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财务部出纳的工作职责(27篇)财务部出纳的工作职责(精选27篇)财务部出纳的工作职责篇1职责
1、根据已审批的原始单据,负责办理银行的付款业务
2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规收到的支票、汇票要及时送交银行入帐
3、办理银行承兑汇票、信用证业务
3、票据办理技能要求
1、持会计从业资格证,熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
2、熟悉银行票据业务及网上银行业务,良好的口头及书面表达能力;
3、熟练使用财务软件和办公软件
4、大专以上学历财务部出纳的工作职责篇21日常费用报销,审核,报销系统的运用导出2现金银行日记账及核对
3、负责协助成本核算
4、负责月度结账的各项基础工作,例如银行余额调节表,支付宝账单核对
5、负责行业报销单据的审核
6、协助领导完成其他任务,协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;财务部出纳的工作职责篇19岗位职责
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案任职资格
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者,优先考虑财务部出纳的工作职责篇
201.报销费用审核,编制付款凭证
2.银行账银行科目的付款记账,费用科目记账
3.制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致
4.应付账款费用、材料转账凭证
5.每周准备零星付款清单
6.在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资
7.开立国外供应商借款通知单
8.集团内公司对账本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper
9.git与账务核对
10.应付供应商对账财务部出纳的工作职责篇
211.管理公司银行账户,负责与银行的业务接洽和关系维护;
2.负责公司与银行收付款及其它结算业务及时与收款方联系,确认款项收讫;
3.按时准确核实各类银行账务,及时清算未达账目款项;
4.负责各项按相关规定审核批准的付款和报销,认真审查各种报销或者原始凭证;
5.负责结汇资料准备及时递交给银行;
6.完成财务主管安排的其他任务财务部出纳的工作职责篇22职责L现金、银行(人民币和外币)付款的审核和支付
7.现金、银行账日记账和明细账的登记,系统录入
8.每周完成资金预测表
9.维护供应商和客户信息10统计报表完成和提交11部门考勤统计工作,采购办公用品,装订凭证12财务负责人安排的其他工作任职要求
1.大专以上,会计或者经济类专业
2.有出纳工作经验优先
3.良好的英文书面读写能力4务部出纳的工作职责篇
231.按照管理制度,依据经审核的原始单据,准确、及时办理各项报销及付款业务;
2.每日登记现金日记账和银行存款日记账,核对资金并更新资金日报表;
3.及时办理银行相关事务财务部出纳的工作职责篇
241、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;
2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;
3、安全库存现金和各种有价证券;
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;
5、负责收费结算、收款票据交接;
6、负责公司收据购买;
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;
8、其他临时性工作财务部出纳的工作职责篇25职责
1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;
2、帮助客户建立财务管理模型;
3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;
4、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
5、有效执行解决方案;
6、督导客户财务工作正确有序进行任职资格
1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;
2、5年以上财务管理具有,有中级以上会计师职称;
3、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
4、熟悉公司运营、成本控制、预算管理等流程,擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神财务部出纳的工作职责篇
261、主要负责工厂现金收付、结算等工作
1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误如手续不全或有错误现象应及时退回改正
2、现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核
2、严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表
3、按要求制订工资表并进行发放和签领管理工作,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证
4、负责监督催促业务人员催缴业务欠款
5、负责日常与榕超公司的银行往来对账工作
6、所有现金进出手续都必须经由电脑登记存档,并严格按相关财务签字制度执行
7、分类保管好所有的凭证单据,严守财务保密制度
8、定期提供相关出纳现金报表及相关工作报告和信息
9、服从领导的工作安排和管理,协助领导完善有关财务管理制度
10、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档n、每月定期与仓库保管员进行盘库工作财务部出纳的工作职责篇
271.公司日常费用报销单据审核、账务处理;
2.应收应付往来对账、管理、进行重点情况跟进及账务处理;
3.固定资产登记、管理及盘点及账务处理;
4.纳税申报;
5.企业员工社保公金积缴纳3供应商付款审核及网银操作4合同归档和登记5凭证录入,整理和归档5发票领用,开票6系统维护和更新7其它相关事宜财务部出纳的工作职责篇
31.日常财务核算、成本核算、会计凭证制作;
2.协助审核部门的单据及制单;
3.出具编制相关财务报表;
4.核对应收、应付款项目,做好往来账目的管理;
5.协助纳税申报,接受税务、审计等部门的检查、监督;
6.完成上级领导交办的其他事物7务部出纳的工作职责篇4职责
1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;
2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;
