物料进销存已建立,卡片已建立,单据已规范起来(除特殊情况外);根据抽查,三大网基本实现帐、卡、实三者相符;针对新发现的问题,相关规定需要进一步修订
三、建议公司有必要完善内部控制管理制度总之,由于刚来公司个多月时间,熟悉和了解的东西不够深入和全面,希望公司领3导多提宝贵意见,感谢公司领导和同仁对我的指导和帮助,我愿在今后的工作中更加深入的学习,和公司同仁一道,为公司的发展壮大做出不懈的努力同时也希望能够公司能对我如期转正,谢谢大家!
二、在第一点的基础上确保全面完成全年的税收计划,在年中既要兼顾淡旺季的特点,使之月份之间缴纳税费没有太大的起伏,又要考虑公司当月实际资金情况,进行统筹安排三,以电算化为契机全面建立内部核算系统,在组织分工人员协调配合方面进行规范运作,适时整体取代手工帐,在确保系统正常运转,能及时高效地提供经营管理所需信息的前提下,适当减轻财务人员的工作量
四、加强财务人员的内部团结,提高工作上的协调配合性,形成一支统一对外、高效运转的团队,在此基础上争取公司政策,创造利于财务人员稳定的环境,另一方面为避免财务人员流动带来的消极影响,建议增设辅助会计岗位、内部核算会计岗位,并优先考虑内部财务人员的轮岗培训,使现有人员成为财务专业方面的多面手,能尽快适应公司对财务工作岗位调整安排的需要,关于这方面我会拿出具体方案供高层领导参考
五、强化原始凭证的稽核,变财务事后监督为业务适当前延成事前监督,建议公司实行费用报销票据的财务预审制度,具体操作流程为在一张费用报销票据基本要素齐全的基础上,经办人签字,内部证明人签字,部门负责人签字,先转财供部进行预审,预审由总帐会计负责,分两道环节,首先由辅助会计进行复核签字,转总帐会计进行初审签字,再转总经理审批签字,最后由现金会计根据所有签字齐全的票据付款在总经理签字报销之前,增设两道环节,基于以下考虑,一者,总经理高层事务繁多,不可能事无巨细地去稽核原始单据,但偶然的疏忽又容易导致已经签字报销的单据出现帐务处理上的问题,如果由财务事前介入,从专业角度进行预审,为总经理最后签批把一道关,可以最大程度地规范票据的合理合法性最后根据本人平时在工作中的体会,站在公司层面提出三点建议:
一、随着公司实力不断发展壮大,社会影响面越来越宽,作为酒企,它的各种应酬接待,组织活动也比较多,但每月的财务核算占用时间却有其规律性,特别是每月上旬这一段时间,公司今后是否可以考虑,财务人员适当少参与一些,或者安排在每月号以后15
二、由于公司管理现状,也由于其他方方面面的原因,公司会议一直比较多,我建议今后是否可以适当减少一些大会、全体会,注重会议的层级性、专业性,另外严格控制开会时间,确保大家更多的时间和精力用于实务工作当中
三、目前集团拥有两个独立核算的销售实体,它们的流转税以增值税为主体,控制税负主要靠公司提供的进项税额来调剂,而不对自己的实际账面库存予以关注,我个人认为这仅是权宜之计,销售实体财务核算流程短,控制税负必须结合自己的实际账面库存进行,并注重与实物库存的协调,以防范税务风险,并且随着营改增税收政策的调整,销售实体也可以多方面筹集进项税额临末还想补充两点一是我本人工作能顺利开展,首先要感谢公司领导的支持以及财供部全体同事对我工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今后能一如既往地支持配合我的工作,我也将一如既往地与大家一道,为公司获得更好更快的发展做出应有的努力以上所述,或有不妥,请张总、姜总及各位同仁批评指正,谢谢大家!企业财务负责人工作的述职报告「篇二」年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年这20xx一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立同时,在总经理努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理xx工作的开展提供了资金保障基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下
一、财务指标完成情况、上交管理费情况1各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交万元,尚欠XX XX万元未交XX、收入情况2截止年末,集团公司共实现收入万元其中,工程实现收入万元,其他产业及XX XX房屋销售实现收入万元XX、集团公司管理费开支情况3本年度集团公司共开支管理费用约万元其中工资约万元,折旧约xx XX万元XX、固定资产变化情况4本年度新增固定资产万元,减少万元,净新增固定资产万元XXXXXX、上交税金情况5本年度集团公司共计向国家上缴各种税金万元xx、与总公司资金往来情况6截止本年度末,各单位应付款合计为万元,应收款合计为万元,二者相抵后,xxxx各单位应付款净额为万元,各单位应付集团公司净额为万元XXXX
二、主要财务工作完成情况年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建20xx立完整的核算体系,为年的财务精细化核算打下了坚实的基础20xx、完成年财务决算编报工作月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对120xx3公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作全面梳理年财务报表工作,顺利完成了年度财务决算报表编报工作,为年20xx20xx20xx财务工作的全面开展打下了良好基础、重建财务核算流程财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财2务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实自第一季3度财务总监发现各单位在财务核算中存在的个共性的问题后,财务公司及时组织财务人35员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实第
二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题个,并针对存在的问题逐条提出整改意见财务总47监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导目前存在的问题基本整改完毕
三、资金调度和信贷工作今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金
四、妥善处理外部各方面的财务关系与外部建立并保持良好的联系本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报
五、存在的问题我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动
六、年工作思路20xx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,20xx还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范重点做好以下方面的工作、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成1本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念全面突破已经习惯的2财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念、强化资金监督,做到收支平衡财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出3进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡、做好年年决算工作,为年的规范核算工作打下坚实的基础此项工作拟420xx20xx在年月份全面完成完成财务预算编制工作,在本月底完成20xx
1、做好年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,520xx为年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备此项工作拟在年月底前完成20xx20xx
3、完成年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险此项工作620xx拟在年月初完成20xx
4、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用7的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供此项工作拟在8月底前完成
4、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算9随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法此项工作拟在月份全面实行
4、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用10的核算、监督力度,不能超支的绝不超支、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用11资金、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、12采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结13合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。