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前台、餐饮收银系统管理规定编号:AC2012-023责任部门:财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:前台、餐饮收银系统管理规定目的为方便成本核算,将电脑系统做以下方面规定具体规定
2.热饮、明[1啡、牛奶、橙宝果汁、鲜榨果汁、茶属于食品类
3.香烟、场租费、自定义杂项的账单不打折、不加服务费
4.单卖香烟、只计场租费、杂项的账单不加人数
5.外卖账单不计人数不加服务费
6.前台系统账单金额精确到角
7.餐饮、康乐系统账单金额精确到元,元以下的金额全部舍掉编号:AC2012-024责任部门财务部
6.财务人员需按照信贷协议条款内容执行,市场部需配合财务部进行账款的催收工作,确保账款及时收回
7.宴会销售人员在进行销售时,应先估算该公司的消费金额并要求交纳一定比例的预付款在协议中确认余款补足预付款交纳的期限如有超期,需由销售人员负责追回
8.销售人员应严格执行有关财务的规章制度,特殊情况需向财务部提出申请,并由总监级直接领导担保签字、报财务总监批准后方可执行,最终由该销售员完成相关账目追收工作任务名称:客用账单的管理制度目的为确保收入准确,便于查账,制定此制度具体规定
1.各餐厅提取账单到日审办公室,要登记提取人姓名,提取时间以及提取数量,并登记账单号码
2.各餐厅已提取的账单由餐厅经理指定专人负责保管,每日使用时要做到不浪费
3.收银员使用账单时要连号使用,并每天认真做好交接
4.对于取消的账单,由收银员注明原因,餐厅经理签字同意后,转到财务部
5.账单不得丢失,如果丢失,由餐厅经理找出责任人,说明丢失经过,财务部将对责任人处以
6.50元罚款
7.餐厅服务员应妥善保管自己的NCR身份卡,不得丢失,如果丢失,财务部在罚款30元后,予以补发
8.餐厅收银员以及餐厅经理具有更多权限,如果NCR身份卡丢失,可能产生更大损失,财务部将视具体情况,对收银员以及经理的NCR身份卡丢失,处以50元至100元罚款经理的身份卡在接受罚款后,予以补发,收银员的身份卡丢失如果未给度假村造成损失,在接受罚款后,予以补发,如果给度假村造成损失,再做研究编号:AC2012-025责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理目的正确开具发票具体规定
1.根据税务局最新指示,度假村前台机打发票的填写除住宿费外还可以填写会议费、复印费、传真费等项目,但要求按收入项目的不同税率分别填写,不可以将不同税率的收入开在一张发票中
2.度假村收入的税率情况如下娱乐收入税率为
14.1%o康乐部中文化、体育(棋牌、游泳等)收入税率为3%o精品店、小卖店收入税率为3%其他部门收入税率都为5%o编号:AC
2012.026责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:前台未结算账目管理制度目的确保未结算账目符合财务管理,做如下规定具体规定
1.客人账目有余额,账目未结算的情况
1.1以现金形式做押金,客人未到前台办理退房结算,前台需将应退余额转到指定账户,并在账目明细登记本详细填写相关内容对于长时间未取走的押金,6个月后转至AR(相关资料齐全)
1.2退款时将账目资料与客人签字核对,确认无误后方可退款
2.没有押金,账目未结算的情况合约公司订房销售人员同意客人过几日来付款,在客人离店时需客人签字确认,同时销售人员需上报市场营销总监签字下发SPEEDI-MEMO,说明付款相关事宜交于前台办理如在七日内仍未付清,前台需将账款及详细资料转至财务应收组进行催收旅行社现付房费应严格执行在离店前付清,如未付清账款但销售人员同意可先放行,需销售人员上报市场营销总监签字下发SPEEDI-MEM,说明付款相关事宜交于前台办理如账款在七日内仍未付清,前台需将账款转至财务应收组进行催收在前台挂账的应收款项,前台需及时催收客人付款,保证在七日内付清,如未付清账款及时将情况反馈市场营销总监协助催款
3.以支票做押金,但账款延迟结算
3.1在实际工作中,客人入住以合约公司支票做押金,但此次退房时账款暂不结算,待以后多次入住时一起支付此时需前台注意核查支票有效期及限额,如累计消费金额达到20000元,建议客人将账款结清,以确保收入及时实现
