企业出纳年终工作总结范文（16篇）

企业出纳年终工作总结范文（16篇）企业出纳年终工作总结范文（精选16篇）企业出纳年终工作总结范文篇1自—月我进入餐厅财务担当出纳工作以来，我虚心学习新的专业知识，积极配合业务部门的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态承担起工作职责首先，在公司和部门领导的支持和帮助下，推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地熟悉工作环境其次作为餐厅出纳，我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下，不断改善工作方式方法，顺利完成如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向〉会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作的基础条件

（三）上级的重视与支持是搞好工作的关键领导的重视程度越高，出纳工作发挥的作用也就越大我们在认真做好工作的同时，要注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取上级的信任，取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持

（四）出纳工作也要树立服务意识出纳工作的性质决定了出纳工作必须坚持监督与服务并重，出纳工作也可以归为是内部管理的一部份，它的目标是为了加强资金的管理，为管理者服务把服务意识融于整个出纳工作过程中，做好为经济决策提供依据的同时为其他部门工作的开展提方便

4、坚持财务手续，严格审核（完全依据审批权限给予支付）,对不符手续的凭证不付款

5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作

二、阶段性工作

1、依据餐厅的运行情况，协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调

2、根据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则

三、回顾检查自身存在的问题，我认为

1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入，致使所涉》财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正

2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力综上所述在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督控制的工作，又要注意恰当的工作方法只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行企业出纳年终工作总结范文篇2忙忙碌碌的又过去了，由于刚刚开学，主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了

六、七名学生在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通,太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解企业出纳年终工作总结范文篇3今年我司各部门都取得了可喜的造诣，作为公司出纳，我在收付、反应、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责，在往昔的一年里在陆续改良工作方法措施的同时，认真学习控制财务知识,顺利完成今年工作，现对这部分工作加以总结

一、工作方面严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的经费坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予付款为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等

二、学习方面随着陆续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识我的工作内容可以说既简单又繁琐例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总庞大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作

三、明年工作计划熟悉现金治理条例、银行结算制度，严格执行现金治理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出；管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金;依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到正当精确、手续完备、单证齐全逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉请示每日终了，挂号—资金更改环境日报表，每月终了出具—资金更改环境月汇总表；按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算凭证，数字精确；妥善保管有关印章、单子等，做好有关单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档；按期和不按期向财务部司理申报工作；帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作；完成财务部司理临时交办的其他各项工作任务企业出纳年终工作总结范文篇420_年已经过去，迎来崭新的20_年在过去的一年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提宝贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款4日常工作的改善现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐所以在改善后的收据上，要写的真的很详细团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的

5.回顾检查自身的问题，我认为学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行在即将到来的20—年，我有新的工作变动和意向在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺企业出纳年终工作总结范文篇5

一、基本工作内容

（一）参与制定了财务部相关规章制度若干项规范了经济行为，使财务工作进一步走向法制化，制度化，规范化今年是我们公司变更的第一年，各项改革迅速发展的一年作为财务部，我们也有很多制度要建立，所以我们经过开会讨论，草议出公司内部会计管理与控制制度，公司内部审计制度，公司会计核算制度与方法，使财务工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证我们财务部结合我们公司的实际，在做好财务工作的同时，积极配合其它各部门各项工作的开展坚持完善自我，协调合作的原则，努力完善财务部的各项制度

（二）在制度完善后，我们进一步明确了各自的职责和权限使内部控制制度进一步得到体现，可以更好地为公司决策提供重要的依据

（三）日常工作协助财务总监办理了税务登记，完成了登记和税务登记，我便与银行部门联系，办理了在银行的开户手续及时到各相关部门购买了各种票据

2.协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料，提交给会计师事务所进行验资，当事务所出具验资报告后，我们准备好其他资料，和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款

3.清理，归纳客户欠费名单，得出欠款金额，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

4.认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据，然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐，及时给合法，正确的凭证报销，入帐坚持每天清查库存现金，与现金日记帐进行核对严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

5.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作，市场研发费，产品研发费，iso认证费，广告费，运输费，材料采购费，人才招聘费等等各种费用

6.对收回的公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行认真开出支票，从无坐支现金

7.坚持财务手续，严格审核算发票上的各个项目，对不符手续的发票不付款

9.为迎接公司评估和审计，工商等部门对我公司帐务情况的检查工作，准备所需财务相关材料，及时送交会计主管

二、工作体会

（一）要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，它需要出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风

（二）健全的内部控制制度，合理的人员结构是做好出纳工作。