3.现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;
4.熟悉报税流程;
5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;
6.完成上级领导安排的其他相关工作岗位要求1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德财务部出纳的工作职责篇5职责
1.负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作
2.办理各种支票、汇票等收付款业务
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
5.完成领导交给的其他业务任职要求
1.会计、审计等相关专业大专以上学历;
2.具备1年以上相关工作经验,具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);
3.具备财务的专业知识,包括国家相关财务法律法规、税法,熟悉结算报销等程序;
4.能熟练使用专业的财务软件,包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5.工作认真、细致,有责任心;
6.具备良好的职业道德水平7务部出纳的工作职责篇
61.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务
2.每天按时登记日记账,并将付款凭证整理后交会计记账,并在NC系统进行签字后,每日核对,做到账账相符
3.按时获取银行业务回单及银行对账单,对未达款项进行跟踪和处理,保证账实相符
4.负责付款业务审批流程完整性复核
5.负责银行的开户、销户,并根据领导要求开展资金调度工作
6.负责营销收款工作交接,核对交接资料后交销售会计进行核对
7.负责银行票据及相关资料的保管工作
8.负责业务单位银行保函的保管工作
9.负责凭证整理装订工作
10.领导交办的其他工作财务部出纳的工作职责篇
71、负责日常资金的收支、记账、对账、与银行对接业务;
2、付款前,审核票据,保证单据齐全、粘贴无误;
3、开具发票及相关票据;
4、电子发票统计和管理;
5、凭证整理、装订;
6、办理其他相关的财会事物,做好文书及日常事务工作财务部出纳的工作职责篇8职责
1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;
2.根据业务内容填制记账凭证;
3.负责填制与项目相关的财务报表;
4.辅助部门主管做好日常财务工作任职资格
1.财务会计专业专科及以上学历;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;
4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神6务部出纳的工作职责篇
97、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇,并登记银行存款日记账、现金日记账;
8、在线销售平台账户的收付款,应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;
9、公司银行开户等银行相关事宜的办理,协助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;10电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈11部出纳的工作职责篇
101.负责公司货币资金收付及有价证券管理,做到日清月结
2.负责编制公司本部工资发放表,协助二级单位搞好工资发放
3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等
4.负责代扣个人所得税
5.完成领导交办的其他工作财务部出纳的工作职责篇11■负责费用报销单据复核■负责银行收支管理、网银制单及月末对账■协助应收票据日常管理(说明、托收等)■开具增值税、营业税发票■现金相关发票的金蝶输入■负责海外关联公司债权债务核对■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理■领导交代的其他事宜财务部出纳的工作职责篇
121.金蝶资金管理系统、明源系统的操作
2.EKP系统管理费用流程、发票审核
3.熟悉E_CEL、Word等办公软件的操作
4.各银行网银的操作,熟悉银行对公各项业务的办理财务部出纳的工作职责篇
131、登记日记账,保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额
2、依据财务管理制度核对银行往来账,月底编制余额调节表
3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用,编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表
4、依据相关单据结清相关货款,对帐务,查找欠单及追讨欠款和
5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定
6、每日对自己所负责的款项进行盘点,确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜财务部出纳的工作职责篇
141.现金收支及POS机刷卡;
2.负责支票等票据的保管、签发及支付工作;
3.严格按照公司的财务制度报销各项费用;
4.增值税发票的保管及开具;
5.登记现金、银行等各类日记账;6务部出纳的工作职责篇
151.做好工资及提成的核算与发放;
2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;
3.做好报销付款、资金管理工作;
4.做好住房公积金相关工作;
5.做好账本、凭证及报告工作6务部出纳的工作职责篇16职责
1.办理银行业务及现金的支取;
2.资金日报表的编制工作;
3.负责员工工资的发放;
4.领导安排的其他工作任职资格
1.会计、财务、审计或相关专业专科以上学历;
2.良好的口头及书面表达能力;
3.熟练应用财务软件和办公软件;
4.敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;
5.有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神财务部出纳的工作职责篇
171、审核日常应收应付账款,向客户开具发票;
2、审核各项费用支出,安排结算和核算工作;
3、会计凭证的录入、整理、归档;
4、制作公司要求相关报表,数据统计与上报;
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理对公涉税事宜财务部出纳的工作职责篇
181、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;
2、负责应付账款的核对,采购发票的审核与钩稽,及时与供应商对账;。