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成功交易心得趋势系统如何面对的震荡恍惚间,交易已过年期间的酸甜苦辣,真的只有每个交易者自己知道伴随---70%着不断小亏的无奈,毫无突破的苦闷,领悟再进步的这种螺旋式上升,终于跨入了3盈利的大门(原创)火线注册年,发贴寥寥,惭愧看着广大新人重复着自己昨天的路,真心的想帮他们少些弯路,少些时间,少些亏损思前troy11113想后,决定做个专题,抛砖引玉,详细地描述下自己的交易理念和心得专题会逐步深入,大家顺着我的思路就行,码字很累,文笔很差写的烂多担待系统的重要性做了年以上的老鸟都有体会,开始都靠盘感做,但亏疼了后发现灵感远不如系1统来的稳定,盘感会无限放大人的弱点,而人性是我们无法抵触的,只有用系统来2规则如果新手的你还在靠灵感在交易的话,现在必须开始着手构建你自己的系统(你不信一开始我也不信,但时间和钞票会改变你的想法)交易系统是什么,是你自己的交易理念的量化表现规则是先有交易理念,再有交易系统,这个顺序不可乱随着你的经验日趋丰富,你的交易理念也必定是螺旋上升(个人悟性决定螺旋上升的周期)而交易系统也会不断的修改甚至被你自己完全推翻,这在前几年的交易中是非常正常的,我们都是凡人,都会犯错,要敢于推翻过去的自己才能在金融交易中走的更远强调系统的重要性永远不为过,我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的(比如海龟或者交叉,当然这些都能赢利)金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,那是因为我自己试过逆势重仓10/20死抗,知道了这是要死人的,所以我认可了这些通则对系统而言,别人能赚钱的系统凭什么你用也能赚,相同的系统不同的理念也是要死人的自己的才是最好的,别人拿走也不会用,关键是你就是系统,系统就是你不存在打架或抵触的情况当你的系统已经不能充分反映你的交易思想的时候,改进就是必须的了我的系统从年前到现在已经有了几个版本了,每次我都认为无懈可击了,但最后还是要改进,相信以后还会是这样顺便说下,火线上的海豚也是310好几个版本,说明思想带动系统的螺旋式上升是必然的我最初的系统构建和交易理念几年前的我和现在的新手一样,低级错误都犯过然后开始看经典教科书,走上了
2.漫漫指标科学家之路不过我这个周期比较短,可能只有,个月吧慢慢发觉这样似乎是个死胡同,再看了好多的经典帖子,什么操盘三大阶段围棋段象棋23段的,对号入座后发觉自己的方向偏了前辈的话还是要听的,毕竟他们的学费叠95起来比我人都要高之后反思,不断的反思,不断的看前辈的书,寻找他们理念的共同点慢慢的,顺势轻仓止损天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂了,现在不设止损就浑身难受真心希望新人也一定要这样磨练自己,把反人性磨练成自己的第二天性有了些零碎的概念后,思路也逐渐开始清晰轻仓,止损这两条不难理解客观的规则,反人性经过磨练不难做到问题是顺势这个概念如何定义这个概念太模糊我找不到答案于是痛苦开始了现在论坛上大家还是每天把顺势挂在嘴边,只要顺了就如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会不会骂我,先仔细想想再骂不迟你说顺势ok是顺当下的趋势,没趋势怎么办休息么等你发现趋势来了,那它也差不多结束了如果还想不通,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是右手一放,现在入场就顺势了,真奇妙现在再想想,这两个字重要么当时的我已经意识到了这个问题,突破非常痛苦思想不断的碰撞,理念不断被自己推翻(当时理念的框架还没有成型)最后的突破点还是回到系统这个点上来系统的分类和区别当你遇到瓶颈无法突破的时候,一定要往简单的地方想,越简单越好多想想交易3的本质,市场的本质教科书上说市场有很多形态,头肩,旗型,楔型,双顶当时的我非常痛苦,你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势,破了颈线大跌空单就是顺势,不破反弹创新高就是逆势矛盾并痛苦着一段时间的思考后,终于回到是市场的本质所有的市场都只有两种状态震荡和单边(震荡着的单边上扬还是单边)也就是有趋势和没趋势而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱,震荡市高卖低买,单边市追涨杀跌种市场状态用对应的操作手法,再加上严格止损盈利似乎在不远处向我招手了相信论坛上广大新手目前也2是这样的操作思路,这样的想法非常完美,问题只有一个如何判断现在是单边还是震荡开口,,还是其他指标是先有价格还是先有指标在这个点上,我卡了半年或许你将来能做到,不过我做不到于是,盈利招了招手,笑了boll