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公司管理工作仓库管理制度为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物料、套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度
一、物料的验收入库.物料到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量、单价进行核对、清点,经使用部门或请购/采购及检验人员对质量检验合格后,方可入库.对入库物料核对、清点后,仓库保管员及时在ERP填写“采购入库单”,“采购入库单”为一式三联,仓库保管员、财务部各持一联做帐,采购部人员持一联以便查对,并将发票依据采购入库单核对无误后录入ERP仓库保管员提交单据后需及时记帐.仓库保管员要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库
(1)未经部门主管批准的采购
(2)与采购订单或请购单不相符的采购物资
(3)与要求不符合的采购物资.因生产急需或者未检验及其他原因不能及时形成入库的物料,仓库保管员要到现场核对验收,并及时在ERP补填〃采购入库单〃,并及时记帐
二、物料保管.物料入库后,仓库保管员需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到〃二齐、三清、四定位〃
(1)二齐物料摆放整齐、库容干净整齐
(2)三清材料清、数量清、规格标识清
(3)四定位按区、按排、按架、按位定位.仓库保管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正.库存信息在ERP上及时维护更新须对数量、规格、单价仔细核对,确保ERP库存报表数据的准确性和可靠性,以免对采购部和销售部产生误导
三、物料的领发.仓库保管员凭领料人的领料单核对数量及规格后如实领发,领发后及时在ERP填写“生产领料单”,并及时记帐若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的,仓库保管员有权拒绝发放物料.领料人员所需物料无库存,仓库保管员应及时通知使用者或部门,使用者或部门按要求填写请购单,经该使用者或部门主管签字批准后交采购人员及时采购.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓库保管员有权制止和纠正其行为.以旧换新的物资一律交旧领新,领用的各种工具均要写上工具卡和填写领用单,并由领用人签字借用的工具或物资均要登记物资借用表,以便回收
四、月末对帐/季末盘库.仓库保管员在每月底须查对ERP所有出入库单列表上是否有未提交或未审核的单据及有否记帐,若发现有须及时提交记帐.要求季度末需对常用物料进行盘库,并将报表上报备份。