事假及借支申请书

事假及借支申请书财务借支及报账制度为规范公司财务借支、报账等财务事项特制定本制度

一、借支范围出差借款、其他临时借款

二、借支流程借款人根据预计出差天数按规定填写《借款单》，证明借款事由、借款金额、（大小写须完全一致，不得涂改）借款人签字

1.审批流程主管部门经理审批签字财务经理复核支借款项

三、销账规定

2.出差借款借款人出差返回后天内填制差旅费报销单，办理报销还款手续报账凭据发票、车票、收据、其他相关票据

1.5其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支

2.审批流程主管部门经理签字财务人员审核填制凭证财务主管复审财务经理批准办理销账借款销帐时应以费用报销单为依据，据实报销，否则财务人员

3.有权拒绝销帐上次借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回

四、费用报账范围差旅费、办公用品、公司车辆油费、过路费、车辆保养费、购买原材料辅料及固定资产

五、费用报账凭据差旅费差旅费报销单、发票、车票、其他相关票据办公用品费用报销单、发票、收据、入库单

1.油费、过路费及车辆保养费费用报销单、发票

2.原材料、辅料费用报销单、采购合同与报价单（初次采购）、发票、其他相关

3.票据

4.固定资产申购单、采购报价单、采购合同、发票、固定资产验收单（机修验收填制）

5.

六、费用报账流程报销人核实所负责的项目中各项费用的发生，确保费用原始单据的真实、清晰并负责填写费用报销单，注明用途、金额，报销人签字主管部门经理签字财务人员审核填制凭证财务主管复审财务经理批准办理报销对于用途不明确的费用，财务部有权拒绝报销。