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出纳业务月度总结报告尊敬的公司领导、同事们大家好!我是本期负责出纳业务的财务专员小李今天,我很高兴向各位汇报我所负责的出纳工作的月度总结报告在过去的这一月中,我与我的团队认真履行职责,努力工作,克服了各种困难,得到了不少突破以下是我对于这一月出纳业务的总结
一、业务量汇总在本月的工作中,我和我的团队共计处理了130笔银行转账、87笔现金交易、68笔票据出入库、32笔账户调账等涉及到出纳的业务,共涉及金额1284500元相较上月份,我们处理的业务量有所增加,但却没有出现资金管理上的问题,主要得益于我们有一个高效、精细化的业务执行体系和科学的风险管控
二、资金收付管理在收发现金方面,我和我的团队保持着高度的警惕性和谨慎,确保每一笔现金的到账和发放都经过多重审核和审银行与票据方面,我们强化了账务的实时监控和跟进,将收入和支出两部分做到了实时处理,同时,严格处理票据管理,提前办好相关的手续,确保了资金的正常流转
三、账务处理出纳工作中的账务处理是我们所涉及的技术含量最高的领域我们对于每一笔交易都进行了详细的核对,真实反映公司每一笔出入账的情况同时,我们也开展了信息化管理,采用电子凭证等方式,提高了计算机化记账的效率和精准度,减少了人工出错率,为财务报告的准确性打下坚实的基础
四、反洗钱工作反洗钱工作是出纳工作的一个重要组成部分我们紧盯着《反洗钱法》及其实施细则规定,结合公司的经营特点,制定了相应的反洗钱保障工作方案我们认真实了客户身份识别制度、交易记录保存制度、不良交易和可疑交易的报备制度等同时,我们也对于违反规定的反洗钱行为,及时向上级机关报告,实现规则的正确执行
五、工作收获在百忙之中,我们依然对仓储管理、人员培训及卫生等管理工作进行了协调和实施,提高了整体工作的质量在出纳业务中,我们认真总结工作经验,及时反馈客户的反馈意见,对于差错进行积极的整改和措施改进通过一定时间的运作和实践,我们不仅得到了领导和客户们的认可和信任,同时也为整体工作效率的提升作出了贡献以上是我对本月出纳业务的总结,还请各位领导及时总结提出宝贵意见和建议感谢大家的支持和鼓励,也希望在今后的工作中,我们能够继续为公司做出更大的贡献致此,报告完毕!谢谢大家!第PAGE页共NUMPAGES页。