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文本内容:
财务部标准化运作程序财务抽查工作部门财务部工作岗位日审任务编码:AC_SOP_003任务财务抽查工作设备要求做什么如何做为什么
1.1建立备用金核查记录表
1.备用金抽查L2不定期抽查各营业点备用金的使用情况,双人复保证酒店各项制度的核顺利执行13抽查过程中对备用金发现的问题上报财务经理并提出有效解决建议
2.1审核开价是否按类别进行核算
2.ORDER单使用
2.2取消部分销售点收银员的开价功能
3.1检查发票大小写金额是否相符
3.发票管理
3.2检查发票日期及单位是否齐全
3.3将使用完的发票按序号进行保管
3.4检查发票是否连号使用
4.制度权限控制
4.1根据有关规章制度审核各部门签单程序及权限部门财务部工作岗位日审任务编码:AC_SOP_004任务月结工作设备要求为什么做什么如何做.1根据每日报表记录,统计各项数据的金额,为月结做准备为财务报表提供
1.月报统计
4.2把出租的收入及相应电话费转应收基础数据
4.3打印市场营销人员业绩统计报表,做销售分析
2.1根据晨报各部门营业收入做相关凭证,分录项目要准确合理,收入金额要准确无误
2.收入凭证
2.2每月月底与总出纳核对现金、银行账及应收账,确保账目平衡部门财务部工作岗位康乐收银
1.1如客人或服务员到收银台,需主动问好〃您好,先生/小姐,任务编码:AJSOP/05任务结账工作我能为您做些什么?保证对客服设备要求:
1.2站姿端正,面带微笑,主动热情务
2.1询问客人的需求,如结账,问清手牌号,并进行确认做什么如何做为什么
2.2双手接过账单及现金或信用卡等
3.1重复客人或服务员结账的手牌号、人数确认无误LL问候
4.1打印出客人的账单
4.2检查账单打印是否齐全
4.3双手把账单递给客人或服务员,并告知总计金额2,提供结账服务接待
3.确认
5.1打印出客人的账单,核对客人属于哪类折扣标准按相应的折
4.打印账单扣额度打折,严格按规定操作
6.1双手接过账单及现金或信用卡等
6.2迅速、准确结账,双手递还给客人或服务员账单(白联)、零
5.折扣钱,根据相关规定开具发票等,并请客人当面核查
6.结账唱收唱付
7.1谢谢您,欢迎您下次光临
7.送别部门财务部工作岗位餐厅收银任务编码:AC_SOP_006任务平账、上交收入款设备要求做什么如何做为什么
1.1预览报表,核对是否平账,所列项目、内容是否准确、完整保证数据准确,收
1.打印报表
1.2准确打印出各种报表,进行报表间的核对入完整
2.1将账单按不同的结账方式分类放好
2.账单分类
2.2逐类进行累加,核对是否与报表相符,保证准确
3.1查询POS机中明细账,核对是否与账、账单、报表、卡单的各项金额相符
3.核查信用卡POS
3.2打印明细单
3.3核对无误后,做POS机的结算机
4.1清点现金收入与报表中现金收入是否相符
4.2清点备用金正确后进行封存
4.清点收入
4.3逐项核对信用卡存根联是否与报表相符
4.4支票是否与报表相符
4.5准确填与收银员缴款单,并将钱款与单据、支票等放入投款袋
5.1所有账目与报表相符后,将账单及账单报表捆好,投入账单箱
5.2所有账目无误后,退出餐饮收款系统,密码卡收好,
5.退码、交接班注意对密码的保护
5.3与下一班收款员作好各项交接JJ乍,如是最后一个班,需要关好电脑、锁好物品
6.1中文正楷填写
6.2通知保安人员到投款室投款
6.投款
6.3投款人及保安人员共同在投款表上签字确认。