文本内容:
按照区财政局《XX市XX区财经纪律重点问题7+9专项整治工作方案》文件要求,我局对照整治内容,认真开展财经纪律情况全面自查,现将自查情况报告如下
一、预算编制与执行我局严格按照人员和公用支出标准编制基本支出预算,严格执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度;会计账簿齐全完整,会计信息真实完整;不存在使用不合规的原始凭证进行列支的情况;大额支出均附支出明细;建立了往来款项定期清理机制严格执行各项经费开支标准,按规定审批、报销“三公”经费、会议费、差旅费、培训费等费用
二、资金管理我局每年修订和印发《党组议事规则和机关管理制度》,其中包括《财务管理制度》,明确了预算管理、收支管理、会计凭证和报表管理、财务档案管理等具体管理细则,并严格执行;我局明确了会计工作岗位和人员,职责分工清晰合规;
三、政府采购《政府集中采购目录》以内的项目和之外限额以上项目均严格按照程序进行而是采购,依照政府采购法和实施条例规定的方式实施采购
四、资产管理我局建立了资产管理制度,按照相关规章制度管理资产工作;新购资产及时准确进行固定资产登记入账,不存在违规出租、出借、处置资产的情况;按规定将国有资产有偿使用收入上缴财政;按规定通过政府采购购置程序购置资产。