adx笑转身走了我自问没天赋判断震荡还是单边,于是只能用一种操作手法,要么全都低买高卖,要么全都追涨杀跌其实现在看追涨杀跌明显是顺应市场,而低买高卖才是逆市而为,但当时自己的理念就是一团乱麻,加上经验不够只有日复一日的痛苦回到前面,当时的我决定只用一种操作方法潜意识告诉我要追涨杀跌,前辈的经典书刊也是这样教导我们但是,抱着怀疑的态度,种手法我都做了大量的尝试2我的交易系统的框架当时经过一段时间的交易,慢慢地也总结出了种系统的不同结果震荡手法
4.低买高卖()成功率较高,但大多数都是小盈指标非常敏感,一旦反叉2---kd kd必须立刻出场,而不可避免的止损将小盈利基本抹平,而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候一旦市场有了非常剧烈的上涨或下跌时,震荡手法只有追高,小赚,追的更高,再小赚,追更更高再加上偶尔的止损一波点的大行情可能只有点的赚甚至更少单边手法追涨杀跌(均线),大涨大跌的行情不1000说,肯定能赚,可是当市场没有明显趋势的时候,正止损反止损还是止损,反复的200---耳光相信大家也一定有体会怎么办交易仿佛又走进了死胡同当时我萌生了一个非常可怕的想法,总结了我交易日记后,发现都是不断的小止损将我的资金曲线给磨平于是天字第一号原则动摇了现在想想要是当时不够坚定的话,下场不言而喻终于在不断的反思后,螺旋开始上升大家都听过,损失自己决定,盈利老天决定震荡手法我自问无力优化,都是小亏小盈,只有提高成功率,我没这个天赋单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且的成功率还有提高的潜力于是性格决定了我的操作手法和系统框架30%至于震荡系统最终能否盈利我没有资格评价,因为和我的性格和理念不符不过我相信各种手法都有自己的独特之处,只要它适合你的理念,适合你的性格系统的优化和磨合终于,我成功创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,
5.遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了一年的时间就基本完成当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟对市场,对系统,对自身已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的趋势交易如何面对的震荡如果你是用趋势系统(均线),如果你是年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣因为我们的理念是---70%一致的2---我本人的系统是一根均线,单边操作手法就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止5损了大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个,不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损中步,基本退光还有亏损怎么办有人说了,震荡的时70%80%候休息,不操纵那就又回到判断行情性质的老话题了,这个问题我无解还是那3句话,我没有选择这条捷径而是直接和市场硬干贴图,这是原油,所有的金融市场都一样,外汇股票期货债券理念没区别黑框框是震荡,其他都是趋势行情,我们都是死在这些框里的很多系统都是上图来详细说明什么进场出场点,都是马后炮,换个图全死大家先问问自己,我的系统能在图里明显趋势的地方赚钱么如果不确定,复盘随便拿手边什么图,先圈震荡,然后看忽略震荡后,单边能不能赚,能赚所有行情的多少如果忽略震荡后,你的趋势系统在单边里还赚不了大钱的话,你的系统必定有问%题很简单,因为你是趋势系统,现在市场有趋势,你有什么理由不赚钱该你抢的时候你抢不到,凭什么活如果你能赚单边行情的以上,那基本就是一个成功的趋势系统(当然越高越好,50%我也在不断优化中)如果不能,自己慢慢悟吧现在帮你不如让你自己突破灌输的理念远比不上自我的蜕变趋势交易其实就一句话震荡抗的住下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已教科书里怎么说的盯住自己的亏损,盈利会照顾自己现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘手边的图表自己复过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破相信年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法,欢迎探讨2综合来说操作思路就是大周期判断趋势小周期入场移止损至成本看大周期移止损止损变止盈碰止盈大周期趋势改变---------------我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发---展,只是不断提高止损当碰到不可避免的震荡时,小周期止损尽快移至成本,系统也不会来回的耳光而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟我们已+经控制住了亏损,不是么经过大家的讨论,觉得有些细节还是没有说清楚大周期判断趋势入多单还是空单“”小周期入场(数量级不宜差太大)过滤小周期逆向波,右侧交易1---设止损按照小周期图表交易系统2---苏格拉底()止损移至成本价小周期有适当盈利后3---再移7040569242207034---“”入场工作结束小周期关掉不看,回到大周期图表若碰止损,重复5---若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动按照大周期图表的交易系61~5统7---碰止损(止赢),循环以上操作再结合我提到的点细节,我想因该比较清晰了8在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的3则过滤掉这样,胜算会增加一些止损不断沿高一级周期的趋势方向移动
1.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维如何避免频繁交易只能选择使用高一级时间周期的信号平仓但是,入场仍然必须在小周期,因
2.为止损代价小小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性以上点重要性依次递增特别是最后一条可以说是我理念的灵魂
3.趋势交易,大行情才有大利润过去的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格3要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘其实真正的行情年波都不一定有已经盘了个月,年月开始盘了半年你的趋势系统能扛过这半年么现在我11eur知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的交易需2065要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损移至成本)我认为只有做到这两点,才算真正的入门才能够谈心态,谈纪律+交易之路是很孤独而漫长的,我才区区年或许我的理念是错误的,是需要改进的如果有前辈愿意提点下,不胜感激以日线做多举例3交易系统日线发出做多信号等待回档后右侧做多(也可,各人系统不同),设损1行情展开后,止损上移止成本小周期入场工作结束2h1h4回到日线大周期出场如果此后日线确实趋势上升的话,在日线上移动止损3---(我是每个日线的最低点,你也可以用的最高利润或其他方法等等,只要按4---照自己的习惯和系统的特性而定,但一定要是在日线上移损)50%随着止损的不断上移,市场最终行情结束大周期出场工作结束(大趋势止损移动多,小行情移动少震荡的话可能反复的止损或利润)5---若碰了损后日线仍判断为上升趋势,还可以在入多单直到判断日线转0势,下一个循环尽快移至成本并不是指刚有了,点的利润就移损6h1/h4112了,否则肯定来回扫尽快但是要适当,当市场走了一段盈利,或者小周期又再次回档,你就可以考虑移损了这个是个人的经验和体悟,是没法说的清楚的“”移损至成本很主观,这点我非常同意初始的止损是很客观的,是尊重小周期市场的,可是,市场尊重我们吗在大量的无序震荡中,所有的形态毫无规律可2言我移损至成本结果被扫,行情再回头,我还可以再入场,这也就是所谓的追高了但这是最坏的情况么我曾经试过连续次被打小周期止损(当时还没有“移损至成本的概念),将我的单边利润一扫而空”8我们的系统必须要能顶过最坏的情况,你尊重市场,结果它让你连亏笔在趋势中市场是有规律的,道氏波浪一大堆,可是没趋势的时候呢它还尊重你310么惭愧,加码的问题已经困扰了我一年多了现在的系统成功率只有,如果再加上加码的话,成功率就得《,震荡市场就死的更惨目前还没有突破这个境界,还是得慢慢悟40%~50%30%。