还剩24页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
THEME TEMPLATE资金计划讲课用课件大PPT纲单击此处添加副标题汇报人20XX/01/01单击添加目录项标题目录资金计划概述CONTENTS资金计划编制基础资金计划编制方法资金计划执行与控制资金计划评估与优化单击此处添加章节标题章节副标题资金计划概述章节副标题资金计划的意义和作用资金计划是公司财务预算的重要资金计划可以确保公司各项业务组成部分,有助于公司合理分配活动的顺利进行,避免资金短缺和使用资金或浪费添加标题添加标题添加标题添加标题资金计划可以帮助公司预测未来资金计划可以促进公司财务管理的资金需求,提前做好资金筹措的规范化和科学化,提高公司的和安排经济效益资金计划的种类和编制流程资金计划的种类长期资金计划、中期资金计编制资金计划根据资金需求,编制资金计划、短期资金计划划,包括资金来源、资金用途、资金时间等编制流程确定资金需求、编制资金计划、审审核资金计划对资金计划进行审核,确保资核资金计划、执行资金计划金计划的合理性和可行性资金需求的确定根据企业经营计划、投资计执行资金计划按照资金计划执行,确保资金划、筹资计划等确定资金需求计划的顺利实施资金计划编制基础章节副标题财务预测预测方法历史数据法、趋势分析法、专家预测法等预测内容收入、成本、利润、现金流等预测周期短期、中期、长期预测准确性受多种因素影响,需要不断调整和修正资金需求分析确定资金需求根据项目需求,确定所需资金数量资金来源分析分析资金来源,包括自有资金、贷款、投资等资金分配根据项目需求,合理分配资金资金风险评估评估资金风险,包括市场风险、政策风险等资金来源分析自有资金企业自有资金,外部融资银行贷款、股政府补贴政府对企业的包括现金、银行存款等权融资、债券融资等扶持政策,如税收优惠、财政补贴等经营收入企业通过销售投资收益企业投资其他其他来源如捐赠、遗产产品或提供服务获得的收企业或项目获得的收益等入资金计划编制方法章节副标题比例法确定资金计划编制的比例计算各项目的资金需求汇总各项目的资金需求确定资金计划的总额数学模型法确定目标明确资建立模型根据目求解模型利用数模型评估对求解模型应用将模型金计划的目标,如标建立数学模型,学方法求解模型,结果进行评估,如应用于实际资金计利润最大化、成本如线性规划、非线如梯度下降法、牛灵敏度分析、稳定划编制中,如预算最小化等性规划等顿法等性分析等编制、投资决策等敏感性分析法l概念敏感性分析法是一种分析不确定性因素对资金计划影响的方法l目的评估资金计划对不确定性因素的敏感性,为决策提供依据l步骤确定不确定性因素、计算敏感性系数、分析敏感性结果l应用在资金计划编制中,敏感性分析法可以帮助我们识别和评估风险,提高资金计划的准确性和可靠性资金计划执行与控制章节副标题资金计划的执行制定资金计划明确资金来源、资金使用按照资金计划,合理用途和分配使用资金添加标题添加标题添加标题添加标题资金分配根据项目需求,合理资金监控定期检查资金使用情分配资金况,确保资金使用合理资金计划的调整调整原因市场变调整原则确保资调整方法重新制调整流程提出调整申请、审核调整化、政策调整、项金安全、提高资金定资金计划、调整方案、执行调整方目进度等使用效率预算、调整项目进案、评估调整效果度等等资金使用情况的监控与反馈监控内容资金使用进度、预算执行情况、成本控制等监控方式定期检查、不定期抽查、第三方审计等反馈形式书面报告、会议汇报、电子邮件等反馈内容资金使用情况、存在问题、改进措施等资金计划评估与优化章节副标题资金计划评估指标体系资金需求量资金使用效资金风险资金回报率资金流动性资金成本评估资金需率评估资评估资金使评估资金使评估资金使评估资金使求的合理性金使用的效用的风险和用的回报率用的流动性用的成本和和准确性率和效果应对措施和投资价值和周转速度融资渠道资金计划优化方法与策略明确资金计划目标确定分析资金需求分析项目、制定资金计划根据资金部门、个人等不同层面的资金计划的目的和预期效需求和目标制定资金计划资金需求果优化资金计划根据实际实施资金计划按照资金评估资金计划效果对资情况对资金计划进行调整计划进行实施金计划的实施效果进行评和优化估和优化资金计划改进措施与建议l明确资金计划目标确保资金计划与公司战略目标一致l优化资金分配合理分配资金,确保资金使用效率最大化l加强风险管理识别和评估资金风险,制定应对措施l提高资金使用透明度加强资金使用监管,确保资金使用合规、透明案例分析与实践经验分享章节副标题成功企业资金计划案例分析案例企业阿资金计划投成功原因精经验分享注里巴巴资云计算、大准预测市场需重长期投资,数据、人工智求,合理分配保持资金流动能等领域资金性,关注风险控制个人经验分享如何编制有效的资金计划l明确资金需求根据项目需求,明确所需资金金额和时间l制定资金计划根据资金需求,制定详细的资金计划,包括资金来源、使用计划等l风险评估对资金计划进行风险评估,包括市场风险、政策风险等l资金监控对资金使用情况进行监控,确保资金使用符合计划要求l调整优化根据实际情况,对资金计划进行调整优化,提高资金使用效率l总结分享总结个人编制资金计划的经验和教训,分享给他人参考学习THEME TEMPLATE感谢观看THANK YOU。