企业管理资料范本公司差旅费报销规章制度

差旅费报销规章制度规章为有效管控公司差旅费用，提高各类业务相关有关人员办事效率，使公司各项管控管理管控规范化、规章制度规章化，特制定本规章制度规章

（一）因公出差的办理程序、因公出差相关有关人员须先在“报销系统”按系统相关要求1填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，由机构部门机构副总签署意见，总经理批准后方可出差、借款时出差申请人需持批准后的“出差申请单”（附件一），2填制“支款单”，由机构部门机构副总本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法担保，经总经理签批，财务部相关相关本次项目人核准后，方可借款发生借款时财务部要严格遵守“前帐不清、后帐不借”的原则、出差相关有关人员回公司后应第一规定时间在“工作周报”3或“报销”系统中填写出差完成情况并上报公司总经理、凡与出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的4差旅费不予报销，因特殊原因或情况变更修改需改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具等信息，需经总经理签署意见后方可报销

（二）费用报销标准公司企业有关员工出差的市内交通费、住宿费、伙食补助费报销标准如下交通补助费用职位飞机火车轮船汽车副总一等座一等座实报实销经理（主管）预申请二等座二等座实报实销企业有关员二等座二等座实报实销工住宿标准（元/天）市内餐费标准（元/天）职位一类城市一类城市三类城市一类城市一类城市三类城市副总500400300经理（主管40030020015012090企业有关员工30020015012010080说明在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行

（三）其他规定、副总级、经理级相关有关人员因工作需要宴请客户，可实报1实销，公司不再发放当天的餐费津贴、旅途中未发生住宿则不享受住宿费，只享受餐费津贴和市内2交通这二项补助费、出差当日返回，可享受全额餐费补助（包括次日晨返抵）

3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需报总经理，4批准后方可报销、市内交通费公司企业有关员工出差途中产生的市内公交车5费实报实销如乘车规定时间为夜间（晚九时至次日七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间如遇特殊情况，事后经总经理批准后方可报销、到集团下属分公司6例所有出差相关有关人员必须住分公司指定宿舍，在分公司食堂就餐，如无宿舍按照职级标准执行，不再享受餐费标准补助、外出参加会议/培训7经总经理批准，采取分项计算的方法，会议/土音训费用中已含食宿，则不再报销食住费用会议费用中不含食宿时，住宿费、餐费补助、市内交通费按前述表格标准予以报销、带车辆外出，扣除费用中交通补助费

8、出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得总经理同9意，须请安排此次出差的相关领导人核准并签署意见后，财务部方可审核报销，同时不再享受当天餐费津贴补助凡同相关领导人一起用餐、住宿、乘坐交通工具等，相关费用已报销者及随同相关有关人员均不再享受用餐、住宿、出行津贴、司机出差补助标准10司机外出同一般工作相关有关人员待遇等同，小车司机按同车相关领导人及工作相关有关人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经机构部门机构相关相关本次项目人同意后，等候规定时间按一般企业有关员工标准给与餐费津贴、出差相关有关人员应将车（船）票，规定时间、趟次、住宿11发票完整保留，作为报销计算费用的依据机构部门机构副总审批时要加强对票据的审核，非出差途中的费用一律不予报销、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作12责任自负，特殊情况由总经理特批，对各机构部门机构违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，则追究财务经办人及机构部门机构副总的责任

二、差旅费报销相关相关流程为控制费用，提高效率，规范出差相关有关人员的审批及报销相关相关流程，结合本公司的实际情况，报销相关相关流程规定如下

（一）报销范围本相关相关流程适用于因工作需要出差报销的相关有关人员

（二）出差审批办法、出差申请程序1填写“出差申请单”（若同次出差任务涉及多机构部门机构企业有关员工，按机构部门机构分别填制）待审批通过，财务部申请借款未经过审批，不予借支和报销差旅费出差申请单由财务部留存，并作为机构部门机构费用考核依据如要借款，应填写“支款单”，根据出差申请单确定借款金额、差旅费报销程序2报销申请人须如实填写“差旅费报销单”，列明事由、规定时间、线路后报总经理签批，再报财务部审核本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法，按《差旅费报销程序》予以报销

（三）差旅费报销原则、市区内出差不论规定时间长短，均不发出差补助费

1、住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,否2则均不报销、车费报销条件超出市区范围的凭正式发票给予报销，否则3均不报销、出差相关有关人员应在回公司后个自然日内报帐方为有效，415需要延期报销的需在报销单内注明，并由总经理审批本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法、出差相关有关人员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目5的地，未发生车船票，只按规定报销出差各项补贴、出差相关有关人员未经公司批准，不得乘坐飞机出行当批6准乘坐飞机出行时所乘坐往返机场专线的客车费用，可凭票报销

（四）其他注意事项、报销申请人须在报销单上写时出差人数、姓名、职位、出差1事由、起讫规定时间及地点、出差相关有关人员不得超标住宿和乘坐飞机，需乘坐飞机、软2席卧铺或高标准（超出标准）住宿的，须公司总经理在机票、火车票及住宿发票背面签批后方可报销否则一律按报销基本标准执行（见上表）、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的3由总经理在票据上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可报销、出差参加会议/土甑川的须将会议通知附于报销单后，相关公4司正式正式合约生效方法通知的须在出差事由中注明、一事一单，不得将多次的出差费用合并一单报销

5、出差期间购买的物品、资料等，需另填费用报销单，不可合6并在差旅费中报销、车票遗失的须书面说明情况及同等或高于面值可用发票（注7明乘坐的交通工具、起迄地点、规定时间、票价等）并由总经理本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法证实，给予报销以上规定从年月日起执行2017河北有限公司年月日2017附一《出差申请表》附二城市分类附一《出差申请表》附二城市分类一类城市北京、上海、广州、深圳、天津二类城市南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特三类城市除

一、二类城市以外的市、县、区。