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公司差旅费管控管理管控办法第一章总则第一条为加强和规范经营公司差旅费管控管理管控,推进厉行节约反对浪费,进一步控制和压缩差旅费用的支出,根据《中央和国家机关差旅费管控管理管控办法》和《兰州市市级党政机关和事业单位差旅费管控管理管控办法》,并结合公司实际,特制定本办法第二条本办法适用于公司各机构部门机构、分公司第三条差旅费是指工作相关有关人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干第四条出差必须按规定报经单位有关相关领导人批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅赛预算管控管理管控,控制差旅费支出规模;严禁无实质有关内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和正式正式合约生效变相旅游第五条出差相关有关人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经机构部门机构相关相关本次项目人审核、分管相关领导人及总经理批准后方可借款出差第六条出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅规定时间的,应打相关公司正式正式合约生效方法向公司总经理请示;不得因私事或借故延长出差规定时间,否则其差旅费不予报销第七条企业有关员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续第二章城市间交通费第八条城市间交通费是指工作相关有关人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差相关有关人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具第十条出差相关有关人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费未按规定等级乘坐交通工具的,超出部分费用自理
(一)出差相关有关人员乘坐交通工具的等级见下表火车其他交通工具(不级另1」轮船飞机(含高铁、动车)含出租车)公司相关领导软席二等舱公务舱凭据报销人(软座、软卧)中层及其余相硬席关有关人员三等舱普通舱(经济舱)凭据报销(硬座、硬卧)
(二)出差相关有关人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机
(三)乘坐火车,从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的,或连续乘车超过12小时的,可按规定等级购买同席卧铺票;从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的,或连续乘车未超过12小时的,可按规定等级购买同席座位票
(四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份),凭据报销第三章住宿费第十一条住宿费是指工作相关有关人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用第十二条出差相关有关人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿
(一)出差相关有关人员住宿标准见下表省内级另IJ省夕卜标准市州县公司相关领导人500元400元300元普通套间或商务间中层干部350元300元200元标准间或单间其余相关有关人员300元200元150元标准间或单间
(二)公司相关领导人住普通套间,中层及以下相关有关人员住单间或标准间
(三)对于一线城市(北京、上海、广州、深圳)住宿住宿费限额标准应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上浮一定比例,具体标准按照甘肃省相关规定执行
(四)对于住宿价格季节性变更修改明显的城市,住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例,具体标准按照甘肃省相关规定执行第四章伙食补助费第十三条伙食补助费是指对工作相关有关人员在因公出差期间给予的伙食补助费用第十四条出差相关有关人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,实行定额包干,具体标准为省外每人每天100元,省内每人每天60元对于一线城市(北京、上海、广州、深圳)伙食补助费应根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等适当上浮一定比例,具体标准按照甘肃省相关规定执行第五章市内交通费第十五条市内交通费是指工作相关有关人员因公出差期间发生的市内交通费用第十六条市内交通费按出差自然(日历)天数计算,省外每人每天80元,省内每人每天50元包干使用第六章报销管控管理管控第十九条出差相关有关人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向其他单位转嫁未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理第二十条工作相关有关人员出差结束后应当及时办理报销手续差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证第二十一条工作相关有关人员出差(不含公休假、探亲)期间因病住院,按出差标准发放伙食补助费,减半发放公杂费住院超过30天的,不再发放伙食补助费和公杂费第七章监督问责第二十二条财务机构部门机构应当加强公司差旅费管控管理管控,对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,有关内容真实完整、合规对未经批准擅自出差、不按规定开支和超标准开支的不予报销第二十三条财务机构部门机构对公司差旅费管控管理管控和使用情况进行监督检查主要有关内容包括
(一)公司差旅费审批规章制度规章是否健全,出差活动是否按规定履行审批手续;
(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;
(三)差旅费报销是否符合规定第二十四条出差相关有关人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的相关要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特质量本协议合同支付资金服务等第二十五条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关相关有关人员的责任
(一)未经出差审批的或出差审批控制不严的;
(二)虚报冒领差旅费的;
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;
(四)不按规定报销差旅费的第二十六条有前款所列行为之一的,由财务部会同有关机构部门机构责令改正,违规资金应予追回,并视情况予以通报对直接责任人和相关相关相关本次项目人视情节轻重给予严厉处罚,违反法律法规的,移送司法机关处理第八章附则第二十七条工作相关有关人员外出参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;不统一安排食宿的会议、培训,其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销的,单位只报销城市间交通费,其多开支的交通费由个人自理;绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费第二十九条本规章制度规章自下发之日起施行第三十条本规章制度规章由公司办公室及财务部相关相关本次项目解释附件兰州西热东输经营公司出差申请单兰州西热东输经营公司出差申请单机构部门机构填表日期年月日申请人职位职位随同相关有关人员出差事由出差地点交通工具出差规定时间自年月日起至年月日止(共日)计划返回规定时间最终返回规定时间金额大写(¥)申请借支差旅费本机构部门机构审财务部审核核主管经理审批总经理审批填表说明此表用于对外地出差事项的申报,由本人填写,经各级相关领导人审批后方可出差。