备用金清理通知

备用金清理通知知各部门为提高资金使用效率，确保公司资产安全，配合年财务结账工作，财务部自年月日起开展备用金、预付账款清理工作，具体要求如下201×备用金清理所有挂在个人名下备用金的借款，务必在年月日之前进行201×××××清账处理，已经支付的备用金请及时报销，未支付的请及时归还，若日之前不

1.201×××××能清理完毕，将从个人未发放的个人工资中扣除××预付账款清理公司预付给外单位及个人的款项，相关经办人员请及时催要发票，务必在年月日前到财务销账，财务部自年月日起不再受理

2.年的票据报销201×××××201×××××另外，凡年度发生的费用，报销期限为自即日起年月日，过期财201×务不再受理201×201×××××望相关人员尽快办理财务部年月日第二篇备用金清理浅谈备用金管理201×××××备用金也称零用现金，是企业支付给各个部门作零星开支、小额差旅费等方面的款项备用金管理是企业资金管理的一项重要内容加强对备用金的管理能够在减少无效的资金占用的同时，对于及时完整的归集费用支出，保证成本费用的真实性有着很大的促进作用近年来备用金在公司流动资金中所占的比重越来越大，占用的时间越来越长，则其发生坏账的机率就有可能相应增大鉴于以上情况和从事备用金管理工作的实际考虑，我认为公司备用金管理中存在着以下几点问题、备用金监管制度宽松，借款手续不够完善，执行不够严格，没有严格规定借款事由、金额及归还期限，以致屡屡出现借款事项已办完却不及时办理还款手续的情1况，占用了企业资金，形成了资金沉淀、清理职工欠款不及时大量资金被个人长期占用，减缓了流动资金的周转，影响了资金效益的提高

2、各部门沟通不够，使得备用金管理混乱，有出现坏账的可能由于清欠不及时以及各部门与财务部门缺乏沟通，一旦公司发生人员变动的情况时，财务部门不能3及时获得信息，使得财务账上可能出现一人在多个部门均有借款或者人员死亡欠款收回困难或无法收回的情况，形成呆坏账，给企业造成损失为了加强公司备用金的管理，结合我在工作中的体会，提出以下几点建议、严格执行备用金审批制度从源头上严格控制备用金的借出、归还借款前应详细填写借款单，标明借款事由、金额、及经办事项终结期限即还款期限，按规定1权限和程序办理备用金借款业务、加强备用金借出后的管理一旦借款人员所经办事项终结或到还款期限，应及时到财务部门清账，在规定的期限内仍未报销还款的，由财务人员负责催促对不2能及时办理还款手续的，财务部门应按前账不清，后账不借的原则，有效控制借款额度对于一些额度较大，拖欠时间较长的欠款，要专项管理，领导牵头各部门“”配合及时清理、加强监督管理职能，降低备用金发生损失的机率凡是员工调离、辞退、辞职、停薪留职时，必须先到财务部门审查其备用金情况，经财务部门确定其在公司3无欠款并在其手续上签章后方能办理，否则因此造成的备用金损失由办理其手续的责任人承担以上是由工作中遇到的实际情况而感发的，由于知识不足认知不够深刻请大家多多补充指正刘慧年月月份两公司合计火工品货款收入万元，其中云山货款收入万元，银行20131存款收入万，银行承兑收入万元，银行存款收入占云山公司货款收入的12719476；公司货款收入万元，全部为内部银行收入当月转出万元116360借款金额元以上的人，借款金额元以上人，

24.3%607243235第三篇备用金清理自查报告备用金自查报告200034500025根据公司下发备用金专项清理通知要求，我项目部近期展开了备用金清查盘点工作，重点清理长期备用金及内部职工欠款备用金及其他应收款清查盘点采取以表对账、以账对表，逐一查对盘点的方式进行主要核对借款金额以及是否坏账等情况，切实做到三清即金额清、使用事由清、责任人清通过这一次排查进一步摸清备用金余额，使用情况，使用事由等基本信息，制定清收措施及计划清收时“”间

一、本次专项清理工作分二个阶段第一阶段自查阶段、项目部建立备用金管理办法，并于年月日重新修订，能够良好的按照管理办法执行

1201311、认真自查，结合项目部实际情况制定清收计划，保证责任到人第二阶段清收阶段

2、根据清收计划合理组织安排人员进行清收工作，保证清理进度、当年形成的备用金借款无特殊原因全部清理

1、对于长期挂账的，究其是否为特殊情况，如有特殊情况向项目负责人报批，视2;其实际情况进行清收3

二、本次专项清查工作中发现的问题存在长期挂账未能及时清收的现象，特别是工伤费用未及时同相关部门进行核销

三、未清理原因、项目部公车周转金，因循环使用，所以未及时清收；、工伤借款，因工伤费用未返还，所以未能及时清收；1

四、清理计划2为了规范备用金管理，保证资金使用安全，计划月份清收欠款万元具体清查计划如下

7、备用金在使用人工作完成，交回票据时进行核销；

40.

2332、针对工伤借款，在工伤费用返还时，及时进行核销；

1、每年年底前个人借款必须全部还清，备用金账户不得有余额；

2、会计和出纳有协助审批人负责催要和清理的义务；

3、保证责任到人，通知责任人，进行清收；

4、结合实际情况设置清收时间，在计划时间内完成清收工作5在今后在工作中我项目部将对备用金及其他应收款进行定期和不定期检查严格按6照备用金管理方案执行，对于个人借款严格做到前款不清，后款不借，此次清查，使我项目部进一步规范相关财务制度“”附《备用金管理办法》第四篇关于截止报销时间及清理备用金的通知关于截止报销时间及清理备用金的通知各部门、系部年终将至，请各部门、系部配合财务处做好年度决算及备用金的清理工作、请于年月日前，到财务处核对、结清备用金，年月日再重新申请办理备用金借款手续

120121221201317、为了年度决算工作，自年月日至年月日财务处停止一切报销业务，年月日开始办理业务

220121222201314、各部门、系部根据日常工作需要，只限人办理业务周转性备用金，额度为201317元，不得个部门多人借款、人多次借款对非日常临时专项所需备用31金，经领导批准后按程序借用，前次借款不清，财务处有权拒付第二次借款200011附备用金借款明细表二一二年十二月三日第五篇关于归还备用金的通知关于归还备用金的通知○公司所属各部门因现阶段公司资金十分紧张，根据华银公司有关指示精神及财务实际发生制原则，公司员工借备用金，应在完成工作任务以后及时清理、归还，以降低备用金借款额度，减少占用公司资金现将公司归还备用金的有关要求通知如下

一、员工备用金借款应在任务完成或出差回来后之内及时报销清理，如有特殊情况未能及时归还，应在每月末向财务部门书面说明原因，并经公司主管领导签字15同意

二、员工报销处理账务时，应先冲减个人备用金借款，提高资金使用率和周转率，原则上个人不留周转金

三、员工借用备用金时，应详细记载借款时间、用途，不得挪借，改变用途

四、按照财务制度规定，公司财务室将严格执行备用金前次不清，后此不借的原则已借公司备用金的员工，财务首先将把员工报销的单据、凭证直接冲账，未冲完余款，员工直接用现金归还，特殊情况不还者，需要书面说明

五、公司今年备用金清理归还日期为年月日之前，请员工及时清理、归还，无故不归还者，将按照财务制度进行考核和扣款20111115特此通知公司财务室年月日20111019。