3.2需要强调的是支票结算存在一定风险性,只有将支票交到银行入账才能确认是否到账,因此切记做到账款及时付清前台指定账户的挂账,需设专人每日对挂账的账目进行核查和催收,核查明细资料、账目登记记录及销账记录,经理要关注前台挂账的情况,确保账款及时收回编号:AC2012-027责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理目的为拓展市场以利于销售,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系,特制定本制度具体规定
1.应收合同管理制度所有与旅行社、合约公司、物业单位签订的合同必须严格保密,不得向第三方或无关人员透露任何细节或具体内容专人保管,专用地点存放注意及时更新合同价格,涉及价格变化必须有补充协议说明过期的合同经领导同意后由专人负责销毁
2.账款管理标准对度假村所有应收账款进行全面的控制和监督协调度假村有关部门做好日常账款处理的基本工作指导同组人员对应收账款进行必要的理解和分析强调工作方法,运用最有效、快捷的方法对账款进行回收善于分析,总结经验,灵活机动,不断完善工作方法加强与同行业度假村的信息沟通,主动掌握有关客户的资信状况坚持工作准则,贯彻财务制度编号:AC
2012.028责任部门财务部任务名称:旅行社账款管理制度目的通过AC2012-028对旅行社挂账做以下规定具体规定
1.对与旅行社的信贷协议必须经过严格的市场调查(与同行业度假村的信息沟通),对于规模较小且与其他度假村也没有信贷合作的旅行社尽量要求其先付款或者现付
2.确保价格符合和约规定.
3.根据各家旅行社的对账及付款周期调整度假村的催收周期(最多不超过3个月)
4.海外旅行社必须以电邮或传真等方式及时催收
5.问题反馈及时处理,24小时内予以解决,无法解决的及时上报
6.严格遵循付款周期制度,超出部分予以重点催收
7.及时确认外省旅行社账款的到达编号:AC2012-029责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:合约公司账款管理制度目的通过AC2012-028对合约公司挂账做以下规定具体规定
1.严格按照挂账协议执行,无挂账协议的账目需经负责人签字担保后方可挂账,并且在挂账后与应收人员共同催收此挂账
2.根据信贷协议的结账周期制作〃应收对账单〃
3.本地公司采取电话拜访并上门递送账单的方式进行对账、结账
4.7个工作日后进行第二催收,同时要确认对方的付款方式和时间
5.掌握各合约公司的人员变动及公司动态,灵活处理各合约公司的付款周期编号:AC2012-030责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:物业单位账款管理制度目的与相关物业单位账务处理清晰明确具体规定L依据协议对物业单位的租金进行收缴或对冲
2.对物业单位的电话费等费用按月冲抵其应付账款编号:AC2012-031责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:信用卡账款管理制度目的确保信用卡收入准确快速进账具体规定
2.每日将信用卡账单分别按照银行和类别汇总,根据EDC结算单检查结算金额与账单是否相等
3.每日POS单按照卡别分开检查有效期、客人签字、特约商号、单位名称、授权号、授权金额、消费金额是否齐全4•信用卡单据应妥善保管,按照银行规定的最低保存期限保存账单等
5.根据银行网上对账单核对每笔交易是否准确,如有不同及时联系银行
6.填写应收每日入账报表AR Dailyreport,待收到银行进账单后,将入账与佣金在Fidelio系统内分别销账
7.销账后打印出Close Cashier报表,核对无误后,将应收每日入账报表复印两份,一份留存,另外一份与银行进账单一起交予总出纳,由总出纳核对银行入账与报表是否一致
8.月未统计各种信用卡的入账与佣金总计编号:AC2012-032责任部门财务部操作岗位制订人批准人:总经理任务名称:签订合约公司及旅行社挂账协议管理制度目的为拓展市场以利于销售,同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;确保回款及时准确,规范应收帐款的日常管理和健全客户的信用管理体系具体规定
1.销售人员在进行市场销售时,如遇公司不能在客人离店时付清账款,要求采取月结的方式,需上报市场营销总监确定后提出申请
2.公司申请挂账月结账目时,先由销售经理做初步市场调查、确保该公司信誉可靠之前提下,填写信贷申请表并送交财务部填写表中的内容要保证真实、清楚、有效
3.为降低度假村坏账损失,每一份信贷协议都要经过财务部的市场调查和对客户实际消费以及结账频率进行考量,方可批复,并不是客户提出信贷申请后立即可以挂账,在信贷协议未批复期间,在店期间的消费必须现付,不得挂账
4.财务需对信贷协议所填写的内容进行审查、确定
5.经过确认后,交财务总监审阅后上报总经理批准。