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《外汇与汇率》PPT课件•外汇的基本概念•汇率的基本概念•外汇市场与汇率机制CATALOGUE•外汇交易与风险管理目录01外汇的基本概念外汇的定义外汇外汇是指外国货币或以外国货币表示的、能用来清算国际收支差额的资产定义解释外汇通常是指以外国货币表示的资产或负债,用于国际经济交易和清算它包括外国货币、外币存款、外币支付凭证、外币有价证券等外汇的种类自由外汇自由外汇是指可以直接兑换成其他国家货币的外汇,如美元、欧元等记账外汇记账外汇又称协定外汇或双边外汇,是指两国政府间签订的支付协定项下的外汇,不能兑换成其他货币或支付给第三国外汇市场的参与者中央银行企业和个人中央银行是外汇市场的参与者之一,企业和个人通过购买和出售外汇来满通过买卖外汇来干预外汇市场,稳定足国际经济交易的需求,如进口和出汇率口贸易、旅游等商业银行商业银行在外汇市场上扮演着重要的角色,为客户提供外汇交易服务,同时进行外汇投机和套利等活动02汇率的基本概念汇率的定义基础定义汇率是一种价格,即一国货币相对汇率于另一国货币的价值,反映两国货币之间的交换关系又称汇价,指一国货币以另一国货币表示的价格,或者说是两国货币间的比价汇率的实质是两国货币价值的对比关系,这种对比关系会随着两国经济、政治和金融市场状况的变化而发生变化汇率的标价方法010203直接标价法间接标价法美元标价法以一定单位的外国货币为以一定单位的本国货币为以美元为标准,折合成若标准,折合成若干单位的标准,折合成若干单位的干单位的其他国家货币来本国货币例如,1美元外国货币例如,1元人表示各种货币的价值=
6.3元人民币民币=
0.156美元汇率的种类基本汇率套算汇率交叉汇率指一国货币对另一国货币根据基本汇率套算出来的两种非基础货币之间的汇的汇率,通常根据国际市本国货币与其他国家货币率,可以通过两种基础货场上的外汇行市来确定之间的汇率币之间的汇率和各自对基础货币的汇率套算出来03外汇市场与汇率机制外汇市场的概述外汇市场定义外汇市场参与者外汇市场交易品种外汇市场是全球最大的金融市场包括中央银行、商业银行、投资主要涉及美元、欧元、英镑、日之一,是各国货币之间进行交换银行、跨国公司等元等主要货币对的场所汇率机制的概述汇率定义汇率是指两种货币之间的兑换比率汇率制度包括固定汇率制度和浮动汇率制度汇率决定因素包括经济基本面、货币政策、政治因素等外汇市场与汇率机制的关系外汇市场是汇率机制的基础01外汇市场的交易活动决定了各种货币之间的供求关系,进而影响汇率水平汇率机制对外汇市场的影响02汇率制度的选择会影响外汇市场的交易策略和风险,从而影响外汇市场的交易规模和活跃度外汇市场与汇率机制的互动关系03外汇市场的波动会影响汇率水平,而汇率的变化也会对外汇市场产生影响04外汇交易与风险管理外汇交易的概述外汇交易的定义外汇交易是指不同货币之间的交换,通常是通过银行或其他金融机构进行的外汇交易的种类包括即期交易、远期交易、掉期交易和期权交易等外汇交易市场是一个全球性的市场,24小时不间断地进行交易外汇风险管理的概述外汇风险的定义外汇风险是指由于汇率变动而引起的企业或个人的资产或负债的价值变化外汇风险的种类包括换算风险和交易风险外汇风险管理的目标通过各种手段降低或消除外汇风险对企业或个人的影响外汇交易与外汇风险管理的关系外汇交易是外汇风险管理的一种手段01通过外汇交易,企业或个人可以规避汇率风险例如,通过借入另一种货币,然后将其兑换成基础货币的方式,来避免汇率变动的影响外汇风险管理是外汇交易的一部分02在进行外汇交易时,必须考虑到汇率风险因此,外汇风险管理是外汇交易的一部分,需要对外汇市场进行深入了解和掌握外汇交易和外汇风险管理相互影响03外汇交易和外汇风险管理是相互影响的在进行外汇交易时,必须考虑到风险管理;而在进行外汇风险管理时,也必须考虑到如何通过外汇交易来降低风险THANKS感谢观看。