《项目融资的组织》课件

ppt公司项目融资的组织单击此处添加副标题汇报人PPT单击添加目录项标题01目录项目融资的概述02项目融资的组织结构03项目融资的风险管理04项目融资的融资方式05项目融资的组织流程0601添加章节标题01项目融资的概述项目融资的定义项目融资是一种特殊的融资方式，项目融资的资金来源主要是银行主要用于大型基础设施和公共设贷款、债券发行、股权融资等施的建设和运营添加标题添加标题添加标题添加标题项目融资的特点是融资主体和项项目融资的风险主要来自于项目目主体分离，即融资主体不是项本身的风险，如市场风险、技术目主体，而是由项目主体设立的风险、政治风险等专门融资机构项目融资的特点融资主体项目公司，而非母融资方式股权融资、债权融公司资、混合融资融资期限与项目周期相匹配，风险分担项目风险由项目公司承担，投资者承担投资风险通常较长项目融资的基本结构融资主体项目融资方式股权融资期限短期、融资成本利率、公司或项目发起融资、债权融资、中期、长期费用、风险溢价人混合融资等项目融资的参与者融资方项目发起人或项目公司顾问方提供咨询服务的机构或个人投资方投资者或金融机构监管方政府或相关监管机构法律顾问提供法律服务的机构或个担保方提供担保的机构或个人人01项目融资的组织结构股权组织结构股东大会最高权力机构，决董事会执行股东大会决议，定公司的重大事项负责公司的日常经营管理监事会监督董事会和经理层经理层负责公司的具体运营和管理，向董事会报告工作的工作，维护股东权益有限合伙制合伙人分为普通合伙人和有普通合伙人承担无限责任，限合伙人参与管理有限合伙人承担有限责任，优势风险分散，管理灵活，激励机制完善不参与管理独立投资项目公司独立投资项目公司是项目融资的独立投资项目公司通常由项目发核心起人、投资者和贷款人共同设立添加标题添加标题添加标题添加标题独立投资项目公司负责项目的融独立投资项目公司的股权结构通资、建设和运营常由项目发起人、投资者和贷款人共同持有合资合作组织结构合资公司由多个投资者共同出资设立，共同管理，共同承担风险和收益合资公司董事会由各投资者代表组成，负责公司重大决策合资公司管理层负责公司日常运营和管理合资公司股东大会由全体股东组成，负责审议公司重大事项合资公司监事会负责监督公司管理层和董事会的工作，保障股东权益01项目融资的风险管理风险识别市场风险市场变化、技术风险技术更新、法律风险法律法规变竞争加剧等技术缺陷等化、合同纠纷等财务风险资金短缺、管理风险管理不善、环境风险自然灾害、成本超支等团队不稳定等社会事件等风险评估l风险识别识别可能影响项目融资的风险因素l风险分析分析风险因素对项目融资的影响程度和可能性l风险应对制定应对风险的措施和策略l风险监控监控风险因素的变化，及时调整应对策略风险控制风险识别识别可能影响项目融资的风险因素风险评估评估风险发生的可能性和影响程度风险应对制定应对风险的措施和方案风险监控监控风险因素的变化，及时调整应对策略风险监控风险识别识风险评估评风险应对制风险监控定别可能影响项估风险发生的定应对风险的期监控风险状目融资的风险可能性和影响措施和计划况，及时调整因素程度应对措施01项目融资的融资方式股权融资股权融资的优点股权融资的缺点股权融资的定义股权融资的方式可以筹集到长期可能会导致公司通过出让公司股包括私募股权融稳定的资金，有控制权的丧失，权来筹集资金资、公开发行股利于公司的长期影响公司的决策票等发展和运营债务融资银行贷款银行向企债券融资企业发行租赁融资企业通过供应链融资企业通业提供贷款，企业需债券，投资者购买债租赁方式获得设备，过供应链中的应收账要按期偿还本金和利券，企业需要按期支需要按期支付租金款、存货等资产进行息付利息和偿还本金融资，需要按期支付利息和偿还本金夹层融资夹层融资是一种介于股权夹层融资通常用于收购、夹层融资的利率通常高于和债权之间的融资方式重组、项目融资等银行贷款，低于股权融资夹层融资的期限通常在3-夹层融资的还款方式通常夹层融资的风险较高，但5年之间，最长可达10年为分期还款，包括定期支收益也较高付利息和到期偿还本金其他融资方式股权融资通过债权融资通过租赁融资通过资产证券化将发行股票筹集资发行债券筹集资租赁设备筹集资资产转化为证券金金金进行融资01项目融资的组织流程项目策划与评估确定项目市场调研制定项目风险评估财务分析确定融资目标明了解市场计划包分析项目预测项目方案根确项目的需求，分括时间表、可能面临的收益和据项目需目的和预析竞争对预算、人的风险，成本，评求和市场期成果手员安排等制定应对估项目的情况，选措施可行性择合适的融资方式融资结构设计确定融资目标设计融资方案制定融资计划实施融资方案融资后管理明确融资目的选择合适的融确定融资时间、按照融资计划对融资资金进和资金需求资方式，如股金额、期限等进行融资操作，行管理和监控，权融资、债权如发行股票、确保资金使用融资等债券等合理有效资金筹措添加标题添加标题添加标题添加标题确定融资需求根制定融资计划制寻找融资渠道寻准备融资材料准据项目预算和资金定详细的融资计划，找合适的融资渠道，备融资所需的各种包括融资渠道、融缺口确定融资需求如银行贷款、股权材料，如商业计划资方式、融资期限融资、债券融资等书、财务报表、项等目可行性报告等添加标题添加标题添加标题提交融资申请向签订融资协议与资金到位融资资融资渠道提交融资融资渠道签订融资金到位，开始实施申请，并等待审批协议，明确双方的项目融资计划结果权利和义务资金使用及偿还计划资金使用计划资金来源确定资金管理建立偿还计划制定明确资金用途，资金来源，包括资金管理制度，偿还计划，包括自有资金、银行还款期限、还款包括项目投资、确保资金使用合贷款、股权融资方式、还款来源运营费用等规、高效等等Ppt感谢观看汇报人PPT。