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出纳工作总结模板风险控制2023年已经到来,回顾过去一年我的出纳工作,虽然有所进步,但也仍需改进本文将从风险控制的角度出发,总结过去一年的工作,并提出未来的改进计划
一、风险控制现状作为财务部门的出纳,风险控制是工作中的重要内容之一去年,我对风险控制进行了有效的措施,主要表现在以下几个方面
1.完善制度规范在现有制度上进行了规范完善,使其更加规范化、标准化,减少风险发生的概率例如在支付网上银行转账时,我对每一笔转账都会仔细核对收款方银行账户信息和转账金额,确保避免转错账
2.加强信息安全信息安全是防范出纳风险的重要保障,我做到了要加强对账户安全的保护,比如加密账户密码,并及时更改登录密码;定期备份重要数据以防它们丢失此外,我也对账户的使用进行完善,比如只有经过授权的人员才可以使用相关账户
3.提高审核审批的严格性在处理财务事项时,我严格按照规定流程进行审核与审批,对可能存在的风险问题及时发现并处理例如在发放员工工资时,我会认真核对发放金额和指定账户,杜绝任何输出问题,并严格按照公司的规定进行发放
二、改进计划尽管我已经采取了一些措施来控制出纳风险,但总的来说,还有很多可改进的空间为了进一步提高风险控制能力,我提出以下改进计划
1.加强员工准入审核在人员录用阶段,加强内部人员的准入审核除了查看其学历、工作经历外,还要查看其与财务相关取得的相关证书,以及其相关技能只有具备稳定的财务专业技能的人员录用,才能为公司带来实实在在的风险控制保障
2.完善风险漏洞报告机制建立一个相对完善的风险漏洞报告机制一旦出现漏洞,我会及时通报相关部门,并展开深入的安全审计,发现并修复任何可能导致财务安全问题的漏洞
3.提高审核审批的标准化要尽量简化审核审批流程,提高流程的标准化例如在对账单进行复核时,应该减少每个步骤的复核环节,缩短审核流程,并规范审核规则以避免手误总之,风险控制是财务部门的一项重要任务,但更加重要的是,转变角色、提升意识,紧密配合企业管理岗位,做到全面多维度的深度管理,才能让风险控制这一任务成为企业发展的利器出纳在风险控制中扮演着重要的角色,我将继续保持敬业、专注、勤奋的工作态度,为公司的风险控制提供有力支持第PAGE页共NUMPAGES页。