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财政专项资金自查报告福建岳海水产食品有限公司关于区财政专项资金执行情况自查报告根据区人大常委会下发《关于对我区财政专项资金开展专项调查的通知》精神,公司董事长高度重视,专门成立了以总经理为组长、相关部门负责人参与的自查小组,对年区财政专项资金的管理使用情况进行了全面自查,并将自查情况汇报如下201*
一、项目实施情况我公司实施项目一个,为年产吨海藻系列及水产品深加工技术改造项目项目建设的主要内容新建生产车间平方米、冷库平方米、仓库201*“5000平方米;购制冷机组、速冻机、自动杀菌锅、自动清洗设备、托盘清洗机、”4000500冻鱼盘、微机温度记录仪、万能切片机、真空预冷机、生产线等生产设备,新增海6750带鱼肉卷软包装罐头吨、速冻大黄鱼吨的生产能力;新增产值万元4000201*87710项目建设场址选择在宁德市蕉城区飞鸾工业集中区,位于宁德市蕉城区飞鸾镇高速公路入口外公里,为蕉城区工业规划用地区域,业主有偿获取该地块使用权项目建设场址原为海滩地,水陆交通便利场址土地使用权已属宁德市蕉城区飞鸾1工业集中区,用地面积平方米(折亩),符合《宁德市土地利用总体规划》,占地规模合理,符合宁德市的社会经济发展情况
1539623.扩建位在原厂区东南向,主要由海滩围垦而成,占地亩新建生产车间与冷库各幢为框架结构,仓库座为钢架结构,均为采用柱下独立基础因海滩淤
20.09泥,故考虑需软基处理;建筑物按级抗震设防主要建构筑物有11加工车间一座二层,钢筋混凝土结构,建筑占地面积,地上总建筑面积7;201*m冷库一座单层,钢筋混凝土框架结构,建筑占地面积,地上总建筑面积4000m;500m仓库单层,钢架结构,建筑占地面积,地上总建筑面积;500m表主要建、构筑物工程一览表6750m6750m序号建、构筑物名称层数加工车间等冷库仓库占地面积(1建、构筑物面积(建、构筑物长宽))基础123211m222形式桩基础桩基础圈梁基础本项目于年初开始筹备,委托福州2222m400050067502×60×3325×20环境保护总公司进行环境影响评价,完成了建设项目环境影响报告表,并通过了蕉201*5006750201*城区环保局和宁德市环保局的审查;项目已经宁德市经贸委备案项目建设期为二年(含前期工作时间),时间从年月至年月201*1201*12项目已于年月日开工建设,于年月日完成三通一平,车间厂房、仓库桩基工程于年月日开始车间厂房、仓库等建筑工程施工至201*530201*930年月日项目累计完成投资万元201*930
二、资金使用情况201*1210480项目总投资为万元,其中,建设投资万元,流动资金万元建设投资由企业自筹万元,银行贷款万元,流动资金由企业自筹万29002600300元项目申请中央财政地方特色产业中小企业发展专项资金补助万元,区财8001800300政批准补助万元,目前已经给付万元300资金管理实行专户管理,对于项目建设资金实行专款专用目前,已经分别次拨付15020建设资金达万元,具体如下、、公司建立了科学规范的资金收付管理流程对用款计划按预算和项目进度等进行审12核财务人员对各类拨款凭证及其附件进行全面规范审核;资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管,记账人员全面核对后按;日及时登录账务相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料,都按规定建立档案,妥善保管在岗位变动后,公司严格按照有关规定办理会计人员工作移;交手续,并制定规范的移交清册公司按照规范化要求进行年终结账负责核算和;管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度拨款印章安排专人负责管理,实行了;分人分印管理对印章的保管采取了必要的安全措施,做到人走章锁资金收付相关;票据、凭证安排了专人负责保管,采取了必要的安全保护措施,建立了严格的领用;;和核销制度项目资金在申请、分配、拨付、管理、使用过程中均认真按照各项目管理制度执行,合理分配,及时拨付,严格监管,落实到位,较好地发挥了专项资金的使用效益,实现了各项目目标
三、自查情况总结从自查的情况来看,自从年项目建设启动以来,公司坚持资金使用主要领导负总责,认真组织实施施工建设工作,并且抓好管好用好专项资金,切实做到了专201*款专用,按进度拨付,用前有规划,用后有监察专项资金的投入对该项目的建设提供了必要的资金支持,为本区经济和社会发展做出了积极的贡献但是,公司在努力抓紧施工进度,保证按时完工的同时,也存在着一些问题和困难例如,希望区人大能够向区政府积极反映情况,并针对公司的困难给予更多的政策和资金支持,帮助项目早日建设完工,实现为出口创汇和带动就业的社会经济效益,公司全体上下员工必定会团结一致,齐心拼搏,为蕉城建设作出自己应有的贡献扩展阅读关于财政专项资金使用情况的自查报告关于财政专项资金使用情况的自查报告县财政局为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据财发号文件精神,我公司重点对年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下[201*]94201*
一、年至年专项资金的收支情况、年月日收到财政拨付贷款贴息资金万元,201*201*、年月日收到财政拨付项目资金万元1201*
17、年月日收到财政拨付项目资金万元2201*
1110、年月日收到财政拨付项目资金万元3201*
126、年月日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元4201*1218年度共收到财政拨付项目资金万元,其中万元资金分期列入利息支出万5201*1223元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出万元,土建工程支出万元201*通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的使用专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持,为企业的发展做出了积极的贡献专项资金管理和使用逐步规范规划项目得到实施,资金效益日益体现
二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目计划来执行,但也存在一些不容忽视的问题主要有下列几点
(一)项目分项预算执行不够规范,部分项目前期工作准备不够充分
(二)项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算一是一些经费没有列入项目预算,如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中,而这些经费又是需要支出的;
(三)制度不够健全,监督不够有力对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法,
(四)个别合同签订不够规范、自查中发现,合同签订、履行等方面存在一些问题,先有支出才有项目合同,一些规划设计的工作经费列支不够合理
三、整改措施通过这次自查,对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制、严格预算执行,强化预算监督管理
1、科学合理编制项目,要科学合理选定项目,不断完善项目论证、评审、报批程2序,做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);
3、加强会计监督,提高资金的使用效益专项资金要按照会计制度的规定,实行单独核算,确保资金专款专用4单位(公章)二一一年五月八日0。