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出纳工作日报表编号日期年月日总经理:会计军经理:主管会计:出纳:序号银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注合计序号银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元10元1分合计应付本票、保证本票、贴现记录。
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分享时间2023-07-25