银行对公客户经理结算与现金管理专业培训课件：第一章-企业财资管理基础

银行对公客户经理结算与现金管理专业培训课件•企业财资管理基础目录contents01企业财资管理基础财资管理概述010203财资管理定义财资管理目标财资管理原则财资管理是对企业资金流实现企业资金的高效运作，合规性、安全性、流动性、入、流出的全过程进行计降低资金成本，提高资金效益性划、组织、协调与控制的收益，确保资金安全一系列活动财资管理的核心要素资金计划资金筹集资金运用风险管理通过预测企业未来的现合理运用企业资金，进对企业资金运作过程中通过多种渠道筹集资金，金流，制定合理的资金行投资、经营和理财等可能出现的风险进行识包括银行贷款、发行债计划，以满足企业的资活动，以实现资金的增别、评估和控制，以降券、股权融资等金需求值低资金损失财资管理工具与技术财资管理系统财资风险管理技术利用信息技术建立财资管理系运用现代风险管理技术，如压统，实现企业资金运作的信息力测试、情景分析等，对企业化、自动化和智能化的财务风险进行量化管理和控制财资报表分析财资创新工具通过分析企业的财务报表，了根据市场变化和企业需求，创解企业的财务状况和经营成果，新财资管理工具，如区块链、为决策提供依据人工智能等技术在财资管理中的应用THANKS感谢观看。