还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
财务室个人工作总结用数据告诉你一个故事财务室个人工作总结用数据告诉你一个故事2023年,是一个变革的年份全球经济正在全面复苏,许多新技术也在广泛运用在这个背景下,我财务室的工作也发生了很多变化今天,我将通过数据来分享我的工作总结和心得体会,用数字来诉说一个故事
一、预算与实际作为一名财务人员,我们的首要任务就是编制预算,并按照预算执行各项支出预算与实际的差异情况是一个十分重要的指标在2023年,我们的预算制定和执行都更加精细化和科学化就以公司的运营费用为例我们按照纵向和横向的规划思路,结合线上线下各自的经营特点,进行比较周密的预算制定具体措施有
1.通过分析过去的实际支出情况,对不同类别的费用进行归类整理,因此我们在制定预算时更加精确比如IT软硬件支出、广告宣传费用、员工薪资、物流配送费用等
2.还建立了基于AI技术的根据数据预测未来营业收入情况,以支持管理层作出合理资金预算分配计划通过预测,我们得出的某一个目标营收额,能够将其他支出项目作一个参照参考,并让各个部门领导了解预算目标,让决策更加科学化比如,如果通过AI预测,未来一段时间公司能够实现的收入为X元,那么我们会在预算制定过程中,根据这个目标来进行预算分配那么,在预算制定后,如何保证财务支出符合预算呢?这需要我们在日常的工作中进行精细化管理我们
1.加强了对预算的知识传导在具体操作环节中,每个业务部门都要严格按照预算进行操作,在预算超支情况时必须上报这样可以及时发现问题,更好地控制支出
2.在取得财务收支凭证后,要第一时间对帐,保证资金使用和资金流向的准确性,同时及时核算汇总,明确支出情况如果不符合预算,及时向领导汇报,并根据实际情况进行调整各项措施的效果显著,我们公司2023年度的支出预算比实际支出少了7%这得益于我们工作的精细化、高效化,也充分展现了财务工作的科学性和实效性
二、预算分析与优化预算与实际的差异不仅仅是数字的问题在数据的基础上,我们还从中寻找更多的信息和启示,不断优化预算方案和参考标准我们采用了基于大数据分析的预算分析方式,将财务数据汇总,进行深入分析,并得出相关结论比如
1.某些类别的支出比较高,需要进行调整优化比如在某项项目下,对各个支出项进行汇总并分析后,我们发现其中成本费用占比过高因此在后续准备新的预算时,我们会加强对成本的管控,避免出现支出过高的情况
2.针对每一个支出项目,进行详细的预算方案分析并制定相应的预算标准,便于部门领导更好地控制成本和支出在预算的优化过程中,我们还要注意行业发展的趋势、公司的宏观战略、经济形势等因素因此,对各种因素进行分析和综合考虑,才能提高财务预算制度的科学性和完善性
三、财务风险管理财务风险控制也是财务工作的重要内容之一财务风险控制既是公司运行的保障,也是财务人员的重要职责在风险控制方面,我们积极采用信息化技术,建立了完善的风险控制和防范体系具体地有以下几个方面的措施
1.建立风险管理机制,加强收款回款的核查和管理,同时制定措施,防止财务方面存在漏洞和失控的风险
2.通过合作伙伴、采购和供应链管理等方面对风险进行全面评估和分析,并建立了针对风险的防范和应对方案,时刻掌握和纠正有风险的情况
3.加强数据分析和追溯将大量财务数据汇总起来,进行深刻挖掘和分析,并发现其中存在的风险变化,及时制定预警及应对方案同时采用外部数据源及多元化信息源,进行风险的跟踪以及分析和判断等工作以上这些针对风险管理的措施,大大提高了公司财务的风险控制能力,为公司稳健运行提供了保障
四、合规法律履行在公司的整个运作中,规范、合规、合法非常重要作为财务人员,执行公司的法律和政策是我们的职责我们也在法律合规领域加强了自我管理比较常见的措施有
1.严格规范财务报销和支付流程,在日常流程中切实执行同时在文档和证明凭证的管理上做得更加周全,避免出现不合规的情况
2.密切关注适用于公司业务活动的法律法规和政策法规的更新,及时修订财务规范同时加强员工的合规意识,提高合规防圈能力
五、成果与展望在2023年年末时,我们凝聚了所有同事的智慧和努力,取得了一系列亮眼的成绩最让我们感到振奋的是
1.减少了支出预算和实际支出的差异,更好地提高了预算的科学性、及时性和针对性
2.针对财务预算,进行了更加详细的分析和优化,提高了预算制度的完善性和透明度
3.在财务风险控制方面,我们建立了全面的风险控制和防范机制,为公司稳健运行提供了保障
4.在制定财务规划的过程中,我们保持了与时俱进的态势,在尽最大努力的同时,不断地找到提高效率和质量的新路径,不断完善自己面对未来,我和我的同事们将继续在财务规划、风险控制等方面不断探索创新,为公司和客户创造更大的价值和贡献第PAGE页共NUMPAGES页。